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基金诊断
鹏华基金 · 最新净值日期：2026-09-21
净值统计区间：2025-11-07 至 2026-09-21 · 214个真实观测点
以下净值诊断仅依据所取区间，最多600个观测点；区间高点不代表成立以来最高点。未计现金分红，不能视为含分红总回报。
融合同类业绩排名、风险调整后收益、抗风险控制、基金经理评分、第三方机构评级综合打分， 分数越高代表历史表现越突出，仅供参考，不构成投资建议。
54.2
满分 100
⚪ 中等，建议结合自身需求判断
基于 2 项数据
本站"置信度"指这次评分实际用到了几项数据来源（共5项：同类业绩/风险调整后收益/抗风险控制/基金经理评分/第三方评级），不是统计学意义上的置信区间。本次用到2项，覆盖了一部分，其余分量因该基金无对应数据而未参与计算。
基金经理评分 权重 60%
23.6
现任基金经理在管基金同类排名加权评分（详见本页「基金经理评分」板块）
同类范围：未披露
第三方机构评级 权重 40%
100.0
晨星/上海证券/招商证券/济安金信星级均值换算（数据来源：天天基金评级总汇）
同类范围：未披露
基于净值历史波动率、估值分位、历史回撤幅度等公开数据的综合判断，仅供投资知识科普参考，不构成投资建议。
定投适配度参考
该基金历史波动较高。是否适合定投，还需要结合资金期限、回撤承受能力、费用、资产质量和用户目标判断。
年化波动率 54.0% · 当前估值分位偏高（历史数据，不代表未来一定下跌），加大投入前建议先确认自己能承受的回撤幅度
回撤位置参考（模型测算，不构成投资建议）
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 19.5%
网格适配度参考
带宽过窄/过宽或数据不足，不适合网格策略
综合结论：波动幅度较大，当前估值分位偏高（历史数据）。是否继续按原计划投入、要不要暂缓加码，取决于你对短期回撤的承受能力，这里不做统一建议。
单位净值 / 日涨跌
1.4381
+0.57%
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
估值温度（恒生指数）
40.0
温度 63.0/100 · PE分位 59.4% · PB分位 66.7%
回撤位置分
19
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 19.5%
2025-11-07 至 2026-09-21
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
单位净值·场外申赎口径单位净值：基金官方每日公布的申购/赎回定价依据，遇分红会真实下跌，不含分红再投资还原，不适合直接当作长期收益率的计算依据。
资产配置（2026-06-30）
持有人结构（2026-06-30）
基金规模（2026-06-30）
0.13亿元
环比 13462.35%
⚠ 数据口径异常，暂不评价。同一报告期内不同行业的市值反推总规模相差超过10倍，判断为上游把两套不同的行业分类口径（如证监会行业分类与全球行业分类）混在同一份数据里返回，不是本站计算错误，也不是可以四舍五入解释的误差——已阻断展示，避免把数量级不一致的数字摆在同一张表里误导判断。
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | 8.19% | -1.72% | -- | 81/5562 |
| 近3月 | -15.69% | -8.14% | 46.16% | 3986/5453 |
| 近6月 | 56.66% | -0.60% | 46.16% | 92/5220 |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | 43.81% | -2.98% | 46.16% | 1908/5637 |
| 今年以来 | 33.16% | -1.95% | 46.16% | 566/5638 |
| 2025 | 8.00% | 17.66% | -- | 4344/5118 |
十大重仓股（2026-06-30 报告期，滞后披露）
股票 94.2% · 债券 0.1% · 现金 7.5%
| 股票 | 代码 | 行业 | 占净值比例 | 环比仓位 |
|---|---|---|---|---|
| 东山精密 | 002384 | 电子 | 4.99% |
| 3.17% |
| 光迅科技 | 002281 | 通信 | 4.83% | 新增 |
| 仕佳光子 | 688313 | -- | 4.73% | 0.35% |
| 太辰光 | 300570 | 通信 | 3.92% | 新增 |
| 永鼎股份 | 600105 | 通信 | 3.63% | 5.02% |
| 光库科技 | 300620 | 通信 | 3.59% | 4.19% |
| 斯莱克 | 300382 | 机械设备 | 3.50% | 新增 |
| 建滔积层板 | 01888 | -- | 3.20% | 新增 |
| 联讯仪器 | 688808 | -- | 3.07% | 新增 |
| 盛科通信 | 688702 | -- | 3.05% | 4.60% |