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基金诊断
广发基金 · 最新净值日期：2026-09-21
净值统计区间：2025-12-09 至 2026-09-21 · 150个真实观测点
以下净值诊断仅依据所取区间，最多600个观测点；区间高点不代表成立以来最高点。未计现金分红，不能视为含分红总回报。
融合同类业绩排名、风险调整后收益、抗风险控制、基金经理评分、第三方机构评级综合打分， 分数越高代表历史表现越突出，仅供参考，不构成投资建议。
暂无法可靠评价
暂无法可靠评价
基于 1 项数据
只拿到1项数据来源，不足以构成“综合”评分——这里不展示一个可能有误导性的单一数字，具体数据可在本页对应板块查看。
基金经理评分 权重 100%
54.1
现任基金经理在管基金同类排名加权评分（详见本页「基金经理评分」板块）
同类范围：未披露
基于净值历史波动率、估值分位、历史回撤幅度等公开数据的综合判断，仅供投资知识科普参考，不构成投资建议。
定投适配度参考
该基金历史波动较低，定投分批摊薄成本的机制效果有限。注意：若为货币基金，波动接近零、接近本金稳定；若为短债/中短债等债券型基金，波动虽同样偏低，但仍有真实净值回撤可能，不是保本产品——两者风险并不相同，最终是否适合仍取决于具体产品类型、资金用途和期限。
年化波动率 2.5% · 估值处于中性区间，历史数据本身不构成加仓或减仓的理由
回撤位置参考（模型测算，不构成投资建议）
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 0.4%
网格适配度参考
带宽过窄/过宽或数据不足，不适合网格策略
综合结论：该品种历史波动率较低，定投摊薄成本的效果有限。注意：只有货币基金这类接近零波动、接近本金稳定的产品才适合当作现金管理工具直接买入；短债/中短债等债券型基金即使波动同样偏低，仍有真实净值回撤可能，不是保本产品。是否更适合直接买入还是继续定投，取决于具体产品类型、你的资金用途和期限，这里不替你下结论。
单位净值 / 日涨跌
1.0043
+0.15%
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
估值温度（沪深300）
47.8
温度 54.2/100 · PE分位 67.2% · PB分位 41.1%
回撤位置分
0
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 0.4%
2025-12-09 至 2026-09-21
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
单位净值·场外申赎口径单位净值：基金官方每日公布的申购/赎回定价依据，遇分红会真实下跌，不含分红再投资还原，不适合直接当作长期收益率的计算依据。
资产配置（2026-06-30）
持有人结构（2026-06-30）
基金规模（2026-06-30）
7.05亿元
环比 -56.59%
⚠ 数据口径异常，暂不评价。同一报告期内不同行业的市值反推总规模相差超过10倍，判断为上游把两套不同的行业分类口径（如证监会行业分类与全球行业分类）混在同一份数据里返回，不是本站计算错误，也不是可以四舍五入解释的误差——已阻断展示，避免把数量级不一致的数字摆在同一张表里误导判断。
本期累计买入（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 川投能源 | 1,328.67 | 0.46% |
| 宝新能源 | 1,204.89 | 0.41% |
| 中国海洋石油 | 1,175.95 | 0.40% |
| 海大集团 | 1,157.84 | 0.40% |
| 安徽皖通高速公路 | 1,167.75 | 0.40% |
| 杭州银行 | 1,134.27 | 0.39% |
| 新集能源 | 1,021.36 | 0.35% |
| 东方电缆 | 1,009.13 | 0.35% |
| 新和成 | 898.33 | 0.31% |
| 中国移动 | 865.88 | 0.30% |
| 中国神华 | 886.9 | 0.30% |
| 债券 | 代码 | 占净值比例 | 持仓市值（万元） |
|---|---|---|---|
| 25国债19 | 019792.SH | 8.06% | 7,479.39 |
| 23工行二级资本债01A | 232380015.IB | 6.73% | 6,248.52 |
| 25朝阳国资MTN003A | 102583873.IB | 6.63% | 6,148.11 |
| 23农行二级资本债03A | 232380073.IB | 5.74% | 5,325.87 |
| 25湘路K1 | 524577.SZ | 5.44% | 5,045.04 |
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | 0.32% | -1.72% | -- | 416/2760 |
| 近3月 | 1.51% | -8.14% | 0.71% | 110/2662 |
| 近6月 | -0.24% | -0.60% | 2.53% | 2081/2519 |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | 0.43% | -1.28% | 2.53% | 2388/2805 |
| 今年以来 | 0.44% | -1.95% | 2.53% | 1992/2806 |
| 2025 | -0.01% | 17.66% | -- | 2352/2458 |
十大重仓股（2026-06-30 报告期，滞后披露）
股票 18.8% · 债券 93.7% · 现金 1.1%
| 股票 | 代码 | 行业 | 占净值比例 | 环比仓位 |
|---|---|---|---|---|
| 川投能源 | 600674 | 公用事业 | 1.40% | 0.72% |
| 杭州银行 |
| 东阿阿胶 |
| 848.69 |
| 0.29% |
| 皖能电力 | 839.11 | 0.29% |
| 羚锐制药 | 788.93 | 0.27% |
| 赛轮轮胎 | 799.48 | 0.27% |
| 豪迈科技 | 698.65 | 0.24% |
| 大唐发电 | 696.41 | 0.24% |
| 中煤能源 | 695.36 | 0.24% |
| 中广核电力 | 608.56 | 0.21% |
| 华能国际 | 625.46 | 0.21% |
| 华能国际电力股份 | 308.14 | 0.11% |
| 中煤能源 | 299.76 | 0.10% |
| 中国移动 | 99.51 | 0.03% |
本期累计卖出（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 东方电缆 | 1,223.66 | 0.42% |
| 中国神华 | 1,172.03 | 0.40% |
| 东阿阿胶 | 840.88 | 0.29% |
| 中际联合 | 611.41 | 0.21% |
| 中煤能源 | 550.03 | 0.19% |
| 波司登 | 542.61 | 0.19% |
| 甘肃能源 | 534.99 | 0.18% |
| 永新股份 | 525.65 | 0.18% |
| 新奥股份 | 521.92 | 0.18% |
| 赛轮轮胎 | 487.61 | 0.17% |
| 中信银行 | 462.26 | 0.16% |
| 海大集团 | 399.65 | 0.14% |
| 豪迈科技 | 421.97 | 0.14% |
| 华域汽车 | 401.1 | 0.14% |
| 华能蒙电 | 423.28 | 0.14% |
| 中银航空租赁 | 415.24 | 0.14% |
| 中国汽研 | 386.25 | 0.13% |
| 纽威股份 | 387.1 | 0.13% |
| 中材国际 | 390.24 | 0.13% |
| 圆通速递 | 392.85 | 0.13% |
| 中煤能源 | 302.73 | 0.10% |
| 600926 |
| 银行 |
| 1.26% |
| 0.58% |
| 安徽皖通高速公路 | 00995 | -- | 1.22% | 0.53% |
| 新集能源 | 601918 | 煤炭 | 1.06% | 新增 |
| 中国移动 | 00941 | -- | 0.96% | 新增 |
| 中国海洋石油 | 00883 | -- | 0.81% | 0.10% |
| 宝新能源 | 000690 | 公用事业 | 0.78% | 新增 |
| 皖能电力 | 000543 | 公用事业 | 0.73% | 新增 |
| 华能国际 | 600011 | 公用事业 | 0.65% | 新增 |
| 海大集团 | 002311 | 农林牧渔 | 0.61% | 0.23% |