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基金诊断
先锋基金 · 收益日期：2026-09-21
这是货币基金。下方按「每万份收益 / 7日年化」展示；普通基金的单位净值、历史回撤、网格和抄底模型不适用于货币基金，因此已关闭这些诊断，避免把收益口径误读成价格波动。
每万份收益 / 7日年化
0.2807
1.03%
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
估值温度
该基金非纯指数基金或未匹配到可比较指数，暂不提供估值温度
资产配置（2026-06-30）
持有人结构（2026-06-30）
基金规模（2026-06-30）
1.01亿元
环比 0.26%
| 债券 | 代码 | 占净值比例 | 持仓市值（万元） |
|---|---|---|---|
| 26北京银行CD050 | 112612050 | 19.42% | 1,998.9 |
| 26农发01 | 260401 | 9.78% | 1,006.89 |
| 26象屿股份SCP004 | 012680948 | 9.74% | 1,002.64 |
| 26天成租赁SCP020 | 012681504 | 9.72% | 1,000.45 |
| 26渤海银行CD169 | 112621169 | 9.70% | 998.28 |
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | 0.09% | -1.72% | -- | 596/960 |
| 近3月 | 0.26% | -10.28% | 0.00% | 560/958 |
| 近6月 | 0.52% | -0.60% | 0.00% | 633/958 |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | 0.93% | -2.29% | 0.00% | 928/960 |
| 今年以来 | 0.78% | -1.95% | 0.00% | 602/960 |
| 2025 | 0.15% | 17.66% | -- | 915/947 |
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