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基金诊断
招商基金 · 最新净值日期：2026-09-21
净值统计区间：2025-12-23 至 2026-09-21 · 139个真实观测点
以下净值诊断仅依据所取区间，最多600个观测点；区间高点不代表成立以来最高点。未计现金分红，不能视为含分红总回报。
融合同类业绩排名、风险调整后收益、抗风险控制、基金经理评分、第三方机构评级综合打分， 分数越高代表历史表现越突出，仅供参考，不构成投资建议。
暂无法可靠评价
暂无法可靠评价
基于 1 项数据
只拿到1项数据来源，不足以构成“综合”评分——这里不展示一个可能有误导性的单一数字，具体数据可在本页对应板块查看。
基金经理评分 权重 100%
56.1
现任基金经理在管基金同类排名加权评分（详见本页「基金经理评分」板块）
同类范围：未披露
基于净值历史波动率、估值分位、历史回撤幅度等公开数据的综合判断，仅供投资知识科普参考，不构成投资建议。
定投适配度参考
该基金历史波动中等，定投摊薄成本的效果因具体资金期限和目标而异，不能仅凭波动率判断是否适合定投。
年化波动率 21.0% · 暂无可比较指数估值数据，无法判断当前定投时机
回撤位置参考（模型测算，不构成投资建议）
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 12.3%
网格适配度参考
带宽过窄/过宽或数据不足，不适合网格策略
综合结论：波动幅度中等，定投效果因资金期限和个人风险承受能力而异，这里不做统一判断。
单位净值 / 日涨跌
0.9647
+0.93%
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
估值温度
该基金非纯指数基金或未匹配到可比较指数，暂不提供估值温度
回撤位置分
12
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 12.3%
2025-12-23 至 2026-09-21
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
单位净值·场外申赎口径单位净值：基金官方每日公布的申购/赎回定价依据，遇分红会真实下跌，不含分红再投资还原，不适合直接当作长期收益率的计算依据。
资产配置（2026-06-30）
持有人结构（2026-06-30）
基金规模（2026-06-30）
1.29亿元
环比 -61.88%
⚠ 数据口径异常，暂不评价。同一报告期内不同行业的市值反推总规模相差超过10倍，判断为上游把两套不同的行业分类口径（如证监会行业分类与全球行业分类）混在同一份数据里返回，不是本站计算错误，也不是可以四舍五入解释的误差——已阻断展示，避免把数量级不一致的数字摆在同一张表里误导判断。
本期累计买入（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 方大炭素 | 2,547.53 | 3.90% |
| 紫光股份 | 1,474.78 | 2.26% |
| 宁德时代 | 1,462.37 | 2.24% |
| 腾讯控股 | 1,346.67 | 2.06% |
| 中远海能 | 1,328.39 | 2.03% |
| 比亚迪股份 | 1,317.15 | 2.01% |
| 航亚科技 | 1,099.42 | 1.68% |
| 诚志股份 | 1,079.97 | 1.65% |
| 中信证券 | 972.5 | 1.49% |
| 江海股份 | 941.98 | 1.44% |
| 东岳集团 | 932.13 | 1.43% |
| 债券 | 代码 | 占净值比例 | 持仓市值（万元） |
|---|---|---|---|
| 25国债13 | 019785 | 5.10% | 1,053.13 |
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | -2.14% | -1.72% | -- | 3883/5562 |
| 近3月 | -3.37% | -8.14% | 6.93% | 2051/5453 |
| 近6月 | -5.78% | -0.60% | 14.49% | 3959/5220 |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | -3.53% | -1.76% | 14.49% | 4130/5637 |
| 今年以来 | -2.25% | -1.95% | 14.49% | 3645/5638 |
| 2025 | -1.31% | 17.66% | -- | 4914/5118 |
十大重仓股（2026-06-30 报告期，滞后披露）
股票 90.5% · 债券 5.1% · 现金 4.4%
| 股票 | 代码 | 行业 | 占净值比例 | 环比仓位 |
|---|---|---|---|---|
| 泡泡玛特 | 09992 | -- | 8.13% | 3.36% |
| 方大炭素 | 600516 | 钢铁 | 5.78% | 2.09% |
| 中科曙光 | 603019 | 计算机 |
| 保利发展 |
| 928.96 |
| 1.42% |
| 泡泡玛特 | 910.12 | 1.39% |
| 中科曙光 | 891.68 | 1.36% |
| 分众传媒 | 877.87 | 1.34% |
| 盛达资源 | 832.87 | 1.27% |
| 景旺电子 | 717.67 | 1.10% |
| 新华保险 | 693.27 | 1.06% |
| 海光信息 | 676.04 | 1.03% |
| 万华化学 | 659.47 | 1.01% |
本期累计卖出（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 大族激光 | 4,549.85 | 6.96% |
| 万润新能 | 4,137.43 | 6.33% |
| 翱捷科技 | 4,089.69 | 6.26% |
| 海康威视 | 3,513.71 | 5.37% |
| 传音控股 | 3,171.51 | 4.85% |
| 万华化学 | 3,048.25 | 4.66% |
| 中航沈飞 | 2,958.45 | 4.52% |
| 中远海能 | 2,526.27 | 3.86% |
| 比亚迪股份 | 2,272.84 | 3.48% |
| 晶晨股份 | 2,001.46 | 3.06% |
| 洁美科技 | 1,987.78 | 3.04% |
| 迈瑞医疗 | 1,715.08 | 2.62% |
| 赛轮轮胎 | 1,649.04 | 2.52% |
| 紫光股份 | 1,582.11 | 2.42% |
| 锦江酒店 | 1,456.54 | 2.23% |
| 新澳股份 | 1,416.05 | 2.17% |
| 分众传媒 | 1,392.81 | 2.13% |
| 中直股份 | 1,327.95 | 2.03% |
| 方大炭素 | 1,306.17 | 2.00% |
| 海大集团 | 1,254.62 | 1.92% |
| 5.28% |
| 新增 |
| 宁德时代 | 300750 | 电力设备 | 5.14% | 2.10% |
| 赛轮轮胎 | 601058 | 汽车 | 4.61% | 0.43% |
| 世纪华通 | 002602 | 传媒 | 4.59% | 新增 |
| 腾讯控股 | 00700 | -- | 4.54% | 新增 |
| 科拓生物 | 300858 | 基础化工 | 4.38% | 新增 |
| 润丰股份 | 301035 | 基础化工 | 4.16% | 新增 |
| 东岳集团 | 00189 | -- | 4.10% | 新增 |