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基金诊断
华夏基金 · 最新净值日期：2026-09-22
净值统计区间：2025-12-23 至 2026-09-22 · 141个真实观测点
以下净值诊断仅依据所取区间，最多600个观测点；区间高点不代表成立以来最高点。未计现金分红，不能视为含分红总回报。
融合同类业绩排名、风险调整后收益、抗风险控制、基金经理评分、第三方机构评级综合打分， 分数越高代表历史表现越突出，仅供参考，不构成投资建议。
暂无法可靠评价
暂无法可靠评价
基于 1 项数据
只拿到1项数据来源，不足以构成“综合”评分——这里不展示一个可能有误导性的单一数字，具体数据可在本页对应板块查看。
基金经理评分 权重 100%
37.8
现任基金经理在管基金同类排名加权评分（详见本页「基金经理评分」板块）
同类范围：未披露
基于净值历史波动率、估值分位、历史回撤幅度等公开数据的综合判断，仅供投资知识科普参考，不构成投资建议。
定投适配度参考
该基金历史波动较低，定投分批摊薄成本的机制效果有限。注意：若为货币基金，波动接近零、接近本金稳定；若为短债/中短债等债券型基金，波动虽同样偏低，但仍有真实净值回撤可能，不是保本产品——两者风险并不相同，最终是否适合仍取决于具体产品类型、资金用途和期限。
年化波动率 3.2% · 估值处于中性区间，历史数据本身不构成加仓或减仓的理由
回撤位置参考（模型测算，不构成投资建议）
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 1.3%
网格适配度参考
带宽过窄/过宽或数据不足，不适合网格策略
综合结论：该品种历史波动率较低，定投摊薄成本的效果有限。注意：只有货币基金这类接近零波动、接近本金稳定的产品才适合当作现金管理工具直接买入；短债/中短债等债券型基金即使波动同样偏低，仍有真实净值回撤可能，不是保本产品。是否更适合直接买入还是继续定投，取决于具体产品类型、你的资金用途和期限，这里不替你下结论。
单位净值 / 日涨跌
0.9920
-0.05%
历史事实记录截至2026-09-22更新频率：日
估值温度（沪深300）
47.8
温度 54.2/100 · PE分位 67.2% · PB分位 41.1%
回撤位置分
1
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 1.3%
2025-12-23 至 2026-09-22
历史事实记录截至2026-09-22更新频率：日
单位净值·场外申赎口径单位净值：基金官方每日公布的申购/赎回定价依据，遇分红会真实下跌，不含分红再投资还原，不适合直接当作长期收益率的计算依据。
资产配置（2026-06-30）
持有人结构（2026-06-30）
基金规模（2026-06-30）
2.30亿元
环比 -46.53%
⚠ 数据口径异常，暂不评价。同一报告期内不同行业的市值反推总规模相差超过10倍，判断为上游把两套不同的行业分类口径（如证监会行业分类与全球行业分类）混在同一份数据里返回，不是本站计算错误，也不是可以四舍五入解释的误差——已阻断展示，避免把数量级不一致的数字摆在同一张表里误导判断。
本期累计买入（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 比亚迪电子 | 386.75 | 0.52% |
| 长江电力 | 383.97 | 0.52% |
| 阿里巴巴-W | 385.25 | 0.52% |
| 美团-W | 382.5 | 0.52% |
| 大麦娱乐 | 365.52 | 0.50% |
| 柳工 | 348.14 | 0.47% |
| 海大集团 | 323.94 | 0.44% |
| 潮宏基 | 324.8 | 0.44% |
| 猫眼娱乐 | 321.9 | 0.44% |
| 海信家电 | 317.68 | 0.43% |
| 山东药玻 | 312.07 | 0.42% |
| 长城汽车 |
| 债券 | 代码 | 占净值比例 | 持仓市值（万元） |
|---|---|---|---|
| 24交行永续债01BC | 242400020 | 9.08% | 3,113.03 |
| 23信保Y1 | 240197 | 8.94% | 3,063.99 |
| 24华电股MTN001 | 102481205 | 8.90% | 3,049.17 |
| 25工行永续债01BC | 242580011 | 8.84% | 3,030.05 |
| 24中电投MTN011A | 102483105 | 5.99% | 2,054.56 |
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | -0.05% | -1.61% | -- | 1657/2760 |
| 近3月 | 0.79% | -10.18% | 1.22% | 292/2662 |
| 近6月 | -0.55% | -0.49% | 2.53% | 2164/2519 |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | -0.80% | -1.65% | 3.11% | 2674/2805 |
| 今年以来 | -0.73% | -1.84% | 3.11% | 2479/2806 |
| 2025 | -0.07% | 17.66% | -- | 2366/2458 |
十大重仓股（2026-06-30 报告期，滞后披露）
股票 16.8% · 债券 107.3% · 现金 10.9%
| 股票 | 代码 | 行业 | 占净值比例 | 环比仓位 |
|---|---|---|---|---|
| 民生银行 | 600016 | 银行 | 1.22% | 0.36% |
| 珀莱雅 |
| 307.46 |
| 0.42% |
| 卫龙美味 | 302.54 | 0.41% |
| 小菜园 | 256.7 | 0.35% |
| 泉峰控股 | 224.83 | 0.31% |
| 建霖家居 | 224.99 | 0.31% |
| 融创中国 | 203.26 | 0.28% |
| 三星电气 | 207.85 | 0.28% |
| 中国建筑 | 203.6 | 0.28% |
| 嘉友国际 | 187.97 | 0.26% |
本期累计卖出（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 旗滨集团 | 467.63 | 0.63% |
| 长江电力 | 402.36 | 0.55% |
| 龙佰集团 | 377.8 | 0.51% |
| 中国神华 | 324.22 | 0.44% |
| 中国船舶 | 318.75 | 0.43% |
| TCL科技 | 213.41 | 0.29% |
| 明泰铝业 | 183.05 | 0.25% |
| 海信家电 | 176.11 | 0.24% |
| 阿里巴巴-W | 179.24 | 0.24% |
| 伟星新材 | 176.23 | 0.24% |
| 奥锐特 | 155.05 | 0.21% |
| 安踏体育 | 131.59 | 0.18% |
| 东岳集团 | 81.49 | 0.11% |
| 民生银行 | 64.6 | 0.09% |
| 山东药玻 | 55.55 | 0.08% |
| 嘉友国际 | 36.86 | 0.05% |
| 603605 |
| 美容护理 |
| 0.91% |
| 0.43% |
| 顺丰控股 | 002352 | 交通运输 | 0.84% | 0.31% |
| 海大集团 | 002311 | 农林牧渔 | 0.78% | 0.33% |
| 美团-W | 03690 | -- | 0.76% | 0.27% |
| 爱玛科技 | 603529 | 汽车 | 0.68% | 0.09% |
| 诺普信 | 002215 | 农林牧渔 | 0.67% | 新增 |
| 潮宏基 | 002345 | 纺织服饰 | 0.67% | 新增 |
| 柳工 | 000528 | 机械设备 | 0.66% | 新增 |
| 比亚迪电子 | 00285 | -- | 0.66% | 新增 |