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基金诊断
鹏华基金 · 最新净值日期：2026-09-21
净值统计区间：2025-11-05 至 2026-09-21 · 174个真实观测点
以下净值诊断仅依据所取区间，最多600个观测点；区间高点不代表成立以来最高点。未计现金分红，不能视为含分红总回报。
融合同类业绩排名、风险调整后收益、抗风险控制、基金经理评分、第三方机构评级综合打分， 分数越高代表历史表现越突出，仅供参考，不构成投资建议。
暂无法可靠评价
暂无法可靠评价
基于 1 项数据
只拿到1项数据来源，不足以构成“综合”评分——这里不展示一个可能有误导性的单一数字，具体数据可在本页对应板块查看。
基金经理评分 权重 100%
70.4
现任基金经理在管基金同类排名加权评分（详见本页「基金经理评分」板块）
同类范围：未披露
基于净值历史波动率、估值分位、历史回撤幅度等公开数据的综合判断，仅供投资知识科普参考，不构成投资建议。
定投适配度参考
该基金历史波动中等，定投摊薄成本的效果因具体资金期限和目标而异，不能仅凭波动率判断是否适合定投。
年化波动率 23.8% · 暂无可比较指数估值数据，无法判断当前定投时机
回撤位置参考（模型测算，不构成投资建议）
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 6.9%
网格适配度参考
带宽过窄/过宽或数据不足，不适合网格策略
综合结论：波动幅度中等，定投效果因资金期限和个人风险承受能力而异，这里不做统一判断。
单位净值 / 日涨跌
1.0140
+0.76%
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
估值温度
该基金非纯指数基金或未匹配到可比较指数，暂不提供估值温度
回撤位置分
7
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 6.9%
2025-11-05 至 2026-09-21
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
单位净值·场外申赎口径单位净值：基金官方每日公布的申购/赎回定价依据，遇分红会真实下跌，不含分红再投资还原，不适合直接当作长期收益率的计算依据。
资产配置（2026-06-30）
持有人结构（2026-06-30）
基金规模（2026-06-30）
40.52亿元
环比 -21.91%
| 行业类别 | 占净值比例 | 市值（万元） |
|---|---|---|
| 制造业 | 66.31% | 268,739.2 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 6.75% | 27,356.83 |
| 采矿业 | 3.23% | 13,091.62 |
| 金融业 | 1.88% | 7,610.49 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1.87% | 7,578.03 |
| 批发和零售业 | 1.72% | 6,955.96 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1.06% | 4,302.93 |
| 科学研究和技术服务业 | 0.78% | 3,161.34 |
| 租赁和商务服务业 | 0.73% | 2,953.04 |
| 建筑业 | 0.57% | 2,300.64 |
| 房地产业 | 0.35% | 1,430.41 |
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | 1.95% | -1.72% | -- | 1718/5565 |
| 近3月 | -4.74% | -8.14% | 16.55% | 2242/5459 |
| 近6月 | 0.79% | -0.60% | 17.53% | 2935/5222 |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | 1.40% | -1.90% | 17.53% | 3699/5643 |
| 今年以来 | -0.52% | -1.95% | 17.53% | 3360/5644 |
| 2025 | 1.93% | 17.66% | -- | 4672/5118 |
十大重仓股（2026-06-30 报告期，滞后披露）
股票 85.7% · 债券 --% · 现金 15.2%
| 股票 | 代码 | 行业 | 占净值比例 | 环比仓位 |
|---|---|---|---|---|
| 中际旭创 | 300308 | 通信 | 1.17% | 新增 |
| 新易盛 | 300502 | 通信 | 1.14% | 新增 |
| 睿创微纳 | 688002 | -- |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
| 0.33% |
| 1,340.82 |
| 教育 | 0.12% | 474.37 |
| 农、林、牧、渔业 | 0.02% | 70.6 |
| 0.69% |
| 新增 |
| 海思科 | 002653 | 医药生物 | 0.68% | 新增 |
| 寒武纪 | 688256 | -- | 0.65% | 新增 |
| 星宸科技 | 301536 | 电子 | 0.64% | 新增 |
| 浪潮信息 | 000977 | 计算机 | 0.57% | 新增 |
| 东方盛虹 | 000301 | 石油石化 | 0.55% | 0.18% |
| 华润微 | 688396 | -- | 0.54% | 新增 |
| 东山精密 | 002384 | 电子 | 0.53% | 新增 |