页面加载中…
页面加载中…
基金诊断
鹏华基金 · 最新净值日期：2026-09-21
净值统计区间：2025-11-25 至 2026-09-21 · 174个真实观测点
以下净值诊断仅依据所取区间，最多600个观测点；区间高点不代表成立以来最高点。未计现金分红，不能视为含分红总回报。
融合同类业绩排名、风险调整后收益、抗风险控制、基金经理评分、第三方机构评级综合打分， 分数越高代表历史表现越突出，仅供参考，不构成投资建议。
暂无法可靠评价
暂无法可靠评价
基于 1 项数据
只拿到1项数据来源，不足以构成“综合”评分——这里不展示一个可能有误导性的单一数字，具体数据可在本页对应板块查看。
基金经理评分 权重 100%
62.5
现任基金经理在管基金同类排名加权评分（详见本页「基金经理评分」板块）
同类范围：未披露
基于净值历史波动率、估值分位、历史回撤幅度等公开数据的综合判断，仅供投资知识科普参考，不构成投资建议。
定投适配度参考
该基金历史波动中等，定投摊薄成本的效果因具体资金期限和目标而异，不能仅凭波动率判断是否适合定投。
年化波动率 25.1% · 当前估值分位偏高（历史数据，不代表未来一定下跌），加大投入前建议先确认自己能承受的回撤幅度
回撤位置参考（模型测算，不构成投资建议）
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 7.4%
网格适配度参考
带宽过窄/过宽或数据不足，不适合网格策略
综合结论：综合波动率与估值水平看，这是一个中性状态的历史快照，不构成任何仓位调整的理由或建议。
单位净值 / 日涨跌
0.9639
+0.39%
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
估值温度（中证500）
19.8
温度 79.2/100 · PE分位 79.8% · PB分位 78.5%
回撤位置分
7
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 7.4%
2025-11-25 至 2026-09-21
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
单位净值·场外申赎口径单位净值：基金官方每日公布的申购/赎回定价依据，遇分红会真实下跌，不含分红再投资还原，不适合直接当作长期收益率的计算依据。
资产配置（2026-06-30）
持有人结构（2026-06-30）
基金规模（2026-06-30）
0.00亿元
环比 12.51%
| 行业类别 | 占净值比例 | 市值（万元） |
|---|---|---|
| 制造业 | 69.66% | 5,648.88 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 9.13% | 740.45 |
| 金融业 | 4.02% | 326.05 |
| 采矿业 | 3.31% | 268.65 |
| 批发和零售业 | 2.06% | 166.84 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1.33% | 107.64 |
| 科学研究和技术服务业 | 1.30% | 105.2 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 0.79% | 63.66 |
| 建筑业 | 0.46% | 37.58 |
| 租赁和商务服务业 | 0.44% | 35.58 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 0.43% | 34.91 |
本期累计买入（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 星宸科技 | 404.24 | 1.15% |
| 欣旺达 | 383.22 | 1.09% |
| 吉比特 | 332.87 | 0.95% |
| 湖南裕能 | 328.68 | 0.94% |
| 奥比中光 | 323.26 | 0.92% |
| 先导智能 | 317.11 | 0.90% |
| 深南电路 | 309.71 | 0.88% |
| 长江证券 | 300.27 | 0.86% |
| 科达制造 | 298.52 | 0.85% |
| 璞泰来 | 295.78 | 0.84% |
| 佰维存储 | 294.53 | 0.84% |
| 汇顶科技 |
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | -4.02% | -4.62% | -- | 593/1055 |
| 近3月 | -4.77% | -8.79% | 14.60% | 247/1028 |
| 近6月 | -0.56% | -3.24% | 14.60% | 632/969 |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | -3.98% | 0.38% | 14.60% | 973/1070 |
| 今年以来 | -3.98% | -2.65% | 14.60% | 960/1070 |
| 2025 | 0.00% | 17.66% | -- | 904/943 |
十大重仓股（2026-06-30 报告期，滞后披露）
股票 93.0% · 债券 --% · 现金 9.2%
| 股票 | 代码 | 行业 | 占净值比例 | 环比仓位 |
|---|---|---|---|---|
| 星宸科技 | 301536 | 电子 | 2.33% | 新增 |
| 睿创微纳 | 688002 | -- | 2.19% | 0.47% |
| 大族激光 | 002008 |
| 房地产业 |
| 0.02% |
| 1.44 |
| 270.35 |
| 0.77% |
| 赤峰黄金 | 270.31 | 0.77% |
| 金诚信 | 269.86 | 0.77% |
| 新宙邦 | 265.8 | 0.76% |
| 翱捷科技 | 257.89 | 0.74% |
| 迈为股份 | 234.43 | 0.67% |
| 奕瑞科技 | 234.47 | 0.67% |
| 燕京啤酒 | 232.68 | 0.66% |
| 和而泰 | 230.51 | 0.66% |
本期累计卖出（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 赤峰黄金 | 640.14 | 1.82% |
| 完美世界 | 514.16 | 1.47% |
| 欣旺达 | 476.67 | 1.36% |
| 大族激光 | 443.72 | 1.26% |
| 奥比中光 | 427.24 | 1.22% |
| 福田汽车 | 411.47 | 1.17% |
| 睿创微纳 | 406.72 | 1.16% |
| 顾家家居 | 384.12 | 1.10% |
| 京能电力 | 359.64 | 1.03% |
| 科达制造 | 358.57 | 1.02% |
| 星宸科技 | 352.05 | 1.00% |
| 金诚信 | 351.55 | 1.00% |
| 珠海冠宇 | 351.17 | 1.00% |
| 厦门钨业 | 348.98 | 0.99% |
| 深南电路 | 343.99 | 0.98% |
| 兴森科技 | 335.82 | 0.96% |
| 光迅科技 | 329.16 | 0.94% |
| 璞泰来 | 327.13 | 0.93% |
| 吉比特 | 321.6 | 0.92% |
| 昊华科技 | 315.06 | 0.90% |
| 机械设备 |
| 2.07% |
| 新增 |
| 君正股份 | 300223 | 电子 | 2.00% | 新增 |
| 源杰科技 | 688498 | -- | 1.86% | 新增 |
| 视源股份 | 002841 | 电子 | 1.71% | 0.18% |
| 科达制造 | 600499 | 机械设备 | 1.58% | 新增 |
| 协创数据 | 300857 | 电子 | 1.55% | 新增 |
| 宏发股份 | 600885 | 电力设备 | 1.50% | 新增 |
| 湖南裕能 | 301358 | 电力设备 | 1.49% | 新增 |