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基金诊断
鹏华基金 · 最新净值日期：2026-09-21
净值统计区间：2025-10-29 至 2026-09-21 · 221个真实观测点
以下净值诊断仅依据所取区间，最多600个观测点；区间高点不代表成立以来最高点。未计现金分红，不能视为含分红总回报。
融合同类业绩排名、风险调整后收益、抗风险控制、基金经理评分、第三方机构评级综合打分， 分数越高代表历史表现越突出，仅供参考，不构成投资建议。
62.5
满分 100
⚪ 中等，建议结合自身需求判断
基于 2 项数据
本站"置信度"指这次评分实际用到了几项数据来源（共5项：同类业绩/风险调整后收益/抗风险控制/基金经理评分/第三方评级），不是统计学意义上的置信区间。本次用到2项，覆盖了一部分，其余分量因该基金无对应数据而未参与计算。
基金经理评分 权重 60%
64.1
现任基金经理在管基金同类排名加权评分（详见本页「基金经理评分」板块）
同类范围：未披露
第三方机构评级 权重 40%
60.0
晨星/上海证券/招商证券/济安金信星级均值换算（数据来源：天天基金评级总汇）
同类范围：未披露
基于净值历史波动率、估值分位、历史回撤幅度等公开数据的综合判断，仅供投资知识科普参考，不构成投资建议。
定投适配度参考
该基金历史波动中等，定投摊薄成本的效果因具体资金期限和目标而异，不能仅凭波动率判断是否适合定投。
年化波动率 24.6% · 暂无可比较指数估值数据，无法判断当前定投时机
回撤位置参考（模型测算，不构成投资建议）
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 12.6%
网格适配度参考
带宽过窄/过宽或数据不足，不适合网格策略
综合结论：波动幅度中等，定投效果因资金期限和个人风险承受能力而异，这里不做统一判断。
单位净值 / 日涨跌
1.1590
+0.87%
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
估值温度
该基金非纯指数基金或未匹配到可比较指数，暂不提供估值温度
回撤位置分
13
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 12.6%
2025-10-29 至 2026-09-21
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
单位净值·场外申赎口径单位净值：基金官方每日公布的申购/赎回定价依据，遇分红会真实下跌，不含分红再投资还原，不适合直接当作长期收益率的计算依据。
资产配置（2026-06-30）
持有人结构（2026-06-30）
基金规模（2026-06-30）
0.25亿元
环比 40826.70%
| 行业类别 | 占净值比例 | 市值（万元） |
|---|---|---|
| 制造业 | 72.49% | 220,689.38 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 14.31% | 43,565.68 |
| 采矿业 | 4.86% | 14,797.2 |
| 科学研究和技术服务业 | 3.11% | 9,470.81 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0.03% | 85.03 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 0.00% | 0.16 |
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | -3.09% | -1.72% | -- | 4771/5565 |
| 近3月 | -11.46% | -8.14% | 15.08% | 3356/5459 |
| 近6月 | 8.12% | -0.60% | 15.08% | 1783/5222 |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | 15.90% | -4.39% | 15.08% | 2871/5643 |
| 今年以来 | 15.78% | -1.95% | 15.08% | 1310/5644 |
| 2025 | 0.10% | 17.66% | -- | 4802/5118 |
十大重仓股（2026-06-30 报告期，滞后披露）
股票 94.8% · 债券 --% · 现金 6.3%
| 股票 | 代码 | 行业 | 占净值比例 | 环比仓位 |
|---|---|---|---|---|
| 顺络电子 | 002138 | 电子 | 7.05% | 新增 |
| 中际旭创 | 300308 | 通信 | 6.55% |
| 新增 |
| 澜起科技 | 688008 | -- | 6.36% | 新增 |
| 三一重工 | 600031 | 机械设备 | 6.01% | 1.70% |
| 寒武纪 | 688256 | -- | 5.82% | 新增 |
| 鹏鼎控股 | 002938 | 电子 | 4.42% | 新增 |
| 柏楚电子 | 688188 | -- | 4.39% | 0.60% |
| 华峰化学 | 002064 | 基础化工 | 4.32% | 新增 |
| 晶晨股份 | 688099 | -- | 4.10% | 新增 |
| 百龙创园 | 605016 | 基础化工 | 4.08% | 0.18% |