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基金诊断
汇添富基金 · 最新净值日期：2026-09-22
净值统计区间：2025-11-03 至 2026-09-22 · 219个真实观测点
以下净值诊断仅依据所取区间，最多600个观测点；区间高点不代表成立以来最高点。未计现金分红，不能视为含分红总回报。
融合同类业绩排名、风险调整后收益、抗风险控制、基金经理评分、第三方机构评级综合打分， 分数越高代表历史表现越突出，仅供参考，不构成投资建议。
51.8
满分 100
⚪ 中等，建议结合自身需求判断
基于 2 项数据
本站"置信度"指这次评分实际用到了几项数据来源（共5项：同类业绩/风险调整后收益/抗风险控制/基金经理评分/第三方评级），不是统计学意义上的置信区间。本次用到2项，覆盖了一部分，其余分量因该基金无对应数据而未参与计算。
基金经理评分 权重 60%
59.6
现任基金经理在管基金同类排名加权评分（详见本页「基金经理评分」板块）
同类范围：未披露
第三方机构评级 权重 40%
40.0
晨星/上海证券/招商证券/济安金信星级均值换算（数据来源：天天基金评级总汇）
同类范围：未披露
基于净值历史波动率、估值分位、历史回撤幅度等公开数据的综合判断，仅供投资知识科普参考，不构成投资建议。
定投适配度参考
该基金历史波动中等，定投摊薄成本的效果因具体资金期限和目标而异，不能仅凭波动率判断是否适合定投。
年化波动率 16.0% · 暂无可比较指数估值数据，无法判断当前定投时机
回撤位置参考（模型测算，不构成投资建议）
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 8.8%
网格适配度参考
带宽过窄/过宽或数据不足，不适合网格策略
综合结论：波动幅度中等，定投效果因资金期限和个人风险承受能力而异，这里不做统一判断。
单位净值 / 日涨跌
1.2120
+0.33%
历史事实记录截至2026-09-22更新频率：日
估值温度
该基金非纯指数基金或未匹配到可比较指数，暂不提供估值温度
回撤位置分
9
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 8.8%
2025-11-03 至 2026-09-22
历史事实记录截至2026-09-22更新频率：日
单位净值·场外申赎口径单位净值：基金官方每日公布的申购/赎回定价依据，遇分红会真实下跌，不含分红再投资还原，不适合直接当作长期收益率的计算依据。
资产配置（2026-06-30）
持有人结构（2026-06-30）
基金规模（2026-06-30）
0.04亿元
环比 64.90%
| 行业类别 | 占净值比例 | 市值（万元） |
|---|---|---|
| 制造业 | 47.55% | 50,904.21 |
| 金融业 | 19.91% | 21,310.66 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 7.30% | 7,815.35 |
| 采矿业 | 7.21% | 7,716.06 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 3.80% | 4,059.87 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2.90% | 3,099.82 |
| 科学研究和技术服务业 | 1.40% | 1,497.06 |
| 批发和零售业 | 1.11% | 1,185.82 |
| 建筑业 | 1.08% | 1,154.5 |
| 房地产业 | 0.91% | 976.65 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 0.73% | 786.07 |
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | 1.17% | -1.72% | -- | 852/4386 |
| 近3月 | -1.05% | -8.14% | 7.97% | 1401/4208 |
| 近6月 | 2.98% | -0.60% | 9.09% | 1096/3970 |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | 3.60% | -2.45% | 9.09% | 2871/4479 |
| 今年以来 | 3.92% | -1.95% | 9.09% | 1322/4479 |
| 2025 | -0.31% | 17.66% | -- | 3570/3860 |
十大重仓股（2026-06-30 报告期，滞后披露）
股票 94.7% · 债券 2.3% · 现金 3.0%
| 股票 | 代码 | 行业 | 占净值比例 | 环比仓位 |
|---|---|---|---|---|
| 农业银行 | 601288 | 银行 | 3.59% | 0.53% |
| 中国银行 | 601988 | 银行 | 2.89% | 0.25% |
| 租赁和商务服务业 |
| 0.34% |
| 359.07 |
| 文化、体育和娱乐业 | 0.18% | 195.41 |
| 农、林、牧、渔业 | 0.13% | 136.59 |
| 教育 | 0.09% | 100.77 |
| 卫生和社会工作 | 0.07% | 74.09 |
| 综合 | 0.05% | 48.49 |
| 中国石油 | 601857 | 石油石化 | 2.22% | 0.99% |
| 贵州茅台 | 600519 | 食品饮料 | 2.20% | 0.58% |
| 工业富联 | 601138 | 电子 | 2.10% | 0.52% |
| 寒武纪 | 688256 | -- | 1.80% | 新增 |
| 海光信息 | 688041 | -- | 1.25% | 新增 |
| 招商银行 | 600036 | 银行 | 1.15% | 0.20% |
| 中国人寿 | 601628 | 非银金融 | 1.14% | 0.10% |
| 中国神华 | 601088 | 煤炭 | 1.03% | 0.28% |