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基金诊断
恒生前海基金 · 最新净值日期：2026-09-22
净值统计区间：2026-01-27 至 2026-09-22 · 150个真实观测点
以下净值诊断仅依据所取区间，最多600个观测点；区间高点不代表成立以来最高点。未计现金分红，不能视为含分红总回报。
融合同类业绩排名、风险调整后收益、抗风险控制、基金经理评分、第三方机构评级综合打分， 分数越高代表历史表现越突出，仅供参考，不构成投资建议。
暂无法可靠评价
暂无法可靠评价
基于 1 项数据
只拿到1项数据来源，不足以构成“综合”评分——这里不展示一个可能有误导性的单一数字，具体数据可在本页对应板块查看。
基金经理评分 权重 100%
31.4
现任基金经理在管基金同类排名加权评分（详见本页「基金经理评分」板块）
同类范围：未披露
基于净值历史波动率、估值分位、历史回撤幅度等公开数据的综合判断，仅供投资知识科普参考，不构成投资建议。
定投适配度参考
该基金历史波动中等，定投摊薄成本的效果因具体资金期限和目标而异，不能仅凭波动率判断是否适合定投。
年化波动率 24.4% · 暂无可比较指数估值数据，无法判断当前定投时机
回撤位置参考（模型测算，不构成投资建议）
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 15.5%
网格适配度参考
带宽过窄/过宽或数据不足，不适合网格策略
综合结论：波动幅度中等，定投效果因资金期限和个人风险承受能力而异，这里不做统一判断。
单位净值 / 日涨跌
0.8641
-0.08%
历史事实记录截至2026-09-22更新频率：日
估值温度
该基金非纯指数基金或未匹配到可比较指数，暂不提供估值温度
回撤位置分
15
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 15.5%
2026-01-27 至 2026-09-22
历史事实记录截至2026-09-22更新频率：日
单位净值·场外申赎口径单位净值：基金官方每日公布的申购/赎回定价依据，遇分红会真实下跌，不含分红再投资还原，不适合直接当作长期收益率的计算依据。
资产配置（2026-06-30）
持有人结构（2026-06-30）
基金规模（2026-06-30）
0.27亿元
环比 -55.06%
| 行业类别 | 占净值比例 | 市值（万元） |
|---|---|---|
| 医疗保健 | 41.35% | 14,512,975 |
| 信息技术 | 30.78% | 10,802,508.12 |
| 工业 | 13.52% | 4,746,663.98 |
| 基础材料 | 5.55% | 1,946,107.87 |
| 消费者非必需品 | 2.82% | 990,563.9 |
本期累计买入（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 腾讯控股 | 237.67 | -- |
| 美的集团 | 322.11 | -- |
| ASMPT | 305.06 | -- |
| 瑞浦兰钧 | 326.65 | -- |
| 阿里健康 | 300.85 | -- |
| 吉利汽车 | 224.5 | -- |
| 阅文集团 | 240.01 | -- |
| 天能动力 | 358.29 | -- |
| 微创医疗 | 264.37 | -- |
| 创科实业 | 362.34 | -- |
| 中芯国际 | 244.56 | -- |
| 信义光能 |
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | -5.98% | -1.61% | -- | 5260/5562 |
| 近3月 | -7.95% | -10.18% | 10.37% | 2649/5453 |
| 近6月 | -6.40% | -0.49% | 17.04% | 4047/5220 |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | -13.59% | -3.42% | 17.04% | 4703/5637 |
| 今年以来 | -13.59% | -3.42% | 17.04% | 4988/5638 |
十大重仓股（2026-06-30 报告期，滞后披露）
股票 94.0% · 债券 --% · 现金 0.0%
| 股票 | 代码 | 行业 | 占净值比例 | 环比仓位 |
|---|---|---|---|---|
| 建滔积层板 | 01888 | -- | 7.24% | 新增 |
| 长飞光纤光缆 | 06869 | -- | 5.69% | 新增 |
| MIRXES-B |
| 327.02 |
| -- |
| 威高股份 | 279.68 | -- |
| 联想集团 | 525.44 | -- |
| 先健科技 | 341.69 | -- |
| 国药控股 | 307.1 | -- |
| 中国生物制药 | 309.91 | -- |
| 东方电气 | 353.38 | -- |
| 耐世特 | 335.03 | -- |
| 华虹宏力 | 321.92 | -- |
| 雅迪控股 | 360.8 | -- |
| 信达生物 | 316.38 | -- |
| 潍柴动力 | 373.2 | -- |
| 丘钛科技 | 134.69 | -- |
| 复星医药 | 308.28 | -- |
| 三花智控 | 300.64 | -- |
| 爱康医疗 | 221.3 | -- |
| 建滔积层板 | 480.36 | -- |
| 上海医药 | 310.61 | -- |
| MIRXES-B | 288.17 | -- |
| 舜宇光学科技 | 135.74 | -- |
| 丽珠医药 | 315.18 | -- |
| 药明康德 | 363.65 | -- |
| 金风科技 | 538 | -- |
| 华润医药 | 324.24 | -- |
| 三生制药 | 303.12 | -- |
| 春立医疗 | 341.45 | -- |
| 药明生物 | 380.78 | -- |
| 泰格医药 | 343.21 | -- |
| 时代天使 | 339.43 | -- |
| 百济神州 | 433.56 | -- |
| 凯莱英 | 338.48 | -- |
| 宁德时代 | 137.66 | -- |
| 京东健康 | 295.66 | -- |
| 福耀玻璃 | 305.16 | -- |
| 福莱特玻璃 | 381.97 | -- |
| 长飞光纤光缆 | 381.32 | -- |
| 海尔智家 | 315.96 | -- |
| 优必选 | 318.08 | -- |
| 荣昌生物 | 349.66 | -- |
本期累计卖出（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 创科实业 | 322.62 | -- |
| 阅文集团 | 228.6 | -- |
| 中芯国际 | 223.75 | -- |
| 吉利汽车 | 181.65 | -- |
| 美的集团 | 306.91 | -- |
| 阿里健康 | 262.66 | -- |
| 腾讯控股 | 237.43 | -- |
| 天能动力 | 286.62 | -- |
| 信义光能 | 158.71 | -- |
| 瑞浦兰钧 | 227.39 | -- |
| 微创医疗 | 247.67 | -- |
| ASMPT | 363.7 | -- |
| 威高股份 | 274.54 | -- |
| 联想集团 | 582.63 | -- |
| 东方电气 | 189.23 | -- |
| 雅迪控股 | 247.8 | -- |
| 三生制药 | 239.86 | -- |
| 信达生物 | 336.24 | -- |
| 丽珠医药 | 315.45 | -- |
| 先健科技 | 191.25 | -- |
| 建滔积层板 | 621.9 | -- |
| 三花智控 | 286.12 | -- |
| 耐世特 | 252.08 | -- |
| 中国生物制药 | 310.76 | -- |
| 国药控股 | 276.07 | -- |
| 爱康医疗 | 80.72 | -- |
| 春立医疗 | 141.53 | -- |
| 华虹宏力 | 363.47 | -- |
| 复星医药 | 299.41 | -- |
| 药明生物 | 335.39 | -- |
| 金风科技 | 467.17 | -- |
| 药明康德 | 238.62 | -- |
| 潍柴动力 | 324.98 | -- |
| 华润医药 | 130.68 | -- |
| 福莱特玻璃 | 216.74 | -- |
| 优必选 | 216.07 | -- |
| 福耀玻璃 | 291.27 | -- |
| 百济神州 | 330.05 | -- |
| 时代天使 | 185.92 | -- |
| 凯莱英 | 273.11 | -- |
| 上海医药 | 319.11 | -- |
| 海尔智家 | 251.83 | -- |
| 京东健康 | 278.58 | -- |
| 荣昌生物 | 159.14 | -- |
| 长飞光纤光缆 | 192.7 | -- |
| 泰格医药 | 154.9 | -- |
| 02629 |
| -- |
| 5.50% |
| 新增 |
| 药明康德 | 02359 | -- | 5.29% | 1.16% |
| 华虹宏力 | 01347 | -- | 4.79% | 新增 |
| ASMPT | 00522 | -- | 4.43% | 新增 |
| 凯莱英 | 06821 | -- | 4.28% | 0.58% |
| 泰格医药 | 03347 | -- | 4.02% | 新增 |
| 宁德时代 | 03750 | -- | 3.47% | 新增 |
| 联想集团 | 00992 | -- | 3.42% | 0.53% |