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基金诊断
嘉实基金 · 最新净值日期：2026-09-21
净值统计区间：2025-10-28 至 2026-09-21 · 174个真实观测点
以下净值诊断仅依据所取区间，最多600个观测点；区间高点不代表成立以来最高点。未计现金分红，不能视为含分红总回报。
融合同类业绩排名、风险调整后收益、抗风险控制、基金经理评分、第三方机构评级综合打分， 分数越高代表历史表现越突出，仅供参考，不构成投资建议。
暂无法可靠评价
暂无法可靠评价
基于 1 项数据
只拿到1项数据来源，不足以构成“综合”评分——这里不展示一个可能有误导性的单一数字，具体数据可在本页对应板块查看。
基金经理评分 权重 100%
67.9
现任基金经理在管基金同类排名加权评分（详见本页「基金经理评分」板块）
同类范围：未披露
基于净值历史波动率、估值分位、历史回撤幅度等公开数据的综合判断，仅供投资知识科普参考，不构成投资建议。
定投适配度参考
该基金历史波动中等，定投摊薄成本的效果因具体资金期限和目标而异，不能仅凭波动率判断是否适合定投。
年化波动率 23.7% · 暂无可比较指数估值数据，无法判断当前定投时机
回撤位置参考（模型测算，不构成投资建议）
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 2.3%
网格适配度参考
带宽过窄/过宽或数据不足，不适合网格策略
综合结论：波动幅度中等，定投效果因资金期限和个人风险承受能力而异，这里不做统一判断。
单位净值 / 日涨跌
1.1642
+0.95%
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
估值温度
该基金非纯指数基金或未匹配到可比较指数，暂不提供估值温度
回撤位置分
2
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 2.3%
2025-10-28 至 2026-09-21
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
单位净值·场外申赎口径单位净值：基金官方每日公布的申购/赎回定价依据，遇分红会真实下跌，不含分红再投资还原，不适合直接当作长期收益率的计算依据。
资产配置（2026-06-30）
持有人结构（2026-06-30）
基金规模（2026-06-30）
3.27亿元
环比 -52.96%
⚠ 数据口径异常，暂不评价。同一报告期内不同行业的市值反推总规模相差超过10倍，判断为上游把两套不同的行业分类口径（如证监会行业分类与全球行业分类）混在同一份数据里返回，不是本站计算错误，也不是可以四舍五入解释的误差——已阻断展示，避免把数量级不一致的数字摆在同一张表里误导判断。
本期累计买入（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 中信证券 | 10,752.78 | 3.15% |
| 国泰海通 | 7,167.13 | 2.10% |
| 工商银行 | 7,170.28 | 2.10% |
| 招商银行 | 7,171.52 | 2.10% |
| 中国平安 | 7,168.97 | 2.10% |
| 中国太保 | 7,169.71 | 2.10% |
| 华泰证券 | 7,167.18 | 2.10% |
| 农业银行 | 7,166.71 | 2.10% |
| 宁德时代 | 6,580.61 | 1.93% |
| 安井食品 | 4,330.37 | 1.27% |
| 深南电路 | 3,736.02 | 1.10% |
| 债券 | 代码 | 占净值比例 | 持仓市值（万元） |
|---|---|---|---|
| 25国债19 | 019792 | 6.42% | 3,334.62 |
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | -0.05% | -1.72% | -- | 2137/5565 |
| 近3月 | 6.58% | -8.14% | 10.32% | 559/5459 |
| 近6月 | 18.42% | -0.60% | 10.94% | 1114/5222 |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | 16.42% | -3.25% | 12.94% | 2852/5643 |
| 今年以来 | 14.95% | -1.95% | 12.94% | 1377/5644 |
| 2025 | 1.28% | 17.66% | -- | 4726/5118 |
十大重仓股（2026-06-30 报告期，滞后披露）
股票 95.1% · 债券 6.4% · 现金 1.4%
| 股票 | 代码 | 行业 | 占净值比例 | 环比仓位 |
|---|---|---|---|---|
| 华测检测 | 300012 | 社会服务 | 8.21% | 1.49% |
| 极米科技 |
| 中际旭创 |
| 3,738.75 |
| 1.10% |
| 立讯精密 | 3,661.35 | 1.07% |
| 徐工机械 | 3,584.88 | 1.05% |
| 南京银行 | 3,585.68 | 1.05% |
| 交通银行 | 3,583.55 | 1.05% |
| 渝农商行 | 3,585.94 | 1.05% |
| 富特科技 | 3,529.87 | 1.04% |
| 海利得 | 3,511.37 | 1.03% |
| 甬矽电子 | 3,479.25 | 1.02% |
| 宁德时代 | 2,092.29 | 0.61% |
本期累计卖出（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 华测检测 | 21,127.11 | 6.20% |
| 中科飞测 | 20,534.87 | 6.02% |
| 杰瑞股份 | 16,632.51 | 4.88% |
| 东方雨虹 | 14,183.58 | 4.16% |
| 中微公司 | 14,137.06 | 4.15% |
| 中信证券 | 9,704.74 | 2.85% |
| 江河集团 | 9,661.89 | 2.83% |
| 广联达 | 9,077.06 | 2.66% |
| 极米科技 | 7,249.69 | 2.13% |
| 招商银行 | 7,187.26 | 2.11% |
| 国泰海通 | 7,086.21 | 2.08% |
| 工商银行 | 6,862.49 | 2.01% |
| 农业银行 | 6,623.66 | 1.94% |
| 中国平安 | 6,448.34 | 1.89% |
| 宁德时代 | 6,223.67 | 1.83% |
| 恒逸石化 | 6,169.66 | 1.81% |
| 中国太保 | 6,106.88 | 1.79% |
| 华泰证券 | 6,071.79 | 1.78% |
| 甬矽电子 | 4,094.36 | 1.20% |
| 渝农商行 | 3,919.9 | 1.15% |
| 688696 |
| -- |
| 7.65% |
| 0.13% |
| 东方雨虹 | 002271 | 建筑材料 | 6.41% | 3.42% |
| 中际旭创 | 300308 | 通信 | 5.99% | 新增 |
| 深南电路 | 002916 | 电子 | 5.59% | 新增 |
| 杰瑞股份 | 002353 | 机械设备 | 5.29% | 1.48% |
| 恒逸石化 | 000703 | 石油石化 | 5.08% | 0.40% |
| 安井食品 | 603345 | 食品饮料 | 4.64% | 0.96% |
| 优然牧业 | 09858 | -- | 4.57% | 新增 |
| 中科飞测 | 688361 | -- | 4.53% | 1.78% |