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基金诊断
宝盈基金 · 最新净值日期：2026-09-21
净值统计区间：2026-01-16 至 2026-09-21 · 150个真实观测点
以下净值诊断仅依据所取区间，最多600个观测点；区间高点不代表成立以来最高点。未计现金分红，不能视为含分红总回报。
融合同类业绩排名、风险调整后收益、抗风险控制、基金经理评分、第三方机构评级综合打分， 分数越高代表历史表现越突出，仅供参考，不构成投资建议。
暂无法可靠评价
暂无法可靠评价
基于 1 项数据
只拿到1项数据来源，不足以构成“综合”评分——这里不展示一个可能有误导性的单一数字，具体数据可在本页对应板块查看。
基金经理评分 权重 100%
42.8
现任基金经理在管基金同类排名加权评分（详见本页「基金经理评分」板块）
同类范围：未披露
基于净值历史波动率、估值分位、历史回撤幅度等公开数据的综合判断，仅供投资知识科普参考，不构成投资建议。
定投适配度参考
该基金历史波动中等，定投摊薄成本的效果因具体资金期限和目标而异，不能仅凭波动率判断是否适合定投。
年化波动率 25.6% · 当前估值分位偏低（历史数据，不代表未来不会继续走低），是否加码需结合自身资金安排判断
回撤位置参考（模型测算，不构成投资建议）
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 20.2%
网格适配度参考
带宽过窄/过宽或数据不足，不适合网格策略
综合结论：综合波动率与估值水平看，这是一个中性状态的历史快照，不构成任何仓位调整的理由或建议。
单位净值 / 日涨跌
0.7999
+0.33%
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
估值温度（恒生科技）
71.5
温度 29.6/100 · PE分位 39.1% · PB分位 20.0%
回撤位置分
20
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 20.2%
2026-01-16 至 2026-09-21
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
单位净值·场外申赎口径单位净值：基金官方每日公布的申购/赎回定价依据，遇分红会真实下跌，不含分红再投资还原，不适合直接当作长期收益率的计算依据。
资产配置（2026-06-30）
持有人结构（2026-06-30）
基金规模（2026-06-30）
2.14亿元
环比 -8.92%
| 行业类别 | 占净值比例 | 市值（万元） |
|---|---|---|
| 非周期性消费品 | 35.67% | 224,140,188.38 |
| 信息科技 | 30.97% | 194,627,046.46 |
| 电信服务 | 26.48% | 166,412,399.48 |
| 周期性消费品 | 1.61% | 10,113,264.18 |
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | -7.34% | -1.72% | -- | 362/439 |
| 近3月 | -4.72% | -8.14% | 12.59% | 313/439 |
| 近6月 | -10.46% | -0.60% | 17.30% | 341/428 |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | -20.01% | -4.06% | 22.29% | 390/441 |
| 今年以来 | -20.01% | -4.06% | 22.29% | 366/441 |
十大重仓股（2026-06-30 报告期，滞后披露）
股票 94.7% · 债券 0.5% · 现金 7.6%
| 股票 | 代码 | 行业 | 占净值比例 | 环比仓位 |
|---|---|---|---|---|
| 中芯国际 | 981 HK | -- | 9.61% | 3.62% |
| 网易 |
| 09999 |
| -- |
| 9.09% |
| 2.26% |
| 腾讯控股 | 700 HK | -- | 7.86% | 0.54% |
| 美团-W | 3690 HK | -- | 7.05% | 1.42% |
| 比亚迪股份 | 1211 HK | -- | 6.59% | 1.90% |
| 小米集团-W | 1810 HK | -- | 6.43% | 1.34% |
| 阿里巴巴-W | 9988 HK | -- | 6.24% | 0.58% |
| 华虹宏力 | 1347 HK | -- | 4.88% | 新增 |
| 百度集团-W | 09888 | -- | 4.70% | 1.02% |
| 京东集团-SW | 09618 | -- | 4.48% | 0.59% |