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基金诊断
国投瑞银基金 · 最新净值日期：2026-09-21
净值统计区间：2025-12-25 至 2026-09-21 · 174个真实观测点
以下净值诊断仅依据所取区间，最多600个观测点；区间高点不代表成立以来最高点。未计现金分红，不能视为含分红总回报。
融合同类业绩排名、风险调整后收益、抗风险控制、基金经理评分、第三方机构评级综合打分， 分数越高代表历史表现越突出，仅供参考，不构成投资建议。
暂无法可靠评价
暂无法可靠评价
基于 1 项数据
只拿到1项数据来源，不足以构成“综合”评分——这里不展示一个可能有误导性的单一数字，具体数据可在本页对应板块查看。
基金经理评分 权重 100%
51.2
现任基金经理在管基金同类排名加权评分（详见本页「基金经理评分」板块）
同类范围：未披露
基于净值历史波动率、估值分位、历史回撤幅度等公开数据的综合判断，仅供投资知识科普参考，不构成投资建议。
定投适配度参考
该基金历史波动较高。是否适合定投，还需要结合资金期限、回撤承受能力、费用、资产质量和用户目标判断。
年化波动率 29.8% · 估值处于中性区间，历史数据本身不构成加仓或减仓的理由
回撤位置参考（模型测算，不构成投资建议）
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 12.8%
网格适配度参考
带宽过窄/过宽或数据不足，不适合网格策略
综合结论：综合波动率与估值水平看，这是一个中性状态的历史快照，不构成任何仓位调整的理由或建议。
单位净值 / 日涨跌
1.0873
+1.10%
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
估值温度（创业板）
53.4
温度 47.6/100 · PE分位 33.3% · PB分位 61.8%
回撤位置分
13
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 12.8%
2025-12-25 至 2026-09-21
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
单位净值·场外申赎口径单位净值：基金官方每日公布的申购/赎回定价依据，遇分红会真实下跌，不含分红再投资还原，不适合直接当作长期收益率的计算依据。
资产配置（2026-06-30）
持有人结构（2026-06-30）
基金规模（2026-06-30）
0.77亿元
环比 -55.11%
| 行业类别 | 占净值比例 | 市值（万元） |
|---|---|---|
| 制造业 | 78.09% | 7,646.96 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 7.87% | 770.37 |
| 批发和零售业 | 2.59% | 254 |
| 金融业 | 1.40% | 136.98 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 0.87% | 85.45 |
| 科学研究和技术服务业 | 0.69% | 67.93 |
| 采矿业 | 0.59% | 57.7 |
| 卫生和社会工作 | 0.47% | 46.28 |
| 文化、体育和娱乐业 | 0.43% | 41.71 |
| 建筑业 | 0.37% | 35.9 |
| 租赁和商务服务业 | 0.33% | 32.41 |
| 农、林、牧、渔业 |
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | -1.34% | -1.72% | -- | 850/1055 |
| 近3月 | -11.06% | -8.14% | 20.31% | 833/1028 |
| 近6月 | 5.34% | -0.60% | 20.31% | 432/971 |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | 8.73% | -2.22% | 20.31% | 798/1070 |
| 今年以来 | 8.99% | -1.95% | 20.31% | 333/1070 |
| 2025 | -0.24% | 17.66% | -- | 926/943 |
十大重仓股（2026-06-30 报告期，滞后披露）
股票 94.4% · 债券 --% · 现金 6.1%
| 股票 | 代码 | 行业 | 占净值比例 | 环比仓位 |
|---|---|---|---|---|
| 宁德时代 | 300750 | 电力设备 | 9.54% | 0.20% |
| 中际旭创 |
| 0.24% |
| 23.4 |
| 教育 | 0.18% | 17.86 |
| 住宿和餐饮业 | 0.14% | 13.47 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0.06% | 5.84 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 0.05% | 4.84 |
| 房地产业 | 0.02% | 1.6 |
| 300308 |
| 通信 |
| 7.91% |
| 3.62% |
| 新易盛 | 300502 | 通信 | 4.26% | 1.58% |
| 江波龙 | 301308 | 电子 | 2.16% | 新增 |
| 天孚通信 | 300394 | 通信 | 1.73% | 0.15% |
| 胜宏科技 | 300476 | 电子 | 1.66% | 0.29% |
| 协创数据 | 300857 | 电子 | 1.56% | 新增 |
| 香农芯创 | 300475 | 电子 | 1.42% | 新增 |
| 星宸科技 | 301536 | 电子 | 1.18% | 新增 |
| 富瀚微 | 300613 | 电子 | 1.13% | 新增 |