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基金诊断
广发基金 · 收益日期：2026-09-21
这是货币基金。下方按「每万份收益 / 7日年化」展示；普通基金的单位净值、历史回撤、网格和抄底模型不适用于货币基金，因此已关闭这些诊断，避免把收益口径误读成价格波动。
每万份收益 / 7日年化
0.0876
0.73%
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
估值温度
该基金非纯指数基金或未匹配到可比较指数，暂不提供估值温度
资产配置（2026-06-30）
持有人结构（2026-06-30）
基金规模（2026-06-30）
312.94亿元
环比 2.32%
| 债券 | 代码 | 占净值比例 | 持仓市值（万元） |
|---|---|---|---|
| 26农业银行CD114 | 112603114.IB | 5.42% | 169,671.8 |
| 25交通银行CD284 | 112506284.IB | 3.18% | 99,643.65 |
| 26农业银行CD111 | 112603111.IB | 2.71% | 84,838.66 |
| 25建设银行CD387 | 112505387.IB | 2.23% | 69,717.48 |
| 26张家港农村商业银行CD005 | 112695322.IB | 1.91% | 59,901.31 |
| 26交通银行CD122 | 112606122.IB | 1.90% | 59,368.82 |
| 26农业银行CD069 | 112603069.IB | 1.59% | 49,780.91 |
| 26上海银行CD022 | 112616022.IB | 1.59% | 49,860.51 |
| 26江苏银行CD048 | 112614048.IB |
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | 0.06% | -1.72% | -- | 923/960 |
| 近3月 | 0.19% | -10.28% | 0.00% | 918/958 |
| 近6月 | 0.38% | -0.60% | 0.00% | 916/958 |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | 0.57% | -0.90% | 0.00% | 948/960 |
| 今年以来 | 0.54% | -1.95% | 0.00% | 921/960 |
| 2025 | -2.20% | 17.66% | -- | 930/947 |
十大持仓
| 1.59% |
| 49,661.37 |
| 26中信银行CD069 | 112608069.IB | 1.59% | 49,650.63 |