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基金诊断
恒生前海基金 · 最新净值日期：2026-09-22
净值统计区间：2025-12-30 至 2026-09-22 · 178个真实观测点
以下净值诊断仅依据所取区间，最多600个观测点；区间高点不代表成立以来最高点。未计现金分红，不能视为含分红总回报。
融合同类业绩排名、风险调整后收益、抗风险控制、基金经理评分、第三方机构评级综合打分， 分数越高代表历史表现越突出，仅供参考，不构成投资建议。
暂无法可靠评价
暂无法可靠评价
基于 1 项数据
只拿到1项数据来源，不足以构成“综合”评分——这里不展示一个可能有误导性的单一数字，具体数据可在本页对应板块查看。
基金经理评分 权重 100%
31.4
现任基金经理在管基金同类排名加权评分（详见本页「基金经理评分」板块）
同类范围：未披露
基于净值历史波动率、估值分位、历史回撤幅度等公开数据的综合判断，仅供投资知识科普参考，不构成投资建议。
定投适配度参考
该基金历史波动较高。是否适合定投，还需要结合资金期限、回撤承受能力、费用、资产质量和用户目标判断。
年化波动率 29.4% · 暂无可比较指数估值数据，无法判断当前定投时机
回撤位置参考（模型测算，不构成投资建议）
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 33.7%
网格适配度参考
带宽过窄/过宽或数据不足，不适合网格策略
综合结论：波动幅度较大，理论上分批投入可以分散择时风险；但缺少可比较指数估值数据，也不清楚你的资金期限和风险承受能力，暂无法判断是否适合、以及现在是不是好时机。
单位净值 / 日涨跌
0.7128
-0.97%
历史事实记录截至2026-09-22更新频率：日
估值温度
该基金非纯指数基金或未匹配到可比较指数，暂不提供估值温度
回撤位置分
34
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 33.7%
2025-12-30 至 2026-09-22
历史事实记录截至2026-09-22更新频率：日
单位净值·场外申赎口径单位净值：基金官方每日公布的申购/赎回定价依据，遇分红会真实下跌，不含分红再投资还原，不适合直接当作长期收益率的计算依据。
资产配置（2026-06-30）
持有人结构（2026-06-30）
基金规模（2026-06-30）
0.16亿元
环比 79.74%
| 行业类别 | 占净值比例 | 市值（万元） |
|---|---|---|
| 制造业 | 81.67% | 2,885.63 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 9.08% | 320.92 |
| 采矿业 | 1.39% | 49.09 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1.07% | 37.79 |
| 科学研究和技术服务业 | 0.95% | 33.55 |
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | -3.19% | -1.61% | -- | 961/1055 |
| 近3月 | -18.03% | -10.18% | 21.10% | 984/1028 |
| 近6月 | -19.61% | -0.49% | 27.70% | 963/971 |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | -28.72% | -2.29% | 35.12% | 1056/1070 |
| 今年以来 | -28.72% | -1.84% | 35.12% | 1068/1070 |
| 2025 | 0.00% | 17.66% | -- | 904/943 |
十大重仓股（2026-06-30 报告期，滞后披露）
股票 94.2% · 债券 --% · 现金 0.7%
| 股票 | 代码 | 行业 | 占净值比例 | 环比仓位 |
|---|---|---|---|---|
| 戈碧迦 | 920438 | 电子 | 9.60% | 新增 |
| 贝特瑞 | 920185 | 电力设备 | 4.98% | 1.06% |
| 锦波生物 |
| 920982 |
| 美容护理 |
| 4.36% |
| 0.90% |
| 曙光数创 | 920808 | 计算机 | 3.85% | 0.73% |
| 星图测控 | 920116 | 计算机 | 3.17% | 持平 |
| 吉林碳谷 | 920077 | 基础化工 | 3.07% | 0.26% |
| 并行科技 | 920493 | 计算机 | 2.94% | 0.92% |
| 纳科诺尔 | 920522 | 电力设备 | 2.81% | 1.31% |
| 民士达 | 920394 | 轻工制造 | 2.80% | 新增 |
| 同力股份 | 920599 | 机械设备 | 2.71% | 0.40% |