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基金诊断
华宝基金 · 最新净值日期：2026-09-22
净值统计区间：2025-12-04 至 2026-09-22 · 182个真实观测点
以下净值诊断仅依据所取区间，最多600个观测点；区间高点不代表成立以来最高点。未计现金分红，不能视为含分红总回报。
融合同类业绩排名、风险调整后收益、抗风险控制、基金经理评分、第三方机构评级综合打分， 分数越高代表历史表现越突出，仅供参考，不构成投资建议。
暂无法可靠评价
暂无法可靠评价
基于 1 项数据
只拿到1项数据来源，不足以构成“综合”评分——这里不展示一个可能有误导性的单一数字，具体数据可在本页对应板块查看。
基金经理评分 权重 100%
36.7
现任基金经理在管基金同类排名加权评分（详见本页「基金经理评分」板块）
同类范围：未披露
基于净值历史波动率、估值分位、历史回撤幅度等公开数据的综合判断，仅供投资知识科普参考，不构成投资建议。
定投适配度参考
该基金历史波动较高。是否适合定投，还需要结合资金期限、回撤承受能力、费用、资产质量和用户目标判断。
年化波动率 29.1% · 暂无可比较指数估值数据，无法判断当前定投时机
回撤位置参考（模型测算，不构成投资建议）
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 33.5%
网格适配度参考
带宽过窄/过宽或数据不足，不适合网格策略
综合结论：波动幅度较大，理论上分批投入可以分散择时风险；但缺少可比较指数估值数据，也不清楚你的资金期限和风险承受能力，暂无法判断是否适合、以及现在是不是好时机。
单位净值 / 日涨跌
0.7400
-1.02%
历史事实记录截至2026-09-22更新频率：日
估值温度
该基金非纯指数基金或未匹配到可比较指数，暂不提供估值温度
回撤位置分
33
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 33.5%
2025-12-04 至 2026-09-22
历史事实记录截至2026-09-22更新频率：日
单位净值·场外申赎口径单位净值：基金官方每日公布的申购/赎回定价依据，遇分红会真实下跌，不含分红再投资还原，不适合直接当作长期收益率的计算依据。
资产配置（2026-06-30）
持有人结构（2026-06-30）
基金规模（2026-06-30）
0.85亿元
环比 7.87%
| 行业类别 | 占净值比例 | 市值（万元） |
|---|---|---|
| 制造业 | 81.51% | 15,162.43 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 9.28% | 1,725.92 |
| 采矿业 | 1.53% | 283.95 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1.26% | 235.2 |
| 科学研究和技术服务业 | 1.13% | 210.31 |
本期累计买入（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 广信科技 | 476.35 | 1.30% |
| 贝特瑞 | 350.68 | 0.96% |
| 锦华新材 | 283.68 | 0.78% |
| 锦波生物 | 284.07 | 0.78% |
| 吉林碳谷 | 273.78 | 0.75% |
| 基康技术 | 235.57 | 0.65% |
| 天工股份 | 220.88 | 0.60% |
| 科力股份 | 205.21 | 0.56% |
| 纳科诺尔 | 199.63 | 0.55% |
| 并行科技 | 188.64 | 0.52% |
| 三协电机 | 184.34 | 0.50% |
| 青矩技术 |
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | -2.79% | -1.61% | -- | 2848/4386 |
| 近3月 | -17.21% | -10.18% | 20.49% | 3450/4208 |
| 近6月 | -19.50% | -0.49% | 27.66% | 3690/3970 |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | -26.00% | -0.04% | 34.97% | 4162/4479 |
| 今年以来 | -26.24% | -1.84% | 34.97% | 4382/4479 |
| 2025 | 0.33% | 17.66% | -- | 3466/3860 |
十大重仓股（2026-06-30 报告期，滞后披露）
股票 94.7% · 债券 --% · 现金 6.0%
| 股票 | 代码 | 行业 | 占净值比例 | 环比仓位 |
|---|---|---|---|---|
| 戈碧迦 | 920438 | 电子 | 9.77% | 新增 |
| 贝特瑞 |
| 179.14 |
| 0.49% |
| 同力股份 | 174.19 | 0.48% |
| 诺思兰德 | 170.78 | 0.47% |
| 戈碧迦 | 172.15 | 0.47% |
| 连城数控 | 170.35 | 0.47% |
| 星图测控 | 160.61 | 0.44% |
| 五新智能 | 157.7 | 0.43% |
| 曙光数创 | 158.73 | 0.43% |
| 安达科技 | 131.86 | 0.36% |
本期累计卖出（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 贝特瑞 | 1,509.03 | 4.13% |
| 锦波生物 | 1,246.21 | 3.41% |
| 纳科诺尔 | 1,016.67 | 2.78% |
| 同力股份 | 807.71 | 2.21% |
| 并行科技 | 735.78 | 2.01% |
| 连城数控 | 707.37 | 1.94% |
| 星图测控 | 676.79 | 1.85% |
| 诺思兰德 | 646.07 | 1.77% |
| 曙光数创 | 631.43 | 1.73% |
| 吉林碳谷 | 591.6 | 1.62% |
| 富士达 | 558.23 | 1.53% |
| 戈碧迦 | 549.36 | 1.50% |
| 艾融软件 | 520.32 | 1.42% |
| 安达科技 | 507.85 | 1.39% |
| 华岭股份 | 486.63 | 1.33% |
| 开特股份 | 486.64 | 1.33% |
| 奥迪威 | 470.89 | 1.29% |
| 天马新材 | 468.47 | 1.28% |
| 开发科技 | 454.02 | 1.24% |
| 鼎智科技 | 452.4 | 1.24% |
| 920185 |
| 电力设备 |
| 5.99% |
| 1.08% |
| 锦波生物 | 920982 | 美容护理 | 4.09% | 0.88% |
| 吉林碳谷 | 920077 | 基础化工 | 3.68% | 0.85% |
| 曙光数创 | 920808 | 计算机 | 3.62% | 0.63% |
| 同力股份 | 920599 | 机械设备 | 3.22% | 0.37% |
| 安达科技 | 920809 | 电力设备 | 3.02% | 新增 |
| 星图测控 | 920116 | 计算机 | 3.01% | 0.09% |
| 连城数控 | 920368 | 电力设备 | 2.90% | 0.53% |
| 民士达 | 920394 | 轻工制造 | 2.84% | 新增 |