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基金诊断
国联基金 · 最新净值日期：2026-09-21
净值统计区间：2025-12-08 至 2026-09-21 · 193个真实观测点
以下净值诊断仅依据所取区间，最多600个观测点；区间高点不代表成立以来最高点。未计现金分红，不能视为含分红总回报。
融合同类业绩排名、风险调整后收益、抗风险控制、基金经理评分、第三方机构评级综合打分， 分数越高代表历史表现越突出，仅供参考，不构成投资建议。
暂无法可靠评价
暂无法可靠评价
基于 1 项数据
只拿到1项数据来源，不足以构成“综合”评分——这里不展示一个可能有误导性的单一数字，具体数据可在本页对应板块查看。
基金经理评分 权重 100%
53.6
现任基金经理在管基金同类排名加权评分（详见本页「基金经理评分」板块）
同类范围：未披露
基于净值历史波动率、估值分位、历史回撤幅度等公开数据的综合判断，仅供投资知识科普参考，不构成投资建议。
定投适配度参考
该基金历史波动较低，定投分批摊薄成本的机制效果有限。注意：若为货币基金，波动接近零、接近本金稳定；若为短债/中短债等债券型基金，波动虽同样偏低，但仍有真实净值回撤可能，不是保本产品——两者风险并不相同，最终是否适合仍取决于具体产品类型、资金用途和期限。
年化波动率 0.9% · 暂无可比较指数估值数据，无法判断当前定投时机
回撤位置参考（模型测算，不构成投资建议）
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 0.1%
网格适配度参考
带宽过窄/过宽或数据不足，不适合网格策略
综合结论：该品种历史波动率较低，定投摊薄成本的效果有限。注意：只有货币基金这类接近零波动、接近本金稳定的产品才适合当作现金管理工具直接买入；短债/中短债等债券型基金即使波动同样偏低，仍有真实净值回撤可能，不是保本产品。是否更适合直接买入还是继续定投，取决于具体产品类型、你的资金用途和期限，这里不替你下结论。
单位净值 / 日涨跌
1.1707
+0.02%
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
估值温度
该基金非纯指数基金或未匹配到可比较指数，暂不提供估值温度
回撤位置分
0
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 0.1%
2025-12-08 至 2026-09-21
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
单位净值·场外申赎口径单位净值：基金官方每日公布的申购/赎回定价依据，遇分红会真实下跌，不含分红再投资还原，不适合直接当作长期收益率的计算依据。
资产配置（2026-06-30）
持有人结构（2026-06-30）
基金规模（2026-06-30）
2.85亿元
环比 -6.44%
| 债券 | 代码 | 占净值比例 | 持仓市值（万元） |
|---|---|---|---|
| 24桂交投MTN020 | 102484668 | 6.93% | 7,153.06 |
| 25民生银行永续债01 | 242580022 | 5.90% | 6,087.02 |
| 24能投01 | 240511 | 4.95% | 5,106.2 |
| 23万州经开MTN005 | 102383248 | 4.05% | 4,178.65 |
| 23曹国05 | 271028 | 3.99% | 4,124.57 |
| 渝水转债 | 113070 | 0.85% | 879.61 |
| 浙建转债 | 127102 | 0.78% | 803.65 |
| 百洋转债 | 123194 | 0.48% | 495.53 |
| 重银转债 | 113056 | 0.31% | 317.27 |
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | 0.07% | -1.72% | -- | 911/2760 |
| 近3月 | 0.30% | -8.14% | 0.26% | 1016/2662 |
| 近6月 | 1.05% | -0.60% | 0.38% | 1162/2515 |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | 1.49% | -11.22% | 0.40% | 2222/2803 |
| 今年以来 | 1.43% | -1.95% | 0.40% | 1391/2804 |
| 2025 | 1.27% | 17.66% | -- | 1871/2458 |
十大持仓
| 太能转债 | 127108 | 0.31% | 318.64 |
| 禾丰转债 | 113647 | 0.31% | 321.33 |
| 莱克转债 | 113659 | 0.30% | 314.52 |
| 南药转债 | 110098 | 0.26% | 269.35 |
| 盛泰转债 | 111009 | 0.22% | 224.27 |
| 天23转债 | 118031 | 0.22% | 228.11 |
| 山路转债 | 127083 | 0.20% | 203.31 |
| 银邦转债 | 123252 | 0.20% | 209.07 |
| 保隆转债 | 113692 | 0.17% | 171.03 |
| 东亚转债 | 111015 | 0.16% | 167.49 |
| 建龙转债 | 118032 | 0.16% | 168.35 |
| 铭利转债 | 123215 | 0.16% | 164.89 |
| 科顺转债 | 123216 | 0.15% | 156.58 |
| 国检转债 | 113688 | 0.14% | 139.79 |
| 晶澳转债 | 127089 | 0.14% | 144.59 |
| 睿创转债 | 118030 | 0.14% | 145.21 |
| 湘佳转债 | 127060 | 0.13% | 129.54 |
| 赫达转债 | 127088 | 0.13% | 129.68 |
| 绿动转债 | 113054 | 0.10% | 104.71 |
| 甬金转债 | 113636 | 0.10% | 102.18 |
| 益丰转债 | 113682 | 0.09% | 90.73 |
| 回天转债 | 123165 | 0.09% | 90.98 |
| 亚科转债 | 127082 | 0.09% | 95.31 |
| 晶能转债 | 118034 | 0.09% | 97.92 |
| 特纸转债 | 111002 | 0.07% | 71.89 |
| 爱迪转债 | 110090 | 0.07% | 76.11 |
| 中贝转债 | 113678 | 0.07% | 68.24 |
| 神宇转债 | 123262 | 0.06% | 61.46 |
| 美锦转债 | 127061 | 0.06% | 64.52 |
| 微导转债 | 118058 | 0.05% | 51.83 |
| 丰山转债 | 113649 | 0.05% | 46.85 |
| 科思转债 | 123192 | 0.04% | 36.79 |
| 永东转2 | 127059 | 0.04% | 45.77 |
| 武进转债 | 113671 | 0.04% | 46.11 |
| 芯能转债 | 113679 | 0.04% | 44.05 |
| 希望转2 | 127049 | 0.04% | 39.96 |
| 神马转债 | 110093 | 0.04% | 43.24 |
| 节能转债 | 113051 | 0.04% | 42.37 |
| 齐翔转2 | 128128 | 0.03% | 33.02 |
| 麒麟转债 | 127050 | 0.03% | 26.17 |
| 万凯转债 | 123247 | 0.03% | 33.1 |
| 镇洋转债 | 113681 | 0.02% | 17.28 |