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基金诊断
招商基金 · 最新净值日期：2026-09-21
净值统计区间：2025-12-24 至 2026-09-21 · 139个真实观测点
以下净值诊断仅依据所取区间，最多600个观测点；区间高点不代表成立以来最高点。未计现金分红，不能视为含分红总回报。
融合同类业绩排名、风险调整后收益、抗风险控制、基金经理评分、第三方机构评级综合打分， 分数越高代表历史表现越突出，仅供参考，不构成投资建议。
暂无法可靠评价
暂无法可靠评价
基于 1 项数据
只拿到1项数据来源，不足以构成“综合”评分——这里不展示一个可能有误导性的单一数字，具体数据可在本页对应板块查看。
基金经理评分 权重 100%
41.4
现任基金经理在管基金同类排名加权评分（详见本页「基金经理评分」板块）
同类范围：未披露
基于净值历史波动率、估值分位、历史回撤幅度等公开数据的综合判断，仅供投资知识科普参考，不构成投资建议。
定投适配度参考
该基金历史波动较低，定投分批摊薄成本的机制效果有限。注意：若为货币基金，波动接近零、接近本金稳定；若为短债/中短债等债券型基金，波动虽同样偏低，但仍有真实净值回撤可能，不是保本产品——两者风险并不相同，最终是否适合仍取决于具体产品类型、资金用途和期限。
年化波动率 2.3% · 当前估值分位偏高（历史数据，不代表未来一定下跌），加大投入前建议先确认自己能承受的回撤幅度
回撤位置参考（模型测算，不构成投资建议）
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 1.1%
网格适配度参考
带宽过窄/过宽或数据不足，不适合网格策略
综合结论：该品种历史波动率较低，定投摊薄成本的效果有限。注意：只有货币基金这类接近零波动、接近本金稳定的产品才适合当作现金管理工具直接买入；短债/中短债等债券型基金即使波动同样偏低，仍有真实净值回撤可能，不是保本产品。是否更适合直接买入还是继续定投，取决于具体产品类型、你的资金用途和期限，这里不替你下结论。
单位净值 / 日涨跌
0.9941
+0.12%
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
估值温度（中证红利）
37.9
温度 64.1/100 · PE分位 78.7% · PB分位 49.5%
回撤位置分
1
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 1.1%
2025-12-24 至 2026-09-21
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
单位净值·场外申赎口径单位净值：基金官方每日公布的申购/赎回定价依据，遇分红会真实下跌，不含分红再投资还原，不适合直接当作长期收益率的计算依据。
资产配置（2026-06-30）
持有人结构（2026-06-30）
基金规模（2026-06-30）
2.73亿元
环比 -56.40%
| 行业类别 | 占净值比例 | 市值（万元） |
|---|---|---|
| 制造业 | 9.54% | 8,557.83 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 0.92% | 824.69 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 0.14% | 126.91 |
| 金融业 | 0.14% | 122.91 |
| 科学研究和技术服务业 | 0.12% | 107.55 |
本期累计买入（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 美亚光电 | 1,006.62 | 0.56% |
| 道通科技 | 1,001.26 | 0.56% |
| 吉比特 | 908.9 | 0.51% |
| 爱玛科技 | 898.6 | 0.50% |
| 中信特钢 | 878.76 | 0.49% |
| 丽珠集团 | 819.87 | 0.46% |
| 中国电研 | 826.41 | 0.46% |
| 涪陵榨菜 | 777.6 | 0.43% |
| 亿联网络 | 754.11 | 0.42% |
| 泸州老窖 | 739.24 | 0.41% |
| 伊利股份 | 739.94 | 0.41% |
| 重庆啤酒 |
| 债券 | 代码 | 占净值比例 | 持仓市值（万元） |
|---|---|---|---|
| 25国债19 | 019792 | 5.82% | 5,224.25 |
| 24华夏银行永续债02 | 232480067 | 4.60% | 4,125.36 |
| 21北京银行永续债02 | 2120110 | 3.45% | 3,094 |
| 25中交投MTN001A | 102501473 | 3.42% | 3,069.96 |
| 26佛燃能源MTN001 | 102680253 | 3.41% | 3,055.81 |
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | -0.05% | -1.72% | -- | 1765/2760 |
| 近3月 | 0.23% | -8.14% | 0.92% | 1223/2662 |
| 近6月 | -0.53% | -0.60% | 1.61% | 2117/2515 |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | -0.59% | -2.04% | 1.61% | 2656/2803 |
| 今年以来 | -0.60% | -1.95% | 1.61% | 2454/2804 |
| 2025 | 0.01% | 17.66% | -- | 2334/2458 |
十大重仓股（2026-06-30 报告期，滞后披露）
股票 10.9% · 债券 89.8% · 现金 3.1%
| 股票 | 代码 | 行业 | 占净值比例 | 环比仓位 |
|---|---|---|---|---|
| 吉比特 | 603444 | 传媒 | 0.70% | 0.28% |
| 汤臣倍健 |
| 731.63 |
| 0.41% |
| 千禾味业 | 721.61 | 0.40% |
| 汤臣倍健 | 708.06 | 0.40% |
| 安井食品 | 703.16 | 0.39% |
| 五粮液 | 694.75 | 0.39% |
| 大豪科技 | 671.07 | 0.38% |
| 健帆生物 | 673.42 | 0.38% |
| 海康威视 | 636.96 | 0.36% |
| 中国通号 | 549.51 | 0.31% |
| 中国通号 | 160.53 | 0.09% |
本期累计卖出（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 中信特钢 | 883.28 | 0.49% |
| 老板电器 | 811.7 | 0.45% |
| 双汇发展 | 803.5 | 0.45% |
| 重庆啤酒 | 763.69 | 0.43% |
| 丽珠集团 | 751.59 | 0.42% |
| 中材国际 | 737.07 | 0.41% |
| 涪陵榨菜 | 722.27 | 0.40% |
| 爱玛科技 | 700.73 | 0.39% |
| 宝丰能源 | 697.65 | 0.39% |
| 泸州老窖 | 653.35 | 0.37% |
| 五粮液 | 667.96 | 0.37% |
| 华东医药 | 660.05 | 0.37% |
| 安徽合力 | 606.86 | 0.34% |
| 兴齐眼药 | 553.19 | 0.31% |
| 中国通号 | 557.71 | 0.31% |
| 中国电研 | 519.25 | 0.29% |
| 道通科技 | 521.9 | 0.29% |
| 时代电气 | 494.87 | 0.28% |
| 杭叉集团 | 508.01 | 0.28% |
| 金徽酒 | 479.49 | 0.27% |
| 中国通号 | 180.31 | 0.10% |
| 时代电气 | 56.26 | 0.03% |
| 300146 |
| 食品饮料 |
| 0.60% |
| 新增 |
| 天味食品 | 603317 | 食品饮料 | 0.59% | 新增 |
| 美亚光电 | 002690 | 机械设备 | 0.46% | 新增 |
| 亿联网络 | 300628 | 通信 | 0.46% | 0.03% |
| 健帆生物 | 300529 | 医药生物 | 0.44% | 新增 |
| 伊利股份 | 600887 | 食品饮料 | 0.44% | 持平 |
| 洽洽食品 | 002557 | 食品饮料 | 0.42% | 新增 |
| 道通科技 | 688208 | -- | 0.40% | 新增 |
| 海康威视 | 002415 | 计算机 | 0.39% | 新增 |