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基金诊断
农银汇理基金 · 最新净值日期：2026-09-22
净值统计区间：2025-12-26 至 2026-09-22 · 163个真实观测点
以下净值诊断仅依据所取区间，最多600个观测点；区间高点不代表成立以来最高点。未计现金分红，不能视为含分红总回报。
融合同类业绩排名、风险调整后收益、抗风险控制、基金经理评分、第三方机构评级综合打分， 分数越高代表历史表现越突出，仅供参考，不构成投资建议。
暂无法可靠评价
暂无法可靠评价
基于 1 项数据
只拿到1项数据来源，不足以构成“综合”评分——这里不展示一个可能有误导性的单一数字，具体数据可在本页对应板块查看。
基金经理评分 权重 100%
45.3
现任基金经理在管基金同类排名加权评分（详见本页「基金经理评分」板块）
同类范围：未披露
基于净值历史波动率、估值分位、历史回撤幅度等公开数据的综合判断，仅供投资知识科普参考，不构成投资建议。
定投适配度参考
该基金历史波动较高。是否适合定投，还需要结合资金期限、回撤承受能力、费用、资产质量和用户目标判断。
年化波动率 34.6% · 估值处于中性区间，历史数据本身不构成加仓或减仓的理由
回撤位置参考（模型测算，不构成投资建议）
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 21.0%
网格适配度参考
带宽过窄/过宽或数据不足，不适合网格策略
综合结论：综合波动率与估值水平看，这是一个中性状态的历史快照，不构成任何仓位调整的理由或建议。
单位净值 / 日涨跌
1.0364
+0.02%
历史事实记录截至2026-09-22更新频率：日
估值温度（创业板）
53.3
温度 47.7/100 · PE分位 33.4% · PB分位 62.0%
回撤位置分
21
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 21.0%
2025-12-26 至 2026-09-22
历史事实记录截至2026-09-22更新频率：日
单位净值·场外申赎口径单位净值：基金官方每日公布的申购/赎回定价依据，遇分红会真实下跌，不含分红再投资还原，不适合直接当作长期收益率的计算依据。
资产配置（2026-06-30）
持有人结构（2026-06-30）
基金规模（2026-06-30）
0.40亿元
环比 -59.56%
| 行业类别 | 占净值比例 | 市值（万元） |
|---|---|---|
| 制造业 | 81.82% | 4,951.01 |
| 金融业 | 4.57% | 276.35 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3.78% | 228.91 |
| 批发和零售业 | 1.39% | 84.14 |
| 科学研究和技术服务业 | 0.92% | 55.74 |
| 农、林、牧、渔业 | 0.84% | 51.13 |
| 租赁和商务服务业 | 0.62% | 37.43 |
| 卫生和社会工作 | 0.46% | 27.84 |
| 文化、体育和娱乐业 | 0.31% | 18.56 |
本期累计买入（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 宁德时代 | 3,749.65 | 4.86% |
| 中际旭创 | 2,033.75 | 2.64% |
| 新易盛 | 1,438.7 | 1.87% |
| 东方财富 | 1,146.08 | 1.49% |
| 阳光电源 | 882.19 | 1.14% |
| 胜宏科技 | 646.52 | 0.84% |
| 汇川技术 | 585.8 | 0.76% |
| 天孚通信 | 498.46 | 0.65% |
| 迈瑞医疗 | 451.51 | 0.59% |
| 温氏股份 | 345.88 | 0.45% |
| 亿纬锂能 | 332.33 | 0.43% |
| 债券 | 代码 | 占净值比例 | 持仓市值（万元） |
|---|---|---|---|
| 25国债19 | 019792 | 4.17% | 252.62 |
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | -3.82% | -1.61% | -- | 3640/4386 |
| 近3月 | -20.83% | -10.18% | 24.54% | 3790/4208 |
| 近6月 | 2.22% | -0.49% | 24.54% | 1250/3970 |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | 3.64% | -2.42% | 24.54% | 2869/4479 |
| 今年以来 | 3.64% | -1.84% | 24.54% | 1373/4479 |
| 2025 | 0.00% | 17.66% | -- | 3522/3860 |
十大重仓股（2026-06-30 报告期，滞后披露）
股票 94.7% · 债券 4.2% · 现金 8.8%
| 股票 | 代码 | 行业 | 占净值比例 | 环比仓位 |
|---|---|---|---|---|
| 中际旭创 | 300308 | 通信 | 14.27% | 5.44% |
| 宁德时代 |
| 三环集团 |
| 289.73 |
| 0.38% |
| 同花顺 | 280.04 | 0.36% |
| 蓝色光标 | 271.77 | 0.35% |
| 蓝思科技 | 272.17 | 0.35% |
| 信维通信 | 252.88 | 0.33% |
| 先导智能 | 246.66 | 0.32% |
| 长川科技 | 230.77 | 0.30% |
| 江波龙 | 213.5 | 0.28% |
| 润泽科技 | 200.01 | 0.26% |
本期累计卖出（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 宁德时代 | 3,274.17 | 4.25% |
| 中际旭创 | 2,038.47 | 2.64% |
| 新易盛 | 1,431.84 | 1.86% |
| 东方财富 | 850.8 | 1.10% |
| 阳光电源 | 692.79 | 0.90% |
| 胜宏科技 | 596.44 | 0.77% |
| 天孚通信 | 505.61 | 0.66% |
| 汇川技术 | 443.39 | 0.57% |
| 迈瑞医疗 | 330.09 | 0.43% |
| 三环集团 | 296.45 | 0.38% |
| 亿纬锂能 | 278.99 | 0.36% |
| 温氏股份 | 280.93 | 0.36% |
| 长川科技 | 212.94 | 0.28% |
| 同花顺 | 211.97 | 0.27% |
| 蓝思科技 | 204.89 | 0.27% |
| 信维通信 | 198.2 | 0.26% |
| 蓝色光标 | 195.16 | 0.25% |
| 江波龙 | 189.38 | 0.25% |
| 协创数据 | 191.34 | 0.25% |
| 先导智能 | 185.38 | 0.24% |
| 300750 |
| 电力设备 |
| 12.79% |
| 5.89% |
| 新易盛 | 300502 | 通信 | 9.47% | 2.34% |
| 东方财富 | 300059 | 非银金融 | 3.27% | 1.14% |
| 阳光电源 | 300274 | 电力设备 | 2.92% | 1.13% |
| 三环集团 | 300408 | 电子 | 2.65% | 新增 |
| 胜宏科技 | 300476 | 电子 | 2.59% | 0.17% |
| 天孚通信 | 300394 | 通信 | 2.31% | 0.10% |
| 长川科技 | 300604 | 电子 | 1.92% | 新增 |
| 江波龙 | 301308 | 电子 | 1.86% | 新增 |