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基金诊断
国泰基金 · 最新净值日期：2026-09-17
净值统计区间：2026-02-10 至 2026-09-17 · 56个真实观测点
以下净值诊断仅依据所取区间，最多600个观测点；区间高点不代表成立以来最高点。未计现金分红，不能视为含分红总回报。
融合同类业绩排名、风险调整后收益、抗风险控制、基金经理评分、第三方机构评级综合打分， 分数越高代表历史表现越突出，仅供参考，不构成投资建议。
暂无法可靠评价
暂无法可靠评价
基于 1 项数据
只拿到1项数据来源，不足以构成“综合”评分——这里不展示一个可能有误导性的单一数字，具体数据可在本页对应板块查看。
基金经理评分 权重 100%
21.5
现任基金经理在管基金同类排名加权评分（详见本页「基金经理评分」板块）
同类范围：未披露
基于净值历史波动率、估值分位、历史回撤幅度等公开数据的综合判断，仅供投资知识科普参考，不构成投资建议。
定投适配度参考
该基金历史波动较低，定投分批摊薄成本的机制效果有限。注意：若为货币基金，波动接近零、接近本金稳定；若为短债/中短债等债券型基金，波动虽同样偏低，但仍有真实净值回撤可能，不是保本产品——两者风险并不相同，最终是否适合仍取决于具体产品类型、资金用途和期限。
年化波动率 6.5% · 暂无可比较指数估值数据，无法判断当前定投时机
回撤位置参考（模型测算，不构成投资建议）
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 3.4%
网格适配度参考
带宽过窄/过宽或数据不足，不适合网格策略
综合结论：该品种历史波动率较低，定投摊薄成本的效果有限。注意：只有货币基金这类接近零波动、接近本金稳定的产品才适合当作现金管理工具直接买入；短债/中短债等债券型基金即使波动同样偏低，仍有真实净值回撤可能，不是保本产品。是否更适合直接买入还是继续定投，取决于具体产品类型、你的资金用途和期限，这里不替你下结论。
单位净值 / 日涨跌
0.9662
-0.61%
历史事实记录截至2026-09-17更新频率：日
估值温度
该基金非纯指数基金或未匹配到可比较指数，暂不提供估值温度
回撤位置分
3
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 3.4%
2026-02-10 至 2026-09-17
历史事实记录截至2026-09-17更新频率：日
单位净值·场外申赎口径单位净值：基金官方每日公布的申购/赎回定价依据，遇分红会真实下跌，不含分红再投资还原，不适合直接当作长期收益率的计算依据。
资产配置（2026-06-30）
持有人结构（2026-06-30）
基金规模（2026-06-30）
5.49亿元
环比 -2.36%
| 行业类别 | 占净值比例 | 市值（万元） |
|---|---|---|
| 制造业 | 6.60% | 3,624.69 |
| 采矿业 | 1.79% | 982.72 |
本期累计买入（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 龙磁科技 | 1,677.38 | -- |
| 安泰科技 | 673.78 | -- |
| 卫星化学 | 901.62 | -- |
| 雅化集团 | 703.49 | -- |
| 横店东磁 | 868.13 | -- |
| 诚志股份 | 1,417.48 | -- |
| 东方钽业 | 750.81 | -- |
| 中国稀土 | 2,568.82 | -- |
| 首华燃气 | 1,900.15 | -- |
| 华宏科技 | 1,457.76 | -- |
| 蓝焰控股 | 741.26 | -- |
| 广汇能源 |
| 债券 | 代码 | 占净值比例 | 持仓市值（万元） |
|---|---|---|---|
| 26国债01 | 019827 | 5.50% | 3,019.45 |
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | -0.30% | -5.93% | -- | 2/458 |
| 近3月 | -0.19% | -6.64% | 2.29% | 42/405 |
| 近6月 | -2.84% | -4.48% | 4.06% | 317/333 |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | -3.38% | -5.59% | 4.63% | 496/500 |
| 今年以来 | -3.38% | -5.59% | 4.63% | 497/500 |
十大重仓股（2026-06-30 报告期，滞后披露）
股票 8.4% · 债券 5.5% · 现金 3.0%
| 股票 | 代码 | 行业 | 占净值比例 | 环比仓位 |
|---|---|---|---|---|
| 有研新材 | 600206 | 电子 | 3.21% | 新增 |
| 凯盛科技 | 600552 | 电子 | 2.08% | 新增 |
| 首华燃气 | 300483 |
| 3,000.82 |
| -- |
| 有研新材 | 922.14 | -- |
| 宝丰能源 | 2,247.4 | -- |
| 盛和资源 | 2,594.7 | -- |
| 淮北矿业 | 1,074.98 | -- |
| 新天然气 | 1,928.26 | -- |
| 山煤国际 | 1,251.4 | -- |
| 宁波韵升 | 917.49 | -- |
| 凯盛科技 | 958.76 | -- |
本期累计卖出（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 蓝焰控股 | 661.36 | -- |
| 中国稀土 | 2,358.32 | -- |
| 安泰科技 | 670.94 | -- |
| 中科三环 | 586.74 | -- |
| 横店东磁 | 807.21 | -- |
| 首华燃气 | 606.02 | -- |
| 华宏科技 | 1,423.26 | -- |
| 龙磁科技 | 1,619.36 | -- |
| 山煤国际 | 1,189.73 | -- |
| 广汇能源 | 2,609.2 | -- |
| 宁波韵升 | 873.97 | -- |
| 卧龙电驱 | 529.57 | -- |
| 雅化集团 | 650.91 | -- |
| 卫星化学 | 831.83 | -- |
| 盛和资源 | 2,376.93 | -- |
| 诚志股份 | 1,141.37 | -- |
| 淮北矿业 | 1,131.69 | -- |
| 宝丰能源 | 2,025.02 | -- |
| 中煤能源 | 679.85 | -- |
| 新天然气 | 1,714.91 | -- |
| 公用事业 |
| 1.79% |
| 新增 |
| 东方钽业 | 000962 | 有色金属 | 1.32% | 新增 |