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基金诊断
工银瑞信基金 · 最新净值日期：2026-09-21
净值统计区间：2025-12-02 至 2026-09-21 · 188个真实观测点
以下净值诊断仅依据所取区间，最多600个观测点；区间高点不代表成立以来最高点。未计现金分红，不能视为含分红总回报。
基于净值历史波动率、估值分位、历史回撤幅度等公开数据的综合判断，仅供投资知识科普参考，不构成投资建议。
定投适配度参考
该基金历史波动中等，定投摊薄成本的效果因具体资金期限和目标而异，不能仅凭波动率判断是否适合定投。
年化波动率 20.4% · 暂无可比较指数估值数据，无法判断当前定投时机
回撤位置参考（模型测算，不构成投资建议）
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 10.4%
网格适配度参考
带宽过窄/过宽或数据不足，不适合网格策略
综合结论：波动幅度中等，定投效果因资金期限和个人风险承受能力而异，这里不做统一判断。
单位净值 / 日涨跌
1.0242
+0.74%
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
估值温度
该基金非纯指数基金或未匹配到可比较指数，暂不提供估值温度
回撤位置分
10
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 10.4%
2025-12-02 至 2026-09-21
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
单位净值·场外申赎口径单位净值：基金官方每日公布的申购/赎回定价依据，遇分红会真实下跌，不含分红再投资还原，不适合直接当作长期收益率的计算依据。
资产配置（2026-06-30）
持有人结构（2026-06-30）
基金规模（2026-06-30）
0.11亿元
环比 -50.69%
| 行业类别 | 占净值比例 | 市值（万元） |
|---|---|---|
| 制造业 | 60.58% | 5,799.55 |
| 金融业 | 11.09% | 1,061.96 |
| 采矿业 | 8.83% | 845.66 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 7.01% | 670.49 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 3.01% | 288.58 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1.91% | 183.44 |
| 租赁和商务服务业 | 0.72% | 69.26 |
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | -1.30% | -1.72% | -- | 668/1055 |
| 近3月 | -7.64% | -8.14% | 12.80% | 594/1028 |
| 近6月 | 0.37% | -0.60% | 12.80% | 785/969 |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | 2.42% | -0.32% | 12.80% | 890/1070 |
| 今年以来 | 1.46% | -1.95% | 12.80% | 800/1070 |
| 2025 | 0.95% | 17.66% | -- | 872/943 |
十大重仓股（2026-06-30 报告期，滞后披露）
股票 93.2% · 债券 0.9% · 现金 8.3%
| 股票 | 代码 | 行业 | 占净值比例 | 环比仓位 |
|---|---|---|---|---|
| 中际旭创 | 300308 | 通信 | 4.25% | 2.24% |
| 宁德时代 | 300750 | 电力设备 | 2.71% | 新增 |
| 同花顺 |
| 300033 |
| 计算机 |
| 2.11% |
| 0.92% |
| 澜起科技 | 688008 | -- | 2.08% | 新增 |
| 三环集团 | 300408 | 电子 | 2.06% | 新增 |
| 瑞芯微 | 603893 | 电子 | 1.99% | 新增 |
| 顺络电子 | 002138 | 电子 | 1.95% | 新增 |
| 全志科技 | 300458 | 电子 | 1.95% | 新增 |
| 洛阳钼业 | 603993 | 有色金属 | 1.94% | 新增 |
| 君正股份 | 300223 | 电子 | 1.92% | 新增 |