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基金诊断
恒生前海基金 · 最新净值日期：2026-09-22
净值统计区间：2026-01-29 至 2026-09-22 · 150个真实观测点
以下净值诊断仅依据所取区间，最多600个观测点；区间高点不代表成立以来最高点。未计现金分红，不能视为含分红总回报。
融合同类业绩排名、风险调整后收益、抗风险控制、基金经理评分、第三方机构评级综合打分， 分数越高代表历史表现越突出，仅供参考，不构成投资建议。
暂无法可靠评价
暂无法可靠评价
基于 1 项数据
只拿到1项数据来源，不足以构成“综合”评分——这里不展示一个可能有误导性的单一数字，具体数据可在本页对应板块查看。
基金经理评分 权重 100%
31.4
现任基金经理在管基金同类排名加权评分（详见本页「基金经理评分」板块）
同类范围：未披露
基于净值历史波动率、估值分位、历史回撤幅度等公开数据的综合判断，仅供投资知识科普参考，不构成投资建议。
定投适配度参考
该基金历史波动较高。是否适合定投，还需要结合资金期限、回撤承受能力、费用、资产质量和用户目标判断。
年化波动率 27.5% · 暂无可比较指数估值数据，无法判断当前定投时机
回撤位置参考（模型测算，不构成投资建议）
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 6.1%
网格适配度参考
带宽过窄/过宽或数据不足，不适合网格策略
综合结论：波动幅度较大，理论上分批投入可以分散择时风险；但缺少可比较指数估值数据，也不清楚你的资金期限和风险承受能力，暂无法判断是否适合、以及现在是不是好时机。
单位净值 / 日涨跌
0.9668
+1.21%
历史事实记录截至2026-09-22更新频率：日
估值温度
该基金非纯指数基金或未匹配到可比较指数，暂不提供估值温度
回撤位置分
6
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 6.1%
2026-01-29 至 2026-09-22
历史事实记录截至2026-09-22更新频率：日
单位净值·场外申赎口径单位净值：基金官方每日公布的申购/赎回定价依据，遇分红会真实下跌，不含分红再投资还原，不适合直接当作长期收益率的计算依据。
资产配置（2026-06-30）
持有人结构（2026-06-30）
基金规模（2026-06-30）
0.04亿元
环比 -40.81%
| 行业类别 | 占净值比例 | 市值（万元） |
|---|---|---|
| 制造业 | 77.82% | 503.07 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 6.66% | 43.06 |
| 科学研究和技术服务业 | 3.75% | 24.27 |
| 批发和零售业 | 0.99% | 6.4 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 0.95% | 6.12 |
| 文化、体育和娱乐业 | 0.93% | 6.02 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 0.93% | 6.01 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0.92% | 5.96 |
| 农、林、牧、渔业 | 0.92% | 5.94 |
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | 4.58% | -1.61% | -- | 685/5562 |
| 近3月 | 12.25% | -10.18% | 11.93% | 281/5453 |
| 近6月 | 3.37% | -0.49% | 25.10% | 2667/5220 |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | -3.32% | -4.40% | 25.10% | 4189/5637 |
| 今年以来 | -3.32% | -4.40% | 25.10% | 3984/5638 |
十大重仓股（2026-06-30 报告期，滞后披露）
股票 93.9% · 债券 --% · 现金 0.2%
| 股票 | 代码 | 行业 | 占净值比例 | 环比仓位 |
|---|---|---|---|---|
| 康拓医疗 | 688314 | -- | 1.05% | 新增 |
| 港迪技术 | 301633 | 机械设备 | 1.01% | 新增 |
| 长青科技 |
| 001324 |
| 机械设备 |
| 1.00% |
| 新增 |
| 华信新材 | 300717 | 基础化工 | 0.99% | 新增 |
| 唐源电气 | 300789 | 计算机 | 0.99% | 新增 |
| 联盛化学 | 301212 | 基础化工 | 0.98% | 新增 |
| 威帝股份 | 603023 | 汽车 | 0.98% | 新增 |
| 弘宇股份 | 002890 | 机械设备 | 0.97% | 新增 |
| 泰林生物 | 300813 | 机械设备 | 0.97% | 新增 |
| 爱科科技 | 688092 | -- | 0.97% | 新增 |