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基金诊断
融通基金 · 最新净值日期：2026-09-22
净值统计区间：2026-01-19 至 2026-09-22 · 151个真实观测点
以下净值诊断仅依据所取区间，最多600个观测点；区间高点不代表成立以来最高点。未计现金分红，不能视为含分红总回报。
融合同类业绩排名、风险调整后收益、抗风险控制、基金经理评分、第三方机构评级综合打分， 分数越高代表历史表现越突出，仅供参考，不构成投资建议。
暂无法可靠评价
暂无法可靠评价
基于 1 项数据
只拿到1项数据来源，不足以构成“综合”评分——这里不展示一个可能有误导性的单一数字，具体数据可在本页对应板块查看。
基金经理评分 权重 100%
55.1
现任基金经理在管基金同类排名加权评分（详见本页「基金经理评分」板块）
同类范围：未披露
基于净值历史波动率、估值分位、历史回撤幅度等公开数据的综合判断，仅供投资知识科普参考，不构成投资建议。
定投适配度参考
该基金历史波动较高。是否适合定投，还需要结合资金期限、回撤承受能力、费用、资产质量和用户目标判断。
年化波动率 39.2% · 暂无可比较指数估值数据，无法判断当前定投时机
回撤位置参考（模型测算，不构成投资建议）
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 18.7%
网格适配度参考
带宽过窄/过宽或数据不足，不适合网格策略
综合结论：波动幅度较大，理论上分批投入可以分散择时风险；但缺少可比较指数估值数据，也不清楚你的资金期限和风险承受能力，暂无法判断是否适合、以及现在是不是好时机。
单位净值 / 日涨跌
1.1189
+0.43%
历史事实记录截至2026-09-22更新频率：日
估值温度
该基金非纯指数基金或未匹配到可比较指数，暂不提供估值温度
回撤位置分
19
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 18.7%
2026-01-19 至 2026-09-22
历史事实记录截至2026-09-22更新频率：日
单位净值·场外申赎口径单位净值：基金官方每日公布的申购/赎回定价依据，遇分红会真实下跌，不含分红再投资还原，不适合直接当作长期收益率的计算依据。
资产配置（2026-06-30）
持有人结构（2026-06-30）
基金规模（2026-06-30）
1.18亿元
环比 -61.28%
| 行业类别 | 占净值比例 | 市值（万元） |
|---|---|---|
| 制造业 | 74.94% | 26,772.75 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 16.23% | 5,799.22 |
| 科学研究和技术服务业 | 1.80% | 642.06 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 0.67% | 237.62 |
| 批发和零售业 | 0.39% | 138.08 |
| 采矿业 | 0.04% | 14.08 |
本期累计买入（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 新时达 | 1,028.11 | -- |
| 华天科技 | 993.03 | -- |
| 大连重工 | 845.81 | -- |
| 广电计量 | 1,231.1 | -- |
| 东富龙 | 739.45 | -- |
| 万润股份 | 1,113.68 | -- |
| 凯盛科技 | 761.85 | -- |
| 光华科技 | 926.1 | -- |
| 天奥电子 | 940.1 | -- |
| 久远银海 | 751.75 | -- |
| 恒铭达 | 724.41 | -- |
| 弘元绿能 |
| 债券 | 代码 | 占净值比例 | 持仓市值（万元） |
|---|---|---|---|
| 26国债01 | 019827 | 0.08% | 30.19 |
| 华峰转债 | 118071 | 0.01% | 1.9 |
| 鼎通转债 | 118072 | 0.01% | 2 |
| 爱科转债 | 118069 | 0.00% | 1.5 |
| 迪威转债 | 118068 | 0.00% | 1.57 |
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | 1.37% | -1.61% | -- | 290/1055 |
| 近3月 | -12.06% | -10.18% | 27.67% | 863/1028 |
| 近6月 | 19.08% | -0.49% | 27.67% | 91/971 |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | 11.89% | -4.01% | 27.67% | 759/1070 |
| 今年以来 | 11.89% | -4.01% | 27.67% | 225/1070 |
十大重仓股（2026-06-30 报告期，滞后披露）
股票 94.1% · 债券 0.1% · 现金 5.9%
| 股票 | 代码 | 行业 | 占净值比例 | 环比仓位 |
|---|---|---|---|---|
| 寒武纪 | 688256 | -- | 6.57% | 2.29% |
| 海光信息 |
| 1,136.97 |
| -- |
| 睿创微纳 | 1,195.84 | -- |
| 杭可科技 | 791.76 | -- |
| 澜起科技 | 2,154.64 | -- |
| 国盾量子 | 766.06 | -- |
| 传音控股 | 1,024.46 | -- |
| 中微公司 | 2,866.39 | -- |
| 沃尔德 | 1,013.06 | -- |
| 炬芯科技 | 745.03 | -- |
| 兴图新科 | 786.9 | -- |
| 盛美上海 | 1,183.29 | -- |
| 海光信息 | 7,104.78 | -- |
| 龙芯中科 | 1,089.3 | -- |
| 拓荆科技 | 1,601.86 | -- |
| 虹软科技 | 904.82 | -- |
| 晶晨股份 | 817.77 | -- |
| 博众精工 | 1,210.61 | -- |
| 金山办公 | 1,638.47 | -- |
| 华海清科 | 996.57 | -- |
| 唯捷创芯 | 996.48 | -- |
| 优刻得 | 829.7 | -- |
| 东芯股份 | 1,184.92 | -- |
| 石头科技 | 813.91 | -- |
| 燕东微 | 963.56 | -- |
| 英集芯 | 929.04 | -- |
| 联影医疗 | 1,859.49 | -- |
| 八亿时空 | 772.55 | -- |
| 奕瑞科技 | 927.02 | -- |
| ST信安 | 827.18 | -- |
| 新锐股份 | 833.74 | -- |
| 时代电气 | 769.99 | -- |
| 思特威 | 1,212.43 | -- |
| 寒武纪 | 6,859.22 | -- |
| 生益电子 | 888.72 | -- |
| 晶合集成 | 892.93 | -- |
| 晶科能源 | 784.25 | -- |
| 井松智能 | 808.78 | -- |
| 三生国健 | 1,077.29 | -- |
| 华虹宏力 | 851.42 | -- |
| 大全能源 | 1,061.42 | -- |
| 三一重能 | 820.8 | -- |
| 颀中科技 | 913.1 | -- |
| 中微半导 | 1,019.15 | -- |
| 华润微 | 1,608.78 | -- |
| 晶丰明源 | 723.47 | -- |
| 伟测科技 | 798.39 | -- |
| 嘉元科技 | 951.36 | -- |
| 有研硅 | 968.15 | -- |
| 芯联集成 | 1,259.9 | -- |
| 芯原股份 | 1,527.54 | -- |
| 国科军工 | 752.05 | -- |
| 工大高科 | 858.22 | -- |
| 中科飞测 | 1,114.71 | -- |
| 佰维存储 | 1,583.81 | -- |
| 富创精密 | 818.81 | -- |
| 国博电子 | 990.85 | -- |
| 信科移动 | 849.87 | -- |
| 百利天恒 | 1,377.41 | -- |
| 和辉光电 | 729.25 | -- |
| 广钢气体 | 843.62 | -- |
| 恒烁股份 | 716.8 | -- |
| 阿特斯 | 858.74 | -- |
| 源杰科技 | 1,019.7 | -- |
| 上海合晶 | 983.05 | -- |
| 五矿新能 | 719.63 | -- |
| 鼎通科技 | 982.67 | -- |
| 影石创新 | 937.31 | -- |
| 艾力斯 | 1,099.92 | -- |
| 普冉股份 | 726.98 | -- |
| 格科微 | 1,061.5 | -- |
| 盛科通信 | 1,220.33 | -- |
| 华丰科技 | 906.67 | -- |
| 上纬新材 | 891.94 | -- |
| 天合光能 | 717.47 | -- |
| 星球石墨 | 773.6 | -- |
| 厦钨新能 | 1,316.74 | -- |
| 摩尔线程 | 2,879.67 | -- |
| 华纳药厂 | 820.87 | -- |
| 沐曦股份 | 2,301.64 | -- |
| 天能股份 | 900.76 | -- |
| 中芯国际 | 2,842.52 | -- |
本期累计卖出（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 新时达 | 936.1 | -- |
| 大连重工 | 758.03 | -- |
| 万润股份 | 1,116.86 | -- |
| 华天科技 | 1,000.48 | -- |
| 光华科技 | 872.65 | -- |
| 天奥电子 | 839.64 | -- |
| 绿的谐波 | 717.41 | -- |
| 海光信息 | 6,721.67 | -- |
| 拓荆科技 | 1,551.61 | -- |
| 龙芯中科 | 1,129.7 | -- |
| 中微公司 | 2,566.09 | -- |
| 杭可科技 | 781.49 | -- |
| 澜起科技 | 2,148.77 | -- |
| 长光华芯 | 765.78 | -- |
| 广电计量 | 1,185.93 | -- |
| 弘元绿能 | 1,063.17 | -- |
| 新洁能 | 719.06 | -- |
| 沃尔德 | 878.33 | -- |
| 传音控股 | 959.75 | -- |
| 华兴源创 | 906.32 | -- |
| 睿创微纳 | 1,113.28 | -- |
| 虹软科技 | 838.95 | -- |
| 盛美上海 | 1,043.09 | -- |
| ST信安 | 720.64 | -- |
| 思特威 | 1,037.71 | -- |
| 晶合集成 | 788.08 | -- |
| 寒武纪 | 7,451.63 | -- |
| 燕东微 | 813.18 | -- |
| 八亿时空 | 746.76 | -- |
| 华海清科 | 1,033.6 | -- |
| 井松智能 | 861.1 | -- |
| 蓝特光学 | 769.14 | -- |
| 东芯股份 | 1,014.16 | -- |
| 博众精工 | 1,204.92 | -- |
| 德龙激光 | 718.23 | -- |
| 英集芯 | 913.62 | -- |
| 金山办公 | 1,229.7 | -- |
| 新锐股份 | 737.3 | -- |
| 首药控股 | 720.46 | -- |
| 晶晨股份 | 783.08 | -- |
| 唯捷创芯 | 929.78 | -- |
| 生益电子 | 856.9 | -- |
| 华虹宏力 | 887.84 | -- |
| 大全能源 | 1,003.6 | -- |
| 联影医疗 | 1,536.39 | -- |
| 三生国健 | 1,244.91 | -- |
| 奕瑞科技 | 854.46 | -- |
| 三一重能 | 754.22 | -- |
| 颀中科技 | 864.78 | -- |
| 富创精密 | 729.31 | -- |
| 华润微 | 1,481.22 | -- |
| 国博电子 | 961.24 | -- |
| 芯联集成 | 1,131.16 | -- |
| 信科移动 | 736.88 | -- |
| 伟测科技 | 817.46 | -- |
| 有研硅 | 1,004.29 | -- |
| 中科飞测 | 1,009.09 | -- |
| 中微半导 | 875.63 | -- |
| 嘉元科技 | 892.52 | -- |
| 工大高科 | 867.99 | -- |
| 华丰科技 | 907.37 | -- |
| 上海合晶 | 855.42 | -- |
| 百利天恒 | 1,254.23 | -- |
| 广钢气体 | 731.94 | -- |
| 佰维存储 | 1,970.02 | -- |
| 友车科技 | 800.84 | -- |
| 源杰科技 | 1,318.72 | -- |
| 科威尔 | 717.42 | -- |
| 上纬新材 | 798.35 | -- |
| 艾力斯 | 970.06 | -- |
| 芯原股份 | 1,416.15 | -- |
| 星球石墨 | 722.69 | -- |
| 格科微 | 942.18 | -- |
| 银河微电 | 784.12 | -- |
| 鼎通科技 | 1,106.2 | -- |
| 盛科通信 | 1,298.96 | -- |
| 普冉股份 | 743.46 | -- |
| 摩尔线程 | 2,608.22 | -- |
| 沐曦股份 | 2,265.38 | -- |
| 厦钨新能 | 1,032.54 | -- |
| 天能股份 | 871.11 | -- |
| 中芯国际 | 2,305.16 | -- |
| 华纳药厂 | 1,033.09 | -- |
| 688041 |
| -- |
| 5.55% |
| 0.53% |
| 中微公司 | 688012 | -- | 2.77% | 0.72% |
| 中芯国际 | 688981 | -- | 2.37% | 0.46% |
| 摩尔线程 | 688795 | -- | 2.02% | 0.08% |
| 沐曦股份 | 688802 | -- | 1.99% | 0.15% |
| 澜起科技 | 688008 | -- | 1.95% | 0.58% |
| 源杰科技 | 688498 | -- | 1.68% | 新增 |
| 佰维存储 | 688525 | -- | 1.52% | 新增 |
| 拓荆科技 | 688072 | -- | 1.27% | 新增 |