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基金诊断
中信保诚基金 · 最新净值日期：2026-09-21
净值统计区间：2025-12-03 至 2026-09-21 · 154个真实观测点
以下净值诊断仅依据所取区间，最多600个观测点；区间高点不代表成立以来最高点。未计现金分红，不能视为含分红总回报。
融合同类业绩排名、风险调整后收益、抗风险控制、基金经理评分、第三方机构评级综合打分， 分数越高代表历史表现越突出，仅供参考，不构成投资建议。
暂无法可靠评价
暂无法可靠评价
基于 1 项数据
只拿到1项数据来源，不足以构成“综合”评分——这里不展示一个可能有误导性的单一数字，具体数据可在本页对应板块查看。
基金经理评分 权重 100%
41.9
现任基金经理在管基金同类排名加权评分（详见本页「基金经理评分」板块）
同类范围：未披露
基于净值历史波动率、估值分位、历史回撤幅度等公开数据的综合判断，仅供投资知识科普参考，不构成投资建议。
定投适配度参考
该基金历史波动较高。是否适合定投，还需要结合资金期限、回撤承受能力、费用、资产质量和用户目标判断。
年化波动率 30.5% · 暂无可比较指数估值数据，无法判断当前定投时机
回撤位置参考（模型测算，不构成投资建议）
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 0.0%
网格适配度参考
带宽过窄/过宽或数据不足，不适合网格策略
综合结论：波动幅度较大，理论上分批投入可以分散择时风险；但缺少可比较指数估值数据，也不清楚你的资金期限和风险承受能力，暂无法判断是否适合、以及现在是不是好时机。
单位净值 / 日涨跌
1.1637
+4.43%
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
估值温度
该基金非纯指数基金或未匹配到可比较指数，暂不提供估值温度
回撤位置分
0
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 0.0%
2025-12-03 至 2026-09-21
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
单位净值·场外申赎口径单位净值：基金官方每日公布的申购/赎回定价依据，遇分红会真实下跌，不含分红再投资还原，不适合直接当作长期收益率的计算依据。
资产配置（2026-06-30）
持有人结构（2026-06-30）
基金规模（2026-06-30）
0.14亿元
环比 -0.10%
⚠ 数据口径异常，暂不评价。同一报告期内不同行业的市值反推总规模相差超过10倍，判断为上游把两套不同的行业分类口径（如证监会行业分类与全球行业分类）混在同一份数据里返回，不是本站计算错误，也不是可以四舍五入解释的误差——已阻断展示，避免把数量级不一致的数字摆在同一张表里误导判断。
本期累计买入（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 奕瑞科技 | 358.44 | 13.96% |
| 凯莱英 | 334.58 | 13.03% |
| 恒瑞医药 | 267.92 | 10.43% |
| 时代天使 | 263.5 | 10.26% |
| 京东健康 | 237.42 | 9.25% |
| 信达生物 | 237.01 | 9.23% |
| 三生制药 | 228.19 | 8.89% |
| 康诺亚-B | 217.42 | 8.47% |
| 新和成 | 213.49 | 8.31% |
| 石药集团 | 208.01 | 8.10% |
| 益方生物 | 206.09 | 8.03% |
| 金斯瑞生物科技 |
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | 3.43% | -1.72% | -- | 659/5562 |
| 近3月 | 29.21% | -8.14% | 9.18% | 45/5453 |
| 近6月 | 23.90% | -0.60% | 18.39% | 770/5220 |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | 16.37% | 0.19% | 18.39% | 2854/5637 |
| 今年以来 | 18.76% | -1.95% | 18.39% | 1130/5638 |
| 2025 | -2.01% | 17.66% | -- | 4948/5118 |
十大重仓股（2026-06-30 报告期，滞后披露）
股票 83.8% · 债券 --% · 现金 19.3%
| 股票 | 代码 | 行业 | 占净值比例 | 环比仓位 |
|---|---|---|---|---|
| 康诺亚-B | 02162 | -- | 10.65% | 1.79% |
| 药明康德 |
| 204.93 |
| 7.98% |
| 药明合联 | 182.87 | 7.12% |
| 康方生物 | 175.05 | 6.82% |
| 益诺思 | 173.26 | 6.75% |
| 海泰新光 | 172.17 | 6.71% |
| 众生药业 | 167.84 | 6.54% |
| 固生堂 | 165.18 | 6.43% |
| 丽珠集团 | 155.97 | 6.07% |
| 药明康德 | 150.67 | 5.87% |
| 药明生物 | 140 | 5.45% |
| 科伦药业 | 137.75 | 5.36% |
| 森松国际 | 125.46 | 4.89% |
| 联影医疗 | 111.61 | 4.35% |
| 科伦博泰生物 | 105.3 | 4.10% |
| 泰格医药 | 100.56 | 3.92% |
| 拓荆科技 | 90 | 3.51% |
| 微电生理 | 84.99 | 3.31% |
| 微创机器人-B | 81.18 | 3.16% |
| 普洛药业 | 74.75 | 2.91% |
| 昭衍新药 | 74.5 | 2.90% |
| 和黄医药 | 70.97 | 2.76% |
| 皓元医药 | 70.33 | 2.74% |
| 康龙化成 | 70.15 | 2.73% |
| 甘李药业 | 67.17 | 2.62% |
| 美迪西 | 67.24 | 2.62% |
| 劲方医药-B | 65.97 | 2.57% |
| 大金重工 | 62.6 | 2.44% |
| 安迪苏 | 61.85 | 2.41% |
| 奥赛康 | 60.72 | 2.36% |
| 紫金龙净 | 55.77 | 2.17% |
| 卫宁健康 | 53.46 | 2.08% |
| 宏景科技 | 52.79 | 2.06% |
| 惠泰医疗 | 52.62 | 2.05% |
| 东微半导 | 52.44 | 2.04% |
| 浩欧博 | 52.45 | 2.04% |
| 映恩生物-B | 51.59 | 2.01% |
| 羚锐制药 | 51.5 | 2.01% |
| 方盛制药 | 51.56 | 2.01% |
| ST人福 | 51.47 | 2.00% |
| 华润江中 | 51.38 | 2.00% |
本期累计卖出（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 凯莱英 | 370.61 | 14.43% |
| 奕瑞科技 | 319.93 | 12.46% |
| 康方生物 | 270.53 | 10.54% |
| 时代天使 | 235.68 | 9.18% |
| 三生制药 | 212.91 | 8.29% |
| 新和成 | 201.87 | 7.86% |
| 药明合联 | 197.84 | 7.71% |
| 海泰新光 | 193.12 | 7.52% |
| 药明生物 | 192.54 | 7.50% |
| 京东健康 | 190.68 | 7.43% |
| 金斯瑞生物科技 | 185.08 | 7.21% |
| 科伦药业 | 184.04 | 7.17% |
| 联影医疗 | 181.02 | 7.05% |
| 石药集团 | 180.09 | 7.01% |
| 恒瑞医药 | 171.69 | 6.69% |
| 固生堂 | 164.99 | 6.43% |
| 微电生理 | 156.89 | 6.11% |
| 丽珠集团 | 150.3 | 5.85% |
| 益诺思 | 136.67 | 5.32% |
| 映恩生物-B | 112.21 | 4.37% |
| 药明康德 | 102.59 | 4.00% |
| 百济神州 | 97.93 | 3.81% |
| 泰格医药 | 92.44 | 3.60% |
| 众生药业 | 91.34 | 3.56% |
| 信达生物 | 82 | 3.19% |
| 和黄医药 | 79.39 | 3.09% |
| 森松国际 | 77.52 | 3.02% |
| 普洛药业 | 74.23 | 2.89% |
| 拓荆科技 | 73.9 | 2.88% |
| 卫宁健康 | 72.82 | 2.84% |
| 皓元医药 | 72.22 | 2.81% |
| 劲方医药-B | 70.94 | 2.76% |
| 康龙化成 | 70 | 2.73% |
| 美迪西 | 67.03 | 2.61% |
| 科伦博泰生物 | 64.61 | 2.52% |
| 微创机器人-B | 64 | 2.49% |
| 安迪苏 | 62.58 | 2.44% |
| 昭衍新药 | 61.14 | 2.38% |
| 浩欧博 | 58.51 | 2.28% |
| 康诺亚-B | 52.33 | 2.04% |
| 华润江中 | 52.46 | 2.04% |
| 羚锐制药 | 51.66 | 2.01% |
| 泰格医药 | 14.72 | 0.57% |
| 603259 |
| 医药生物 |
| 9.93% |
| 2.03% |
| 益方生物 | 688382 | -- | 9.43% | 新增 |
| 信达生物 | 01801 | -- | 9.07% | 0.11% |
| 恒瑞医药 | 600276 | 医药生物 | 8.71% | 新增 |
| 奕瑞科技 | 688301 | -- | 5.19% | 新增 |
| 科伦博泰生物 | 06990 | -- | 4.69% | 持平 |
| 三生制药 | 01530 | -- | 3.63% | 新增 |
| 众生药业 | 002317 | 医药生物 | 3.47% | 新增 |
| 甘李药业 | 603087 | 医药生物 | 3.40% | 新增 |