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基金诊断
上银基金 · 最新净值日期：2026-09-22
净值统计区间：2025-12-17 至 2026-09-22 · 172个真实观测点
以下净值诊断仅依据所取区间，最多600个观测点；区间高点不代表成立以来最高点。未计现金分红，不能视为含分红总回报。
融合同类业绩排名、风险调整后收益、抗风险控制、基金经理评分、第三方机构评级综合打分， 分数越高代表历史表现越突出，仅供参考，不构成投资建议。
暂无法可靠评价
暂无法可靠评价
基于 1 项数据
只拿到1项数据来源，不足以构成“综合”评分——这里不展示一个可能有误导性的单一数字，具体数据可在本页对应板块查看。
基金经理评分 权重 100%
68.4
现任基金经理在管基金同类排名加权评分（详见本页「基金经理评分」板块）
同类范围：未披露
基于净值历史波动率、估值分位、历史回撤幅度等公开数据的综合判断，仅供投资知识科普参考，不构成投资建议。
定投适配度参考
该基金历史波动中等，定投摊薄成本的效果因具体资金期限和目标而异，不能仅凭波动率判断是否适合定投。
年化波动率 16.5% · 估值处于中性区间，历史数据本身不构成加仓或减仓的理由
回撤位置参考（模型测算，不构成投资建议）
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 3.2%
网格适配度参考
带宽过窄/过宽或数据不足，不适合网格策略
综合结论：综合波动率与估值水平看，这是一个中性状态的历史快照，不构成任何仓位调整的理由或建议。
单位净值 / 日涨跌
1.2452
-0.11%
历史事实记录截至2026-09-22更新频率：日
估值温度（沪深300）
47.5
温度 54.5/100 · PE分位 67.4% · PB分位 41.6%
回撤位置分
3
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 3.2%
2025-12-17 至 2026-09-22
历史事实记录截至2026-09-22更新频率：日
单位净值·场外申赎口径单位净值：基金官方每日公布的申购/赎回定价依据，遇分红会真实下跌，不含分红再投资还原，不适合直接当作长期收益率的计算依据。
资产配置（2026-06-30）
持有人结构（2026-06-30）
基金规模（2026-06-30）
0.05亿元
环比 252.24%
| 行业类别 | 占净值比例 | 市值（万元） |
|---|---|---|
| 制造业 | 28.84% | 670.37 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 0.67% | 15.6 |
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | 1.77% | -1.61% | -- | 34/1355 |
| 近3月 | 0.11% | -10.18% | 10.34% | 405/1315 |
| 近6月 | 28.08% | -0.49% | 10.34% | 4/1273 |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | 24.52% | -0.77% | 10.34% | 361/1381 |
| 今年以来 | 23.96% | -1.84% | 10.34% | 11/1381 |
| 2025 | 0.45% | 17.66% | -- | 1226/1313 |
十大重仓股（2026-06-30 报告期，滞后披露）
股票 29.5% · 债券 40.3% · 现金 59.9%
| 股票 | 代码 | 行业 | 占净值比例 | 环比仓位 |
|---|---|---|---|---|
| 芯碁微装 | 688630 | -- | 3.78% | 新增 |
| 大族数控 | 301200 | 机械设备 |
| 2.79% |
| 新增 |
| 佰维存储 | 688525 | -- | 2.34% | 1.88% |
| 华峰测控 | 688200 | -- | 2.01% | 新增 |
| 兆易创新 | 603986 | 电子 | 1.75% | 新增 |
| 普冉股份 | 688766 | -- | 1.65% | 新增 |
| 兴森科技 | 002436 | 电子 | 1.49% | 新增 |
| 生益科技 | 600183 | 电子 | 1.34% | 新增 |
| 冰轮环境 | 000811 | 机械设备 | 1.33% | 新增 |
| 江波龙 | 301308 | 电子 | 1.21% | 新增 |