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基金诊断
富安达基金 · 最新净值日期：2026-09-22
净值统计区间：2025-11-21 至 2026-09-22 · 186个真实观测点
以下净值诊断仅依据所取区间，最多600个观测点；区间高点不代表成立以来最高点。未计现金分红，不能视为含分红总回报。
融合同类业绩排名、风险调整后收益、抗风险控制、基金经理评分、第三方机构评级综合打分， 分数越高代表历史表现越突出，仅供参考，不构成投资建议。
暂无法可靠评价
暂无法可靠评价
基于 1 项数据
只拿到1项数据来源，不足以构成“综合”评分——这里不展示一个可能有误导性的单一数字，具体数据可在本页对应板块查看。
基金经理评分 权重 100%
66.7
现任基金经理在管基金同类排名加权评分（详见本页「基金经理评分」板块）
同类范围：未披露
基于净值历史波动率、估值分位、历史回撤幅度等公开数据的综合判断，仅供投资知识科普参考，不构成投资建议。
定投适配度参考
该基金历史波动较高。是否适合定投，还需要结合资金期限、回撤承受能力、费用、资产质量和用户目标判断。
年化波动率 34.0% · 暂无可比较指数估值数据，无法判断当前定投时机
回撤位置参考（模型测算，不构成投资建议）
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 11.4%
网格适配度参考
带宽过窄/过宽或数据不足，不适合网格策略
综合结论：波动幅度较大，理论上分批投入可以分散择时风险；但缺少可比较指数估值数据，也不清楚你的资金期限和风险承受能力，暂无法判断是否适合、以及现在是不是好时机。
单位净值 / 日涨跌
1.1488
+0.67%
历史事实记录截至2026-09-22更新频率：日
估值温度
该基金非纯指数基金或未匹配到可比较指数，暂不提供估值温度
回撤位置分
11
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 11.4%
2025-11-21 至 2026-09-22
历史事实记录截至2026-09-22更新频率：日
单位净值·场外申赎口径单位净值：基金官方每日公布的申购/赎回定价依据，遇分红会真实下跌，不含分红再投资还原，不适合直接当作长期收益率的计算依据。
资产配置（2026-06-30）
持有人结构（2026-06-30）
基金规模（2026-06-30）
0.12亿元
环比 -28.50%
| 行业类别 | 占净值比例 | 市值（万元） |
|---|---|---|
| 制造业 | 71.96% | 3,285.51 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 20.46% | 934.45 |
| 科学研究和技术服务业 | 1.54% | 70.14 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 0.47% | 21.26 |
| 批发和零售业 | 0.13% | 5.82 |
| 采矿业 | 0.11% | 4.98 |
| 建筑业 | 0.05% | 2.31 |
本期累计买入（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 海光信息 | 631.44 | 3.30% |
| 寒武纪 | 544.98 | 2.85% |
| 中芯国际 | 389.71 | 2.04% |
| 澜起科技 | 300 | 1.57% |
| 摩尔线程 | 279.38 | 1.46% |
| 艾力斯 | 245.49 | 1.28% |
| 百利天恒 | 243.24 | 1.27% |
| 金山办公 | 230.88 | 1.21% |
| 盛美上海 | 214.23 | 1.12% |
| 中微公司 | 199.43 | 1.04% |
| 中控技术 | 194.51 | 1.02% |
| 华海清科 |
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | 0.88% | -1.61% | -- | 425/1055 |
| 近3月 | -4.32% | -10.18% | 23.64% | 290/1028 |
| 近6月 | 23.66% | -0.49% | 23.64% | 57/971 |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | 14.88% | 2.04% | 23.64% | 739/1070 |
| 今年以来 | 14.51% | -1.84% | 23.64% | 159/1070 |
| 2025 | 0.32% | 17.66% | -- | 888/943 |
十大重仓股（2026-06-30 报告期，滞后披露）
股票 94.7% · 债券 --% · 现金 7.2%
| 股票 | 代码 | 行业 | 占净值比例 | 环比仓位 |
|---|---|---|---|---|
| 寒武纪 | 688256 | -- | 8.54% | 4.58% |
| 海光信息 |
| 193.1 |
| 1.01% |
| 复旦微电 | 190.56 | 1.00% |
| 华秦科技 | 187.5 | 0.98% |
| 华润微 | 187.57 | 0.98% |
| 思特威 | 180.63 | 0.94% |
| 晶晨股份 | 176.42 | 0.92% |
| 柏楚电子 | 176.07 | 0.92% |
| 安集科技 | 174.3 | 0.91% |
| 晶合集成 | 174.8 | 0.91% |
本期累计卖出（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 海光信息 | 772.6 | 4.03% |
| 寒武纪 | 536.79 | 2.80% |
| 澜起科技 | 393.34 | 2.05% |
| 中芯国际 | 388.68 | 2.03% |
| 艾力斯 | 226.06 | 1.18% |
| 中微公司 | 213.79 | 1.12% |
| 中控技术 | 214.63 | 1.12% |
| 华虹宏力 | 212.86 | 1.11% |
| 百利天恒 | 209.95 | 1.10% |
| 摩尔线程 | 208.89 | 1.09% |
| 盛美上海 | 207.12 | 1.08% |
| 金山办公 | 201.73 | 1.05% |
| 思特威 | 201.63 | 1.05% |
| 华润微 | 192.92 | 1.01% |
| 华海清科 | 188.54 | 0.98% |
| 安集科技 | 185.82 | 0.97% |
| 翱捷科技 | 184.42 | 0.96% |
| 复旦微电 | 184.18 | 0.96% |
| 晶合集成 | 179.08 | 0.94% |
| 沪硅产业 | 180.16 | 0.94% |
| 688041 |
| -- |
| 4.46% |
| 0.69% |
| 中微公司 | 688012 | -- | 2.86% | 0.51% |
| 沐曦股份 | 688802 | -- | 2.52% | 1.29% |
| 摩尔线程 | 688795 | -- | 2.36% | 0.98% |
| 华海清科 | 688120 | -- | 1.99% | 新增 |
| 澜起科技 | 688008 | -- | 1.98% | 0.13% |
| 芯原股份 | 688521 | -- | 1.91% | 新增 |
| 佰维存储 | 688525 | -- | 1.74% | 新增 |
| 拓荆科技 | 688072 | -- | 1.72% | 0.85% |