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基金诊断
招商基金 · 最新净值日期：2026-09-21
净值统计区间：2026-01-20 至 2026-09-21 · 155个真实观测点
以下净值诊断仅依据所取区间，最多600个观测点；区间高点不代表成立以来最高点。未计现金分红，不能视为含分红总回报。
融合同类业绩排名、风险调整后收益、抗风险控制、基金经理评分、第三方机构评级综合打分， 分数越高代表历史表现越突出，仅供参考，不构成投资建议。
暂无法可靠评价
暂无法可靠评价
基于 1 项数据
只拿到1项数据来源，不足以构成“综合”评分——这里不展示一个可能有误导性的单一数字，具体数据可在本页对应板块查看。
基金经理评分 权重 100%
53.8
现任基金经理在管基金同类排名加权评分（详见本页「基金经理评分」板块）
同类范围：未披露
基于净值历史波动率、估值分位、历史回撤幅度等公开数据的综合判断，仅供投资知识科普参考，不构成投资建议。
定投适配度参考
该基金历史波动中等，定投摊薄成本的效果因具体资金期限和目标而异，不能仅凭波动率判断是否适合定投。
年化波动率 25.1% · 当前估值分位偏高（历史数据，不代表未来一定下跌），加大投入前建议先确认自己能承受的回撤幅度
回撤位置参考（模型测算，不构成投资建议）
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 4.3%
网格适配度参考
带宽过窄/过宽或数据不足，不适合网格策略
综合结论：综合波动率与估值水平看，这是一个中性状态的历史快照，不构成任何仓位调整的理由或建议。
单位净值 / 日涨跌
1.0164
+3.14%
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
估值温度（恒生指数）
40.0
温度 63.0/100 · PE分位 59.4% · PB分位 66.7%
回撤位置分
4
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 4.3%
2026-01-20 至 2026-09-21
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
单位净值·场外申赎口径单位净值：基金官方每日公布的申购/赎回定价依据，遇分红会真实下跌，不含分红再投资还原，不适合直接当作长期收益率的计算依据。
资产配置（2026-06-30）
持有人结构（2026-06-30）
基金规模（2026-06-30）
0.86亿元
环比 -23.74%
⚠ 数据口径异常，暂不评价。同一报告期内不同行业的市值反推总规模相差超过10倍，判断为上游把两套不同的行业分类口径（如证监会行业分类与全球行业分类）混在同一份数据里返回，不是本站计算错误，也不是可以四舍五入解释的误差——已阻断展示，避免把数量级不一致的数字摆在同一张表里误导判断。
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | -1.76% | -1.72% | -- | 3628/5562 |
| 近3月 | 16.24% | -8.14% | 9.14% | 197/5453 |
| 近6月 | 8.94% | -0.60% | 14.10% | 1800/5220 |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | 1.64% | -3.80% | 14.52% | 3670/5637 |
| 今年以来 | 1.64% | -3.80% | 14.52% | 2957/5638 |
十大重仓股（2026-06-30 报告期，滞后披露）
股票 95.1% · 债券 --% · 现金 5.8%
| 股票 | 代码 | 行业 | 占净值比例 | 环比仓位 |
|---|---|---|---|---|
| 药明康德 | 603259 | 医药生物 | 8.62% | 1.38% |
| 恒瑞医药 |
| 600276 |
| 医药生物 |
| 6.56% |
| 0.21% |
| 迈瑞医疗 | 300760 | 医药生物 | 2.23% | 0.38% |
| 华润医药 | 03320 | -- | 2.01% | 新增 |
| 艾力斯 | 688578 | -- | 1.96% | 新增 |
| 云南白药 | 000538 | 医药生物 | 1.92% | 新增 |
| 复星医药 | 600196 | 医药生物 | 1.90% | 0.13% |
| 泽璟制药 | 688266 | -- | 1.82% | 新增 |
| 康龙化成 | 300759 | 医药生物 | 1.79% | 0.20% |
| 海思科 | 002653 | 医药生物 | 1.61% | 新增 |