页面加载中…
页面加载中…
基金诊断
万家基金 · 最新净值日期：2026-09-22
净值统计区间：2025-10-31 至 2026-09-22 · 213个真实观测点
以下净值诊断仅依据所取区间，最多600个观测点；区间高点不代表成立以来最高点。未计现金分红，不能视为含分红总回报。
融合同类业绩排名、风险调整后收益、抗风险控制、基金经理评分、第三方机构评级综合打分， 分数越高代表历史表现越突出，仅供参考，不构成投资建议。
暂无法可靠评价
暂无法可靠评价
基于 1 项数据
只拿到1项数据来源，不足以构成“综合”评分——这里不展示一个可能有误导性的单一数字，具体数据可在本页对应板块查看。
基金经理评分 权重 100%
78.8
现任基金经理在管基金同类排名加权评分（详见本页「基金经理评分」板块）
同类范围：未披露
基于净值历史波动率、估值分位、历史回撤幅度等公开数据的综合判断，仅供投资知识科普参考，不构成投资建议。
定投适配度参考
该基金历史波动较高。是否适合定投，还需要结合资金期限、回撤承受能力、费用、资产质量和用户目标判断。
年化波动率 47.8% · 当前估值分位偏高（历史数据，不代表未来一定下跌），加大投入前建议先确认自己能承受的回撤幅度
回撤位置参考（模型测算，不构成投资建议）
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 26.5%
网格适配度参考
带宽过窄/过宽或数据不足，不适合网格策略
综合结论：波动幅度较大，当前估值分位偏高（历史数据）。是否继续按原计划投入、要不要暂缓加码，取决于你对短期回撤的承受能力，这里不做统一建议。
单位净值 / 日涨跌
1.4521
-0.23%
历史事实记录截至2026-09-22更新频率：日
估值温度（恒生指数）
40.0
温度 63.0/100 · PE分位 59.4% · PB分位 66.7%
回撤位置分
27
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 26.5%
2025-10-31 至 2026-09-22
历史事实记录截至2026-09-22更新频率：日
单位净值·场外申赎口径单位净值：基金官方每日公布的申购/赎回定价依据，遇分红会真实下跌，不含分红再投资还原，不适合直接当作长期收益率的计算依据。
资产配置（2026-06-30）
持有人结构（2026-06-30）
基金规模（2026-06-30）
0.13亿元
环比 115.82%
| 行业类别 | 占净值比例 | 市值（万元） |
|---|---|---|
| 制造业 | 81.24% | 2,046.41 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 12.73% | 320.58 |
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | -0.92% | -1.61% | -- | 2778/5562 |
| 近3月 | -12.68% | -10.18% | 35.98% | 3370/5453 |
| 近6月 | 26.35% | -0.49% | 35.98% | 640/5220 |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | 45.21% | -2.07% | 35.98% | 1864/5637 |
| 今年以来 | 39.56% | -1.84% | 35.98% | 456/5638 |
| 2025 | 4.05% | 17.66% | -- | 4545/5118 |
十大重仓股（2026-06-30 报告期，滞后披露）
股票 94.0% · 债券 --% · 现金 6.4%
| 股票 | 代码 | 行业 | 占净值比例 | 环比仓位 |
|---|---|---|---|---|
| 芯源微 | 688037 | -- | 4.88% | 1.73% |
| 华海清科 |
| 688120 |
| -- |
| 4.60% |
| 1.33% |
| 中科飞测 | 688361 | -- | 4.44% | 1.58% |
| 精测电子 | 300567 | 机械设备 | 4.16% | 新增 |
| 中微公司 | 688012 | -- | 4.09% | 0.33% |
| 中芯国际 | 688981 | -- | 3.97% | 1.12% |
| 华峰测控 | 688200 | -- | 3.96% | 新增 |
| 盛科通信 | 688702 | -- | 3.87% | 新增 |
| 北方华创 | 002371 | 电子 | 3.86% | 0.20% |
| 拓荆科技 | 688072 | -- | 3.84% | 0.51% |