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基金诊断
中信保诚基金 · 最新净值日期：2026-09-21
净值统计区间：2025-11-03 至 2026-09-21 · 213个真实观测点
以下净值诊断仅依据所取区间，最多600个观测点；区间高点不代表成立以来最高点。未计现金分红，不能视为含分红总回报。
融合同类业绩排名、风险调整后收益、抗风险控制、基金经理评分、第三方机构评级综合打分， 分数越高代表历史表现越突出，仅供参考，不构成投资建议。
暂无法可靠评价
暂无法可靠评价
基于 1 项数据
只拿到1项数据来源，不足以构成“综合”评分——这里不展示一个可能有误导性的单一数字，具体数据可在本页对应板块查看。
基金经理评分 权重 100%
24.9
现任基金经理在管基金同类排名加权评分（详见本页「基金经理评分」板块）
同类范围：未披露
基于净值历史波动率、估值分位、历史回撤幅度等公开数据的综合判断，仅供投资知识科普参考，不构成投资建议。
定投适配度参考
该基金历史波动中等，定投摊薄成本的效果因具体资金期限和目标而异，不能仅凭波动率判断是否适合定投。
年化波动率 17.3% · 暂无可比较指数估值数据，无法判断当前定投时机
回撤位置参考（模型测算，不构成投资建议）
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 22.9%
网格适配度参考
带宽过窄/过宽或数据不足，不适合网格策略
综合结论：波动幅度中等，定投效果因资金期限和个人风险承受能力而异，这里不做统一判断。
单位净值 / 日涨跌
0.8267
+1.08%
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
估值温度
该基金非纯指数基金或未匹配到可比较指数，暂不提供估值温度
回撤位置分
23
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 22.9%
2025-11-03 至 2026-09-21
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
单位净值·场外申赎口径单位净值：基金官方每日公布的申购/赎回定价依据，遇分红会真实下跌，不含分红再投资还原，不适合直接当作长期收益率的计算依据。
资产配置（2026-06-30）
持有人结构（2026-06-30）
基金规模（2026-06-30）
0.03亿元
环比 -11.42%
⚠ 数据口径异常，暂不评价。同一报告期内不同行业的市值反推总规模相差超过10倍，判断为上游把两套不同的行业分类口径（如证监会行业分类与全球行业分类）混在同一份数据里返回，不是本站计算错误，也不是可以四舍五入解释的误差——已阻断展示，避免把数量级不一致的数字摆在同一张表里误导判断。
本期累计买入（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 春风动力 | 170.39 | 4.13% |
| 海大集团 | 152.57 | 3.70% |
| 心动公司 | 132.68 | 3.21% |
| 世纪华通 | 130.62 | 3.17% |
| 江淮汽车 | 130.74 | 3.17% |
| 泡泡玛特 | 119.29 | 2.89% |
| 东鹏饮料 | 115.19 | 2.79% |
| 恺英网络 | 108.33 | 2.62% |
| 万辰集团 | 108.08 | 2.62% |
| 完美世界 | 104.65 | 2.54% |
| 比亚迪 | 101.93 | 2.47% |
| 中国东航 |
| 债券 | 代码 | 占净值比例 | 持仓市值（万元） |
|---|---|---|---|
| 春风转债 | 113704 | 0.45% | 5.8 |
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | -2.71% | -1.72% | -- | 4249/5562 |
| 近3月 | 6.68% | -8.14% | 5.96% | 536/5453 |
| 近6月 | -13.28% | -0.60% | 19.63% | 4794/5220 |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | -17.33% | -2.45% | 28.50% | 4854/5637 |
| 今年以来 | -16.83% | -1.95% | 28.50% | 5191/5638 |
| 2025 | -0.60% | 17.66% | -- | 4876/5118 |
十大重仓股（2026-06-30 报告期，滞后披露）
股票 85.3% · 债券 0.5% · 现金 15.5%
| 股票 | 代码 | 行业 | 占净值比例 | 环比仓位 |
|---|---|---|---|---|
| 世纪华通 | 002602 | 传媒 | 7.88% | 4.83% |
| 海大集团 |
| 96.97 |
| 2.35% |
| 泸州老窖 | 96.66 | 2.34% |
| 山西汾酒 | 85.04 | 2.06% |
| 舍得酒业 | 80.96 | 1.96% |
| 巨人网络 | 77.08 | 1.87% |
| 映恩生物-B | 75.32 | 1.82% |
| 优然牧业 | 73.56 | 1.78% |
| 贵州茅台 | 71.47 | 1.73% |
| 吉利汽车 | 67.88 | 1.64% |
本期累计卖出（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 春风动力 | 272.54 | 6.60% |
| 老铺黄金 | 257.77 | 6.25% |
| 江淮汽车 | 256.26 | 6.21% |
| 泡泡玛特 | 250.34 | 6.07% |
| 恺英网络 | 205.81 | 4.99% |
| 东阿阿胶 | 184.42 | 4.47% |
| 巨人网络 | 179.97 | 4.36% |
| 海大集团 | 163.35 | 3.96% |
| 心动公司 | 162.33 | 3.93% |
| 卫龙美味 | 155.03 | 3.76% |
| 潮宏基 | 142.56 | 3.45% |
| 太古地产 | 139.29 | 3.38% |
| 腾讯控股 | 135.5 | 3.28% |
| 三七互娱 | 129.39 | 3.14% |
| 九号公司 | 125.76 | 3.05% |
| 零跑汽车 | 114.21 | 2.77% |
| 华润置地 | 106.93 | 2.59% |
| 比亚迪 | 97.01 | 2.35% |
| 中国东航 | 91.01 | 2.21% |
| 阿里巴巴-W | 90.8 | 2.20% |
| 万辰集团 | 90.19 | 2.19% |
| 首旅酒店 | 89.93 | 2.18% |
| 山西汾酒 | 89.7 | 2.17% |
| 002311 |
| 农林牧渔 |
| 7.54% |
| 0.35% |
| 春风动力 | 603129 | 汽车 | 7.37% | 1.40% |
| 泡泡玛特 | 09992 | -- | 7.12% | 1.95% |
| 腾讯控股 | 00700 | -- | 5.53% | 1.36% |
| 心动公司 | 02400 | -- | 4.34% | 4.06% |
| 东鹏饮料 | 605499 | 食品饮料 | 4.09% | 新增 |
| 今世缘 | 603369 | 食品饮料 | 3.77% | 新增 |
| 隆鑫通用 | 603766 | 汽车 | 3.76% | 新增 |
| 泸州老窖 | 000568 | 食品饮料 | 3.08% | 新增 |