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基金诊断
国投瑞银基金 · 收益日期：2026-09-20
这是货币基金。下方按「每万份收益 / 7日年化」展示；普通基金的单位净值、历史回撤、网格和抄底模型不适用于货币基金，因此已关闭这些诊断，避免把收益口径误读成价格波动。
每万份收益 / 7日年化
0.2841
1.04%
历史事实记录截至2026-09-20更新频率：日
估值温度
该基金非纯指数基金或未匹配到可比较指数，暂不提供估值温度
资产配置（2026-06-30）
持有人结构（2026-06-30）
基金规模（2026-06-30）
1.81亿元
环比 -58.94%
| 债券 | 代码 | 占净值比例 | 持仓市值（万元） |
|---|---|---|---|
| 26国开14 | 260214 | 2.42% | 13,066.75 |
| 26湘高速CP002 | 042680096 | 1.86% | 10,034.38 |
| 26中交建筑SCP001 | 012680779 | 1.86% | 10,029.24 |
| 25工商银行CD224 | 112502224 | 1.85% | 9,992.91 |
| 25邮储银行CD027 | 112522027 | 1.85% | 9,992.83 |
| 25珠海华润银行CD070 | 112586752 | 1.85% | 9,970.23 |
| 26农业银行CD104 | 112603104 | 1.85% | 9,946.63 |
| 26渤海银行CD022 | 112621022 | 1.85% | 9,990.58 |
| 26天津银行CD039 | 112692947 | 1.85% |
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | 0.09% | -2.42% | -- | 531/960 |
| 近3月 | 0.27% | -8.79% | 0.00% | 489/958 |
| 近6月 | 0.56% | -1.30% | 0.00% | 461/958 |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | 0.98% | -1.76% | 0.00% | 924/960 |
| 今年以来 | 0.84% | -2.64% | 0.00% | 423/960 |
| 2025 | 0.14% | 17.66% | -- | 916/947 |
十大持仓
| 9,967.48 |
| 26广州农村商业银行CD042 | 112694579 | 1.85% | 9,955.86 |