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基金诊断
恒生前海基金 · 最新净值日期：2026-09-22
净值统计区间：2026-01-27 至 2026-09-22 · 150个真实观测点
以下净值诊断仅依据所取区间，最多600个观测点；区间高点不代表成立以来最高点。未计现金分红，不能视为含分红总回报。
融合同类业绩排名、风险调整后收益、抗风险控制、基金经理评分、第三方机构评级综合打分， 分数越高代表历史表现越突出，仅供参考，不构成投资建议。
暂无法可靠评价
暂无法可靠评价
基于 1 项数据
只拿到1项数据来源，不足以构成“综合”评分——这里不展示一个可能有误导性的单一数字，具体数据可在本页对应板块查看。
基金经理评分 权重 100%
31.4
现任基金经理在管基金同类排名加权评分（详见本页「基金经理评分」板块）
同类范围：未披露
基于净值历史波动率、估值分位、历史回撤幅度等公开数据的综合判断，仅供投资知识科普参考，不构成投资建议。
定投适配度参考
该基金历史波动较高。是否适合定投，还需要结合资金期限、回撤承受能力、费用、资产质量和用户目标判断。
年化波动率 28.5% · 暂无可比较指数估值数据，无法判断当前定投时机
回撤位置参考（模型测算，不构成投资建议）
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 12.9%
网格适配度参考
带宽过窄/过宽或数据不足，不适合网格策略
综合结论：波动幅度较大，理论上分批投入可以分散择时风险；但缺少可比较指数估值数据，也不清楚你的资金期限和风险承受能力，暂无法判断是否适合、以及现在是不是好时机。
单位净值 / 日涨跌
1.0106
+0.18%
历史事实记录截至2026-09-22更新频率：日
估值温度
该基金非纯指数基金或未匹配到可比较指数，暂不提供估值温度
回撤位置分
13
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 12.9%
2026-01-27 至 2026-09-22
历史事实记录截至2026-09-22更新频率：日
单位净值·场外申赎口径单位净值：基金官方每日公布的申购/赎回定价依据，遇分红会真实下跌，不含分红再投资还原，不适合直接当作长期收益率的计算依据。
资产配置（2026-06-30）
持有人结构（2026-06-30）
基金规模（2026-06-30）
1.84亿元
环比 -43.42%
| 行业类别 | 占净值比例 | 市值（万元） |
|---|---|---|
| 制造业 | 71.93% | 17,754.48 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 10.24% | 2,527.33 |
| 批发和零售业 | 5.32% | 1,313.51 |
| 采矿业 | 2.50% | 618.28 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1.83% | 452.52 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1.41% | 348.53 |
| 租赁和商务服务业 | 1.29% | 319.3 |
本期累计买入（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 广博股份 | 975.25 | -- |
| 天齐锂业 | 807.72 | -- |
| 三七互娱 | 1,148.35 | -- |
| 万辰集团 | 1,134.35 | -- |
| 厦门象屿 | 1,149.48 | -- |
| 中国铝业 | 1,186.24 | -- |
| 华友钴业 | 1,044.66 | -- |
| 必易微 | 647.99 | -- |
| 百济神州 | 927.97 | -- |
| 欧林生物 | 1,141.65 | -- |
| 山外山 | 1,014.2 | -- |
| 聚和材料 |
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | -0.62% | -1.61% | -- | 2867/5562 |
| 近3月 | -11.23% | -10.18% | 18.97% | 2777/5453 |
| 近6月 | 7.68% | -0.49% | 18.97% | 1953/5220 |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | 1.06% | -3.42% | 18.97% | 3728/5637 |
| 今年以来 | 1.06% | -3.42% | 18.97% | 3090/5638 |
十大重仓股（2026-06-30 报告期，滞后披露）
股票 94.5% · 债券 --% · 现金 5.0%
| 股票 | 代码 | 行业 | 占净值比例 | 环比仓位 |
|---|---|---|---|---|
| 普冉股份 | 688766 | -- | 3.56% | 新增 |
| 佰维存储 |
| 514.74 |
| -- |
| 盛新锂能 | 1,132.41 | -- |
| TCL智家 | 1,137.49 | -- |
| 我武生物 | 1,170.35 | -- |
| 中国东航 | 1,016.17 | -- |
| 晨光生物 | 1,133.93 | -- |
| 阳光电源 | 1,221.39 | -- |
| 飞荣达 | 1,299.31 | -- |
| 英搏尔 | 565.01 | -- |
| 金力永磁 | 1,027.96 | -- |
| 宁德时代 | 1,035.02 | -- |
| 湖南裕能 | 1,851.02 | -- |
| 南方航空 | 1,007.68 | -- |
| 四川成渝 | 1,165.97 | -- |
| 华大智造 | 966.36 | -- |
| 华峰测控 | 1,098.66 | -- |
| 佰维存储 | 1,607.53 | -- |
| 神州信息 | 1,029.66 | -- |
| 恒逸石化 | 887.29 | -- |
| 赣锋锂业 | 1,070.71 | -- |
| 利民股份 | 1,281.29 | -- |
| 青岛银行 | 1,062.85 | -- |
| 莲花控股 | 649.3 | -- |
| 安徽建工 | 1,086.82 | -- |
| 新钢股份 | 1,115.78 | -- |
| 兆易创新 | 967.57 | -- |
| 巴比食品 | 910.33 | -- |
| 炬光科技 | 1,608.93 | -- |
| 浙富控股 | 569.25 | -- |
| 香农芯创 | 880.43 | -- |
| 三元股份 | 1,104.13 | -- |
| 双良节能 | 1,354.77 | -- |
| 大参林 | 528.19 | -- |
| 高测股份 | 1,144.2 | -- |
| 三维通信 | 921.65 | -- |
| 报喜鸟 | 950.44 | -- |
| 中国电影 | 1,148.93 | -- |
| 杰普特 | 2,913.89 | -- |
| 欧科亿 | 704.91 | -- |
| 经纬恒润 | 1,234.49 | -- |
| 思瑞浦 | 1,382.68 | -- |
| 鼎通科技 | 1,377.19 | -- |
| 长虹华意 | 549.13 | -- |
| 荣盛石化 | 850.72 | -- |
| 联泓新科 | 697.06 | -- |
| 首华燃气 | 1,028.31 | -- |
| 振华重工 | 1,098.6 | -- |
| 桐昆股份 | 597.25 | -- |
| 荣昌生物 | 1,236.58 | -- |
| 天娱数科 | 993 | -- |
| 道恩股份 | 790.03 | -- |
| 震裕科技 | 1,142.48 | -- |
| 中熔电气 | 1,420.43 | -- |
| 诺思格 | 977.85 | -- |
| 宇通客车 | 1,071.29 | -- |
| 方大特钢 | 1,200 | -- |
| 芯原股份 | 1,240.35 | -- |
| 长高电气 | 1,288.68 | -- |
| 永兴材料 | 824.91 | -- |
| 赤峰黄金 | 1,177.74 | -- |
| 兴业银锡 | 986.03 | -- |
| 科达利 | 1,052.46 | -- |
| 同花顺 | 1,106.84 | -- |
| 福昕软件 | 752.91 | -- |
| 翱捷科技 | 1,256.98 | -- |
| 普冉股份 | 1,247.82 | -- |
| 一汽解放 | 1,003.65 | -- |
| 华宏科技 | 1,066.41 | -- |
| 中坚科技 | 1,080.73 | -- |
| 凯莱英 | 1,132.2 | -- |
| 皖新传媒 | 1,996.77 | -- |
| 永和股份 | 1,145.21 | -- |
| 前沿生物 | 968.33 | -- |
| 泽璟制药 | 1,846.06 | -- |
| 智微智能 | 661.64 | -- |
| 雅化集团 | 1,260.35 | -- |
| 东方铁塔 | 508.49 | -- |
| 三夫户外 | 540.26 | -- |
| 顺网科技 | 1,027.18 | -- |
| 道氏技术 | 1,108.98 | -- |
| 鹏辉能源 | 499.62 | -- |
| 中金黄金 | 497.56 | -- |
| 重庆银行 | 1,300.63 | -- |
| 天味食品 | 770.06 | -- |
| 鼎胜新材 | 1,276.86 | -- |
| 睿创微纳 | 501.29 | -- |
| 蓝特光学 | 517.07 | -- |
| 源杰科技 | 2,465.65 | -- |
| 盐湖股份 | 1,073.38 | -- |
| 博纳影业 | 1,129.8 | -- |
| 新宙邦 | 1,087.52 | -- |
| 马钢股份 | 1,013.44 | -- |
| 紫金矿业 | 1,364.59 | -- |
| 金山办公 | 504.86 | -- |
| 奥来德 | 966.46 | -- |
| 诺诚健华 | 1,222.47 | -- |
| 锡业股份 | 499.23 | -- |
| 韵达股份 | 538.64 | -- |
| 亚太股份 | 1,097.82 | -- |
| 若羽臣 | 1,181.38 | -- |
| 德明利 | 1,044.34 | -- |
| 江波龙 | 1,360.29 | -- |
| 创新新材 | 1,217.27 | -- |
| 厦门钨业 | 593.47 | -- |
| 博众精工 | 1,265.68 | -- |
| 闰土股份 | 1,404.64 | -- |
| 天赐材料 | 1,222 | -- |
| 奥赛康 | 915.17 | -- |
| 坚朗五金 | 1,090.84 | -- |
| 恩捷股份 | 803.25 | -- |
| 长川科技 | 1,333.88 | -- |
| 国茂股份 | 1,148.11 | -- |
| 拓荆科技 | 1,197.85 | -- |
| 盛德鑫泰 | 1,297.61 | -- |
| 亚翔集成 | 1,249.93 | -- |
| 百龙创园 | 1,151.51 | -- |
| 君正股份 | 775.77 | -- |
| 国能日新 | 1,208.47 | -- |
| 华康洁净 | 1,140.46 | -- |
| 中国国航 | 1,001.7 | -- |
| 亚星锚链 | 1,265.03 | -- |
| 长光华芯 | 1,358.71 | -- |
| 华锐精密 | 1,011.98 | -- |
| 浙海德曼 | 1,121.01 | -- |
| 三生国健 | 1,284.42 | -- |
| 兰剑智能 | 1,095.8 | -- |
| 盛科通信 | 1,170.5 | -- |
本期累计卖出（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 长高电气 | 1,296.64 | -- |
| 一汽解放 | 973.51 | -- |
| 盐湖股份 | 966.33 | -- |
| 盛新锂能 | 1,113.96 | -- |
| 德明利 | 650.97 | -- |
| 天娱数科 | 536.48 | -- |
| 亚太股份 | 975.24 | -- |
| 神州信息 | 1,013.56 | -- |
| 博纳影业 | 948.21 | -- |
| 广博股份 | 936.85 | -- |
| 闰土股份 | 1,172.04 | -- |
| 利民股份 | 1,093.96 | -- |
| 华宏科技 | 755.75 | -- |
| 天赐材料 | 1,043.53 | -- |
| 雅化集团 | 1,244.82 | -- |
| 中坚科技 | 976.37 | -- |
| 赣锋锂业 | 1,259.08 | -- |
| TCL智家 | 1,059.12 | -- |
| 坚朗五金 | 915.01 | -- |
| 奥赛康 | 886.19 | -- |
| 三七互娱 | 1,088.82 | -- |
| 道恩股份 | 685.33 | -- |
| 新宙邦 | 1,298.9 | -- |
| 顺网科技 | 944.54 | -- |
| 凯莱英 | 1,194.37 | -- |
| 同花顺 | 1,120.02 | -- |
| 若羽臣 | 975.94 | -- |
| 青岛银行 | 1,120.44 | -- |
| 联泓新科 | 650.42 | -- |
| 科达利 | 1,168.41 | -- |
| 晨光生物 | 978.31 | -- |
| 君正股份 | 788.31 | -- |
| 盛德鑫泰 | 1,304.48 | -- |
| 金力永磁 | 968.42 | -- |
| 飞荣达 | 1,301.44 | -- |
| 诺思格 | 901.49 | -- |
| 香农芯创 | 536.59 | -- |
| 国能日新 | 984.92 | -- |
| 江波龙 | 791.18 | -- |
| 中熔电气 | 1,118.43 | -- |
| 华康洁净 | 1,430.79 | -- |
| 长川科技 | 1,509.16 | -- |
| 首华燃气 | 1,092.44 | -- |
| 阳光电源 | 1,114.64 | -- |
| 我武生物 | 1,091.68 | -- |
| 宁德时代 | 1,105.54 | -- |
| 震裕科技 | 1,488.88 | -- |
| 道氏技术 | 991.12 | -- |
| 万辰集团 | 1,125.78 | -- |
| 湖南裕能 | 1,393.65 | -- |
| 南方航空 | 919.74 | -- |
| 中国电影 | 1,074.78 | -- |
| 厦门象屿 | 992.4 | -- |
| 振华重工 | 1,028.07 | -- |
| 宇通客车 | 1,046.42 | -- |
| 安徽建工 | 1,041.68 | -- |
| 四川成渝 | 1,026.5 | -- |
| 创新新材 | 1,151.99 | -- |
| 赤峰黄金 | 1,361.09 | -- |
| 新钢股份 | 967.27 | -- |
| 中国国航 | 923.97 | -- |
| 中国铝业 | 1,028.41 | -- |
| 方大特钢 | 976.26 | -- |
| 皖新传媒 | 1,900.43 | -- |
| 双良节能 | 1,094.58 | -- |
| 中国东航 | 938.95 | -- |
| 马钢股份 | 1,008.76 | -- |
| 三元股份 | 1,002.99 | -- |
| 紫金矿业 | 1,246.99 | -- |
| 亚星锚链 | 1,111.07 | -- |
| 鼎胜新材 | 1,611.09 | -- |
| 巴比食品 | 860.05 | -- |
| 杰普特 | 3,334.55 | -- |
| 兆易创新 | 859.48 | -- |
| 百龙创园 | 1,228.63 | -- |
| 华大智造 | 875.04 | -- |
| 重庆银行 | 1,189.85 | -- |
| 亚翔集成 | 1,523.96 | -- |
| 华友钴业 | 972.2 | -- |
| 国茂股份 | 1,004.14 | -- |
| 永和股份 | 938.66 | -- |
| 华锐精密 | 579.32 | -- |
| 拓荆科技 | 1,543.03 | -- |
| 博众精工 | 1,554.79 | -- |
| 长光华芯 | 2,742.86 | -- |
| 炬光科技 | 1,722.79 | -- |
| 泽璟制药 | 1,378.68 | -- |
| 百济神州 | 870.59 | -- |
| 欧科亿 | 1,001.18 | -- |
| 山外山 | 946.07 | -- |
| 华峰测控 | 1,093.29 | -- |
| 欧林生物 | 1,209.63 | -- |
| 翱捷科技 | 1,529.64 | -- |
| 诺诚健华 | 1,022.09 | -- |
| 荣昌生物 | 1,573.98 | -- |
| 佰维存储 | 1,818.01 | -- |
| 三生国健 | 989.8 | -- |
| 奥来德 | 546.94 | -- |
| 思瑞浦 | 1,568.83 | -- |
| 芯原股份 | 1,197.99 | -- |
| 高测股份 | 1,173.98 | -- |
| 经纬恒润 | 918.35 | -- |
| 源杰科技 | 2,434.04 | -- |
| 兰剑智能 | 984.78 | -- |
| 浙海德曼 | 1,176.66 | -- |
| 普冉股份 | 861.38 | -- |
| 盛科通信 | 1,668.12 | -- |
| 鼎通科技 | 1,888.92 | -- |
| 688525 |
| -- |
| 3.34% |
| 0.74% |
| 源杰科技 | 688498 | -- | 2.99% | 0.34% |
| 江波龙 | 301308 | 电子 | 2.97% | 新增 |
| 兆易创新 | 603986 | 电子 | 2.71% | 新增 |
| 智微智能 | 001339 | 计算机 | 2.65% | 新增 |
| 德明利 | 001309 | 电子 | 2.64% | 新增 |
| 华锐精密 | 688059 | -- | 2.60% | 新增 |
| 香农芯创 | 300475 | 电子 | 2.58% | 新增 |
| 聚和材料 | 688503 | -- | 2.53% | 新增 |