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基金诊断
南方基金 · 最新净值日期：2026-09-21
净值统计区间：2025-12-02 至 2026-09-22 · 182个真实观测点
以下净值诊断仅依据所取区间，最多600个观测点；区间高点不代表成立以来最高点。未计现金分红，不能视为含分红总回报。
融合同类业绩排名、风险调整后收益、抗风险控制、基金经理评分、第三方机构评级综合打分， 分数越高代表历史表现越突出，仅供参考，不构成投资建议。
暂无法可靠评价
暂无法可靠评价
基于 1 项数据
只拿到1项数据来源，不足以构成“综合”评分——这里不展示一个可能有误导性的单一数字，具体数据可在本页对应板块查看。
基金经理评分 权重 100%
30.6
现任基金经理在管基金同类排名加权评分（详见本页「基金经理评分」板块）
同类范围：未披露
基于净值历史波动率、估值分位、历史回撤幅度等公开数据的综合判断，仅供投资知识科普参考，不构成投资建议。
定投适配度参考
该基金历史波动中等，定投摊薄成本的效果因具体资金期限和目标而异，不能仅凭波动率判断是否适合定投。
年化波动率 16.0% · 暂无可比较指数估值数据，无法判断当前定投时机
回撤位置参考（模型测算，不构成投资建议）
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 17.5%
网格适配度参考
带宽过窄/过宽或数据不足，不适合网格策略
综合结论：波动幅度中等，定投效果因资金期限和个人风险承受能力而异，这里不做统一判断。
单位净值 / 日涨跌
0.9408
+0.55%
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
估值温度
该基金非纯指数基金或未匹配到可比较指数，暂不提供估值温度
回撤位置分
17
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 17.5%
2025-12-02 至 2026-09-22
历史事实记录截至2026-09-22更新频率：日
单位净值·场外申赎口径单位净值：基金官方每日公布的申购/赎回定价依据，遇分红会真实下跌，不含分红再投资还原，不适合直接当作长期收益率的计算依据。
资产配置（2026-06-30）
持有人结构（2026-06-30）
基金规模（2026-06-30）
3.32亿元
环比 -33.63%
⚠ 数据口径异常，暂不评价。披露的行业配置数据条目不足，无法核实口径一致性
本期累计买入（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 中国海油 | 317.24 | 0.63% |
| 格力电器 | 310.94 | 0.61% |
| 中国电信 | 291.12 | 0.58% |
| 上汽集团 | 278.5 | 0.55% |
| 中远海控 | 139.54 | 0.28% |
| TCL科技 | 113.48 | 0.22% |
| 牧原股份 | 112.17 | 0.22% |
| 长城汽车 | 105.59 | 0.21% |
| 海康威视 | 102.87 | 0.20% |
| 宝钢股份 | 98.99 | 0.20% |
| 顺丰控股 | 94.61 | 0.19% |
| 中国铝业 |
| 债券 | 代码 | 占净值比例 | 持仓市值（万元） |
|---|---|---|---|
| 26国债01 | 019827 | 2.73% | 1,207.78 |
| 26国债09 | 019835 | 0.52% | 230.38 |
| 春风转债 | 113704 | 0.00% | 0.1 |
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | -2.38% | -1.72% | -- | 1574/4367 |
| 近3月 | 0.69% | -8.14% | 5.56% | 1165/4208 |
| 近6月 | -12.40% | -0.60% | 18.67% | 3193/3965 |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | -5.17% | -0.32% | 21.31% | 3442/4468 |
| 今年以来 | -5.97% | -1.95% | 21.31% | 3036/4468 |
| 2025 | 0.85% | 17.66% | -- | 3417/3860 |
十大重仓股（2026-06-30 报告期，滞后披露）
| 股票 | 代码 | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 康美特 | 920189 | 0.00% |
| 97.26 |
| 0.19% |
| 正泰电器 | 82.65 | 0.16% |
| 泸州老窖 | 63.79 | 0.13% |
| 中信特钢 | 63.68 | 0.13% |
| 中集集团 | 56.8 | 0.11% |
| 中国动力 | 55.81 | 0.11% |
| 小商品城 | 55.93 | 0.11% |
| 卫星化学 | 45.83 | 0.09% |
| 厦门象屿 | 46.53 | 0.09% |
本期累计卖出（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 格力电器 | 308.65 | 0.61% |
| 中国海油 | 306.42 | 0.61% |
| 中国电信 | 296.02 | 0.59% |
| 上汽集团 | 258.77 | 0.51% |
| 中远海控 | 139.09 | 0.27% |
| TCL科技 | 113.97 | 0.23% |
| 海康威视 | 100.39 | 0.20% |
| 牧原股份 | 103.18 | 0.20% |
| 长城汽车 | 99.05 | 0.20% |
| 宝钢股份 | 95.39 | 0.19% |
| 顺丰控股 | 92.39 | 0.18% |
| 中国铝业 | 91.12 | 0.18% |
| 正泰电器 | 78.58 | 0.16% |
| 泸州老窖 | 61.02 | 0.12% |
| 中信特钢 | 60.25 | 0.12% |
| 小商品城 | 55.29 | 0.11% |
| 中集集团 | 51.7 | 0.10% |
| 中国动力 | 51.6 | 0.10% |
| 卫星化学 | 42.69 | 0.08% |
| 厦门象屿 | 42.1 | 0.08% |