页面加载中…
页面加载中…
基金诊断
国泰基金 · 最新净值日期：2026-09-17
净值统计区间：2025-12-24 至 2026-09-17 · 146个真实观测点
以下净值诊断仅依据所取区间，最多600个观测点；区间高点不代表成立以来最高点。未计现金分红，不能视为含分红总回报。
融合同类业绩排名、风险调整后收益、抗风险控制、基金经理评分、第三方机构评级综合打分， 分数越高代表历史表现越突出，仅供参考，不构成投资建议。
暂无法可靠评价
暂无法可靠评价
基于 1 项数据
只拿到1项数据来源，不足以构成“综合”评分——这里不展示一个可能有误导性的单一数字，具体数据可在本页对应板块查看。
基金经理评分 权重 100%
21.5
现任基金经理在管基金同类排名加权评分（详见本页「基金经理评分」板块）
同类范围：未披露
基于净值历史波动率、估值分位、历史回撤幅度等公开数据的综合判断，仅供投资知识科普参考，不构成投资建议。
定投适配度参考
该基金历史波动较低，定投分批摊薄成本的机制效果有限。注意：若为货币基金，波动接近零、接近本金稳定；若为短债/中短债等债券型基金，波动虽同样偏低，但仍有真实净值回撤可能，不是保本产品——两者风险并不相同，最终是否适合仍取决于具体产品类型、资金用途和期限。
年化波动率 4.2% · 估值处于中性区间，历史数据本身不构成加仓或减仓的理由
回撤位置参考（模型测算，不构成投资建议）
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 3.1%
网格适配度参考
带宽过窄/过宽或数据不足，不适合网格策略
综合结论：该品种历史波动率较低，定投摊薄成本的效果有限。注意：只有货币基金这类接近零波动、接近本金稳定的产品才适合当作现金管理工具直接买入；短债/中短债等债券型基金即使波动同样偏低，仍有真实净值回撤可能，不是保本产品。是否更适合直接买入还是继续定投，取决于具体产品类型、你的资金用途和期限，这里不替你下结论。
单位净值 / 日涨跌
0.9836
-0.52%
历史事实记录截至2026-09-17更新频率：日
估值温度（沪深300）
47.8
温度 54.2/100 · PE分位 67.2% · PB分位 41.1%
回撤位置分
3
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 3.1%
2025-12-24 至 2026-09-17
历史事实记录截至2026-09-17更新频率：日
单位净值·场外申赎口径单位净值：基金官方每日公布的申购/赎回定价依据，遇分红会真实下跌，不含分红再投资还原，不适合直接当作长期收益率的计算依据。
资产配置（2026-06-30）
持有人结构（2026-06-30）
基金规模（2026-06-30）
3.96亿元
环比 -20.66%
| 行业类别 | 占净值比例 | 市值（万元） |
|---|---|---|
| 制造业 | 6.42% | 4,105.18 |
| 采矿业 | 2.20% | 1,406.33 |
本期累计买入（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 新天然气 | 3,859.92 | 3.98% |
| 宋城演艺 | 2,859 | 2.95% |
| 宝丰能源 | 2,559.14 | 2.64% |
| 首华燃气 | 2,240.37 | 2.31% |
| 中国稀土 | 1,960.33 | 2.02% |
| 广汇能源 | 1,924.99 | 1.98% |
| 盛和资源 | 1,775.66 | 1.83% |
| 诚志股份 | 1,567.24 | 1.62% |
| 中科三环 | 1,541.7 | 1.59% |
| 华宏科技 | 1,462.18 | 1.51% |
| 中国中免 | 1,320.08 | 1.36% |
| 债券 | 代码 | 占净值比例 | 持仓市值（万元） |
|---|---|---|---|
| 25国债19 | 019792 | 8.03% | 5,133.3 |
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | -0.55% | -5.93% | -- | 14/458 |
| 近3月 | -0.13% | -9.56% | 2.39% | 60/405 |
| 近6月 | -1.72% | -3.82% | 3.17% | 284/333 |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | -1.64% | -3.75% | 4.41% | 478/500 |
| 今年以来 | -1.69% | -3.67% | 4.41% | 472/500 |
| 2025 | 0.05% | 17.66% | -- | 222/256 |
十大重仓股（2026-06-30 报告期，滞后披露）
股票 8.6% · 债券 8.0% · 现金 1.5%
| 股票 | 代码 | 行业 | 占净值比例 | 环比仓位 |
|---|---|---|---|---|
| 有研新材 | 600206 | 电子 | 3.18% | 新增 |
| 首华燃气 |
| 潞安环能 |
| 1,265.43 |
| 1.30% |
| 凯盛科技 | 1,205.98 | 1.24% |
| 有研新材 | 1,065.56 | 1.10% |
| 北方稀土 | 1,004.65 | 1.04% |
| 宁波韵升 | 989.64 | 1.02% |
| 横店东磁 | 927.29 | 0.96% |
| 安泰科技 | 908.78 | 0.94% |
| 山煤国际 | 910.36 | 0.94% |
| 中煤能源 | 909.3 | 0.94% |
本期累计卖出（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 新天然气 | 3,531.72 | 3.64% |
| 宋城演艺 | 2,712.81 | 2.80% |
| 宝丰能源 | 2,244.85 | 2.31% |
| 中国稀土 | 1,811.73 | 1.87% |
| 盛和资源 | 1,632.08 | 1.68% |
| 中国中免 | 1,604.3 | 1.65% |
| 广汇能源 | 1,586.56 | 1.64% |
| 华宏科技 | 1,411.96 | 1.46% |
| 中科三环 | 1,367.94 | 1.41% |
| 潞安环能 | 1,302.13 | 1.34% |
| 诚志股份 | 1,279.06 | 1.32% |
| 中国东航 | 1,029.18 | 1.06% |
| 宁波韵升 | 963.5 | 0.99% |
| 中煤能源 | 947.75 | 0.98% |
| 兴业银锡 | 871.2 | 0.90% |
| 横店东磁 | 868.12 | 0.90% |
| 山煤国际 | 857.68 | 0.88% |
| 盛达资源 | 848.05 | 0.87% |
| 北方稀土 | 847.41 | 0.87% |
| 卫星化学 | 832.59 | 0.86% |
| 300483 |
| 公用事业 |
| 2.20% |
| 1.72% |
| 凯盛科技 | 600552 | 电子 | 2.16% | 新增 |
| 东方钽业 | 000962 | 有色金属 | 1.08% | 新增 |