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基金诊断
大成基金 · 最新净值日期：2026-09-21
净值统计区间：2025-12-18 至 2026-09-21 · 159个真实观测点
以下净值诊断仅依据所取区间，最多600个观测点；区间高点不代表成立以来最高点。未计现金分红，不能视为含分红总回报。
基于净值历史波动率、估值分位、历史回撤幅度等公开数据的综合判断，仅供投资知识科普参考，不构成投资建议。
定投适配度参考
该基金历史波动较低，定投分批摊薄成本的机制效果有限。注意：若为货币基金，波动接近零、接近本金稳定；若为短债/中短债等债券型基金，波动虽同样偏低，但仍有真实净值回撤可能，不是保本产品——两者风险并不相同，最终是否适合仍取决于具体产品类型、资金用途和期限。
年化波动率 2.4% · 暂无可比较指数估值数据，无法判断当前定投时机
回撤位置参考（模型测算，不构成投资建议）
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 0.6%
网格适配度参考
带宽过窄/过宽或数据不足，不适合网格策略
综合结论：该品种历史波动率较低，定投摊薄成本的效果有限。注意：只有货币基金这类接近零波动、接近本金稳定的产品才适合当作现金管理工具直接买入；短债/中短债等债券型基金即使波动同样偏低，仍有真实净值回撤可能，不是保本产品。是否更适合直接买入还是继续定投，取决于具体产品类型、你的资金用途和期限，这里不替你下结论。
单位净值 / 日涨跌
1.0226
+0.05%
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
估值温度
该基金非纯指数基金或未匹配到可比较指数，暂不提供估值温度
回撤位置分
1
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 0.6%
2025-12-18 至 2026-09-21
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
单位净值·场外申赎口径单位净值：基金官方每日公布的申购/赎回定价依据，遇分红会真实下跌，不含分红再投资还原，不适合直接当作长期收益率的计算依据。
资产配置（2026-06-30）
持有人结构（2026-06-30）
基金规模（2026-06-30）
6.09亿元
环比 37.04%
⚠ 数据口径异常，暂不评价。同一报告期内不同行业的市值反推总规模相差超过10倍，判断为上游把两套不同的行业分类口径（如证监会行业分类与全球行业分类）混在同一份数据里返回，不是本站计算错误，也不是可以四舍五入解释的误差——已阻断展示，避免把数量级不一致的数字摆在同一张表里误导判断。
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | -0.38% | -1.72% | -- | 981/1355 |
| 近3月 | 0.99% | -8.14% | 0.88% | 339/1315 |
| 近6月 | 1.74% | -0.60% | 0.88% | 509/1273 |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | 2.26% | -0.29% | 1.02% | 1129/1381 |
| 今年以来 | 2.19% | -1.95% | 1.02% | 577/1381 |
| 2025 | 0.07% | 17.66% | -- | 1253/1313 |
十大重仓股（2026-06-30 报告期，滞后披露）
股票 10.6% · 债券 73.6% · 现金 0.6%
| 股票 | 代码 | 行业 | 占净值比例 | 环比仓位 |
|---|---|---|---|---|
| 福耀玻璃 | 600660 | 汽车 | 1.33% | 0.98% |
| 美的集团 | 000333 | 家用电器 | 0.80% | 0.32% |
| 中国巨石 |
| 600176 |
| 建筑材料 |
| 0.76% |
| 0.34% |
| 豪迈科技 | 002595 | 机械设备 | 0.71% | 0.37% |
| 齐鲁银行 | 601665 | 银行 | 0.58% | 新增 |
| 沪电股份 | 002463 | 电子 | 0.56% | 新增 |
| 时代电气 | 688187 | -- | 0.51% | 0.18% |
| 兆易创新 | 603986 | 电子 | 0.45% | 新增 |
| 宏发股份 | 600885 | 电力设备 | 0.40% | 新增 |
| 潍柴动力 | 000338 | 汽车 | 0.39% | 0.16% |