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基金诊断
国泰基金 · 最新净值日期：2026-09-21
净值统计区间：2025-11-24 至 2026-09-21 · 203个真实观测点
以下净值诊断仅依据所取区间，最多600个观测点；区间高点不代表成立以来最高点。未计现金分红，不能视为含分红总回报。
融合同类业绩排名、风险调整后收益、抗风险控制、基金经理评分、第三方机构评级综合打分， 分数越高代表历史表现越突出，仅供参考，不构成投资建议。
43.4
满分 100
🔴 靠后，建议谨慎
基于 2 项数据
本站"置信度"指这次评分实际用到了几项数据来源（共5项：同类业绩/风险调整后收益/抗风险控制/基金经理评分/第三方评级），不是统计学意义上的置信区间。本次用到2项，覆盖了一部分，其余分量因该基金无对应数据而未参与计算。
基金经理评分 权重 60%
45.7
现任基金经理在管基金同类排名加权评分（详见本页「基金经理评分」板块）
同类范围：未披露
第三方机构评级 权重 40%
40.0
晨星/上海证券/招商证券/济安金信星级均值换算（数据来源：天天基金评级总汇）
同类范围：未披露
基于净值历史波动率、估值分位、历史回撤幅度等公开数据的综合判断，仅供投资知识科普参考，不构成投资建议。
定投适配度参考
该基金历史波动较低，定投分批摊薄成本的机制效果有限。注意：若为货币基金，波动接近零、接近本金稳定；若为短债/中短债等债券型基金，波动虽同样偏低，但仍有真实净值回撤可能，不是保本产品——两者风险并不相同，最终是否适合仍取决于具体产品类型、资金用途和期限。
年化波动率 4.8% · 估值处于中性区间，历史数据本身不构成加仓或减仓的理由
回撤位置参考（模型测算，不构成投资建议）
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 3.5%
网格适配度参考
带宽过窄/过宽或数据不足，不适合网格策略
综合结论：该品种历史波动率较低，定投摊薄成本的效果有限。注意：只有货币基金这类接近零波动、接近本金稳定的产品才适合当作现金管理工具直接买入；短债/中短债等债券型基金即使波动同样偏低，仍有真实净值回撤可能，不是保本产品。是否更适合直接买入还是继续定投，取决于具体产品类型、你的资金用途和期限，这里不替你下结论。
单位净值 / 日涨跌
1.2155
+0.52%
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
估值温度（沪深300）
47.8
温度 54.2/100 · PE分位 67.2% · PB分位 41.1%
回撤位置分
4
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 3.5%
2025-11-24 至 2026-09-21
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
单位净值·场外申赎口径单位净值：基金官方每日公布的申购/赎回定价依据，遇分红会真实下跌，不含分红再投资还原，不适合直接当作长期收益率的计算依据。
资产配置（2026-06-30）
持有人结构（2026-06-30）
基金规模（2026-06-30）
0.34亿元
环比 5849.67%
| 行业类别 | 占净值比例 | 市值（万元） |
|---|---|---|
| 采矿业 | 9.37% | 3,144.7 |
| 制造业 | 6.77% | 2,271.97 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0.89% | 299.74 |
本期累计买入（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 广汇能源 | 2,984.89 | 6.36% |
| 首华燃气 | 2,507.06 | 5.34% |
| 诚志股份 | 2,031.33 | 4.33% |
| 新天然气 | 1,843.52 | 3.93% |
| 蓝焰控股 | 1,747.59 | 3.72% |
| 中煤能源 | 1,558.2 | 3.32% |
| 中国稀土 | 1,313 | 2.80% |
| 宝丰能源 | 1,304.83 | 2.78% |
| 兖矿能源 | 1,254.34 | 2.67% |
| 北方稀土 | 855.62 | 1.82% |
| 振华股份 | 801.6 | 1.71% |
| 债券 | 代码 | 占净值比例 | 持仓市值（万元） |
|---|---|---|---|
| 26国债01 | 019827 | 7.02% | 2,355.17 |
| 23国开03 | 230203 | 6.16% | 2,066.58 |
| 21温交01 | 175809 | 6.02% | 2,020.57 |
| 23国开10 | 230210 | 3.21% | 1,078.69 |
| 22漳州交通MTN001 | 102282052 | 3.13% | 1,050.46 |
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | 1.11% | -1.72% | -- | 26/2760 |
| 近3月 | 2.53% | -8.14% | 1.87% | 53/2662 |
| 近6月 | -2.08% | -0.60% | 5.82% | 2359/2515 |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | -0.63% | 2.06% | 7.16% | 2691/2803 |
| 今年以来 | -1.11% | -1.95% | 7.16% | 2598/2804 |
| 2025 | 0.48% | 17.66% | -- | 2165/2458 |
十大重仓股（2026-06-30 报告期，滞后披露）
股票 17.0% · 债券 83.9% · 现金 5.0%
| 股票 | 代码 | 行业 | 占净值比例 | 环比仓位 |
|---|---|---|---|---|
| 广汇能源 | 600256 | 石油石化 | 3.38% |
| 淮北矿业 |
| 600.45 |
| 1.28% |
| 保变电气 | 535.77 | 1.14% |
| 许继电气 | 528.57 | 1.13% |
| 盛和资源 | 531.52 | 1.13% |
| 卫星化学 | 451.18 | 0.96% |
| 山煤国际 | 362.96 | 0.77% |
| 龙磁科技 | 322.6 | 0.69% |
| 新集能源 | 316.04 | 0.67% |
| 包钢股份 | 262.27 | 0.56% |
本期累计卖出（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 蓝焰控股 | 1,558.05 | 3.32% |
| 中煤能源 | 1,295.16 | 2.76% |
| 广汇能源 | 1,266.89 | 2.70% |
| 新天然气 | 1,203.68 | 2.56% |
| 首华燃气 | 1,142.76 | 2.43% |
| 中国稀土 | 692.54 | 1.48% |
| 振华股份 | 689.22 | 1.47% |
| 兖矿能源 | 660.17 | 1.41% |
| 宝丰能源 | 554.85 | 1.18% |
| 盛和资源 | 513.26 | 1.09% |
| 保变电气 | 486.78 | 1.04% |
| 许继电气 | 485.64 | 1.03% |
| 卫星化学 | 430.36 | 0.92% |
| 工商银行 | 434.13 | 0.92% |
| 山煤国际 | 351.68 | 0.75% |
| 诚志股份 | 334.39 | 0.71% |
| 新集能源 | 312.68 | 0.67% |
| 龙磁科技 | 299.91 | 0.64% |
| 华宏科技 | 275.79 | 0.59% |
| 徐工机械 | 266.99 | 0.57% |
| 0.93% |
| 诚志股份 | 000990 | 基础化工 | 3.17% | 新增 |
| 首华燃气 | 300483 | 公用事业 | 2.93% | 新增 |
| 淮北矿业 | 600985 | 煤炭 | 1.67% | 新增 |
| 北方稀土 | 600111 | 有色金属 | 1.43% | 新增 |
| 兖矿能源 | 600188 | 煤炭 | 1.38% | 0.20% |
| 中国稀土 | 000831 | 有色金属 | 1.32% | 新增 |
| 新天然气 | 603393 | 公用事业 | 0.89% | 0.43% |
| 宝丰能源 | 600989 | 基础化工 | 0.85% | 0.51% |