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基金诊断
万家基金 · 最新净值日期：2026-09-22
净值统计区间：2025-10-31 至 2026-09-22 · 213个真实观测点
以下净值诊断仅依据所取区间，最多600个观测点；区间高点不代表成立以来最高点。未计现金分红，不能视为含分红总回报。
融合同类业绩排名、风险调整后收益、抗风险控制、基金经理评分、第三方机构评级综合打分， 分数越高代表历史表现越突出，仅供参考，不构成投资建议。
暂无法可靠评价
暂无法可靠评价
基于 1 项数据
只拿到1项数据来源，不足以构成“综合”评分——这里不展示一个可能有误导性的单一数字，具体数据可在本页对应板块查看。
基金经理评分 权重 100%
78.8
现任基金经理在管基金同类排名加权评分（详见本页「基金经理评分」板块）
同类范围：未披露
基于净值历史波动率、估值分位、历史回撤幅度等公开数据的综合判断，仅供投资知识科普参考，不构成投资建议。
定投适配度参考
该基金历史波动较高。是否适合定投，还需要结合资金期限、回撤承受能力、费用、资产质量和用户目标判断。
年化波动率 47.8% · 当前估值分位偏高（历史数据，不代表未来一定下跌），加大投入前建议先确认自己能承受的回撤幅度
回撤位置参考（模型测算，不构成投资建议）
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 26.6%
网格适配度参考
带宽过窄/过宽或数据不足，不适合网格策略
综合结论：波动幅度较大，当前估值分位偏高（历史数据）。是否继续按原计划投入、要不要暂缓加码，取决于你对短期回撤的承受能力，这里不做统一建议。
单位净值 / 日涨跌
1.4456
-0.23%
历史事实记录截至2026-09-22更新频率：日
估值温度（恒生指数）
40.0
温度 63.0/100 · PE分位 59.4% · PB分位 66.7%
回撤位置分
27
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 26.6%
2025-10-31 至 2026-09-22
历史事实记录截至2026-09-22更新频率：日
单位净值·场外申赎口径单位净值：基金官方每日公布的申购/赎回定价依据，遇分红会真实下跌，不含分红再投资还原，不适合直接当作长期收益率的计算依据。
资产配置（2026-06-30）
持有人结构（2026-06-30）
基金规模（2026-06-30）
0.12亿元
环比 96.44%
| 行业类别 | 占净值比例 | 市值（万元） |
|---|---|---|
| 制造业 | 81.24% | 2,046.41 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 12.73% | 320.58 |
本期累计买入（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 兆易创新 | 139.57 | 12.81% |
| 精智达 | 134.06 | 12.31% |
| 晶合集成 | 123.66 | 11.35% |
| 海光信息 | 118.8 | 10.91% |
| 芯碁微装 | 114.02 | 10.47% |
| 盛科通信 | 107.19 | 9.84% |
| 芯原股份 | 105.1 | 9.65% |
| 盛美上海 | 99.83 | 9.16% |
| 通富微电 | 97.35 | 8.94% |
| 精测电子 | 97.21 | 8.92% |
| 中芯国际 | 91.6 | 8.41% |
| 北方华创 |
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | -0.97% | -1.61% | -- | 2816/5562 |
| 近3月 | -12.79% | -10.18% | 36.00% | 3391/5453 |
| 近6月 | 26.02% | -0.49% | 36.00% | 651/5220 |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | 44.56% | -2.07% | 36.00% | 1883/5637 |
| 今年以来 | 39.05% | -1.84% | 36.00% | 462/5638 |
| 2025 | 3.96% | 17.66% | -- | 4555/5118 |
十大重仓股（2026-06-30 报告期，滞后披露）
股票 94.0% · 债券 --% · 现金 6.4%
| 股票 | 代码 | 行业 | 占净值比例 | 环比仓位 |
|---|---|---|---|---|
| 芯源微 | 688037 | -- | 4.88% | 1.73% |
| 华海清科 |
| 90.32 |
| 8.29% |
| 京仪装备 | 89.85 | 8.25% |
| 芯源微 | 89.4 | 8.21% |
| 长电科技 | 88.28 | 8.10% |
| 澜起科技 | 87.85 | 8.06% |
| 联芸科技 | 87.64 | 8.05% |
| 中国银行 | 85.12 | 7.81% |
| 建设银行 | 84.54 | 7.76% |
| 中科飞测 | 84.29 | 7.74% |
| 长江电力 | 83.4 | 7.66% |
| 农业银行 | 83.19 | 7.64% |
| 工商银行 | 83.03 | 7.62% |
| 拓荆科技 | 83.02 | 7.62% |
| 中微公司 | 82.36 | 7.56% |
| 华虹宏力 | 81.61 | 7.49% |
| 华海清科 | 79.99 | 7.34% |
| 华峰测控 | 78.15 | 7.17% |
| 华工科技 | 73.78 | 6.77% |
| 燕东微 | 72.88 | 6.69% |
| 沐曦股份 | 71.67 | 6.58% |
| 龙芯中科 | 71.01 | 6.52% |
| 微导纳米 | 69.98 | 6.42% |
| 寒武纪 | 69.79 | 6.41% |
| 长川科技 | 65.67 | 6.03% |
| 富创精密 | 58.37 | 5.36% |
| 概伦电子 | 56.89 | 5.22% |
| 茂莱光学 | 56.58 | 5.19% |
| 中国海油 | 54.89 | 5.04% |
| 中国石油 | 53.14 | 4.88% |
| 灿芯股份 | 45.81 | 4.21% |
| 晶盛机电 | 45.63 | 4.19% |
| 彤程新材 | 43.77 | 4.02% |
| 盛合晶微 | 43.6 | 4.00% |
| 中国神华 | 43.48 | 3.99% |
| 摩尔线程 | 34.41 | 3.16% |
| 华大九天 | 33.05 | 3.03% |
| 先锋精科 | 31.91 | 2.93% |
| 兴福电子 | 31.62 | 2.90% |
| 深深房A | 30.49 | 2.80% |
| 埃科光电 | 30.23 | 2.77% |
| 美埃科技 | 29.59 | 2.72% |
| 乐鑫科技 | 28.57 | 2.62% |
| 福晶科技 | 26.11 | 2.40% |
| 光力科技 | 24.86 | 2.28% |
| 神工股份 | 24.75 | 2.27% |
| 华丰科技 | 24.16 | 2.22% |
| 成都华微 | 23.78 | 2.18% |
| 光迅科技 | 22.91 | 2.10% |
| 翱捷科技 | 22.87 | 2.10% |
| 东芯股份 | 22.66 | 2.08% |
本期累计卖出（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 兆易创新 | 174.47 | 16.02% |
| 晶合集成 | 148.7 | 13.65% |
| 华虹宏力 | 107.9 | 9.91% |
| 芯源微 | 97.23 | 8.93% |
| 中科飞测 | 96.42 | 8.85% |
| 燕东微 | 93.2 | 8.56% |
| 海光信息 | 92.14 | 8.46% |
| 拓荆科技 | 91.72 | 8.42% |
| 通富微电 | 91.19 | 8.37% |
| 长电科技 | 90.6 | 8.32% |
| 中微公司 | 89.04 | 8.17% |
| 澜起科技 | 88.74 | 8.15% |
| 精智达 | 87.64 | 8.05% |
| 盛科通信 | 87.18 | 8.00% |
| 工商银行 | 83.72 | 7.69% |
| 华海清科 | 83.12 | 7.63% |
| 建设银行 | 82.49 | 7.57% |
| 京仪装备 | 81.98 | 7.53% |
| 农业银行 | 81.75 | 7.50% |
| 长江电力 | 81.2 | 7.45% |
| 北方华创 | 79.94 | 7.34% |
| 盛美上海 | 79.48 | 7.30% |
| 中国银行 | 79.32 | 7.28% |
| 长川科技 | 78.46 | 7.20% |
| 寒武纪 | 71.81 | 6.59% |
| 华峰测控 | 71.69 | 6.58% |
| 芯碁微装 | 69.7 | 6.40% |
| 芯原股份 | 67.93 | 6.24% |
| 中芯国际 | 66.13 | 6.07% |
| 富创精密 | 63.95 | 5.87% |
| 茂莱光学 | 58.61 | 5.38% |
| 微导纳米 | 57.35 | 5.26% |
| 概伦电子 | 51.18 | 4.70% |
| 联芸科技 | 50.37 | 4.62% |
| 沐曦股份 | 49.04 | 4.50% |
| 乐鑫科技 | 48.38 | 4.44% |
| 中国石油 | 46.68 | 4.29% |
| 龙芯中科 | 46.69 | 4.29% |
| 中国海油 | 46.23 | 4.24% |
| 福晶科技 | 46.16 | 4.24% |
| 华丰科技 | 44.94 | 4.13% |
| 灿芯股份 | 44.28 | 4.07% |
| 兴福电子 | 43.95 | 4.04% |
| 精测电子 | 43.4 | 3.98% |
| 成都华微 | 42.95 | 3.94% |
| 翱捷科技 | 41.9 | 3.85% |
| 中国神华 | 41.32 | 3.79% |
| 盛合晶微 | 38.75 | 3.56% |
| 东芯股份 | 34.66 | 3.18% |
| 先锋精科 | 32.75 | 3.01% |
| 摩尔线程 | 31.31 | 2.87% |
| 埃科光电 | 30.49 | 2.80% |
| 深深房A | 29.69 | 2.73% |
| 华大九天 | 28.03 | 2.57% |
| 复旦微电 | 26.02 | 2.39% |
| 汇成股份 | 24.79 | 2.28% |
| 金海通 | 24 | 2.20% |
| 光迅科技 | 23.6 | 2.17% |
| 688120 |
| -- |
| 4.60% |
| 1.33% |
| 中科飞测 | 688361 | -- | 4.44% | 1.58% |
| 精测电子 | 300567 | 机械设备 | 4.16% | 新增 |
| 中微公司 | 688012 | -- | 4.09% | 0.33% |
| 中芯国际 | 688981 | -- | 3.97% | 1.12% |
| 华峰测控 | 688200 | -- | 3.96% | 新增 |
| 盛科通信 | 688702 | -- | 3.87% | 新增 |
| 北方华创 | 002371 | 电子 | 3.86% | 0.20% |
| 拓荆科技 | 688072 | -- | 3.84% | 0.51% |