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基金诊断
金元顺安基金 · 最新净值日期：2026-09-22
净值统计区间：2026-04-30 至 2026-09-22 · 86个真实观测点
以下净值诊断仅依据所取区间，最多600个观测点；区间高点不代表成立以来最高点。未计现金分红，不能视为含分红总回报。
融合同类业绩排名、风险调整后收益、抗风险控制、基金经理评分、第三方机构评级综合打分， 分数越高代表历史表现越突出，仅供参考，不构成投资建议。
暂无法可靠评价
暂无法可靠评价
基于 1 项数据
只拿到1项数据来源，不足以构成“综合”评分——这里不展示一个可能有误导性的单一数字，具体数据可在本页对应板块查看。
基金经理评分 权重 100%
55.1
现任基金经理在管基金同类排名加权评分（详见本页「基金经理评分」板块）
同类范围：未披露
基于净值历史波动率、估值分位、历史回撤幅度等公开数据的综合判断，仅供投资知识科普参考，不构成投资建议。
定投适配度参考
该基金历史波动较低，定投分批摊薄成本的机制效果有限。注意：若为货币基金，波动接近零、接近本金稳定；若为短债/中短债等债券型基金，波动虽同样偏低，但仍有真实净值回撤可能，不是保本产品——两者风险并不相同，最终是否适合仍取决于具体产品类型、资金用途和期限。
年化波动率 3.8% · 暂无可比较指数估值数据，无法判断当前定投时机
回撤位置参考（模型测算，不构成投资建议）
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 2.7%
网格适配度参考
带宽过窄/过宽或数据不足，不适合网格策略
综合结论：该品种历史波动率较低，定投摊薄成本的效果有限。注意：只有货币基金这类接近零波动、接近本金稳定的产品才适合当作现金管理工具直接买入；短债/中短债等债券型基金即使波动同样偏低，仍有真实净值回撤可能，不是保本产品。是否更适合直接买入还是继续定投，取决于具体产品类型、你的资金用途和期限，这里不替你下结论。
单位净值 / 日涨跌
0.9803
+0.01%
历史事实记录截至2026-09-22更新频率：日
估值温度
该基金非纯指数基金或未匹配到可比较指数，暂不提供估值温度
回撤位置分
3
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 2.7%
2026-04-30 至 2026-09-22
历史事实记录截至2026-09-22更新频率：日
单位净值·场外申赎口径单位净值：基金官方每日公布的申购/赎回定价依据，遇分红会真实下跌，不含分红再投资还原，不适合直接当作长期收益率的计算依据。
资产配置（2026-06-30）
持有人结构（2026-06-30）
基金规模（2026-06-30）
1.42亿元
环比 -34.19%
| 行业类别 | 占净值比例 | 市值（万元） |
|---|---|---|
| 制造业 | 10.32% | 2,497.82 |
| 采矿业 | 0.49% | 117.54 |
| 批发和零售业 | 0.42% | 101.57 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 0.17% | 40.91 |
本期累计买入（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 新雷能 | 99.52 | -- |
| 厦门钨业 | 49.95 | -- |
| 吉林化纤 | 49.98 | -- |
| TCL中环 | 99.96 | -- |
| 盛新锂能 | 49.92 | -- |
| 江波龙 | 94.18 | -- |
| 中金岭南 | 49.97 | -- |
| 德明利 | 96.47 | -- |
| 江钨装备 | 99.78 | -- |
| 乐凯胶片 | 49.91 | -- |
| 司太立 | 49.99 | -- |
| 明泰铝业 |
| 债券 | 代码 | 占净值比例 | 持仓市值（万元） |
|---|---|---|---|
| 26国债01 | 019827 | 8.32% | 2,012.96 |
| 23赣交01 | 270000 | 4.27% | 1,033.67 |
| 25河钢集MTN008 | 102581433 | 4.22% | 1,020.02 |
| 25桂铁投MTN001 | 102581162 | 4.21% | 1,019.54 |
| 25闽漳龙MTN002 | 102581103 | 4.21% | 1,019.51 |
| 湘佳转债 | 127060 | 0.78% | 188.64 |
| 希望转2 | 127049 | 0.61% | 148.56 |
| 禾丰转债 | 113647 | 0.60% | 145.87 |
| 通22转债 | 110085 | 0.59% | 142.63 |
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | -0.71% | -1.72% | -- | 2579/2760 |
| 近3月 | -2.16% | -8.14% | 2.87% | 2327/2662 |
| 近6月 | -- | -5.57% | -- | -- |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | -1.98% | -5.57% | 2.87% | 2739/2805 |
| 今年以来 | -1.98% | -5.57% | 2.87% | 2665/2806 |
十大重仓股（2026-06-30 报告期，滞后披露）
股票 11.4% · 债券 54.9% · 现金 10.9%
| 股票 | 代码 | 行业 | 占净值比例 | 环比仓位 |
|---|---|---|---|---|
| 安集科技 | 688019 | -- | 0.62% | 新增 |
| 三生国健 | 688336 | -- | 0.56% | 新增 |
| TCL中环 |
| 99.88 |
| -- |
| 金山办公 | 50 | -- |
| 安集科技 | 99.97 | -- |
| 斯瑞新材 | 49.99 | -- |
| 迪哲医药 | 50 | -- |
| 鼎阳科技 | 50 | -- |
| 源杰科技 | 99.81 | -- |
| 航天环宇 | 49.99 | -- |
| 三生国健 | 99.99 | -- |
| 巨星转债 | 113648 | 0.42% | 102.79 |
| 兴业转债 | 113052 | 0.41% | 98.63 |
| 福莱转债 | 113059 | 0.41% | 98.29 |
| 锂科转债 | 118022 | 0.20% | 48.65 |
| 科沃转债 | 113633 | 0.20% | 48.55 |
| 隆22转债 | 113053 | 0.20% | 49.3 |
| 康医转债 | 123151 | 0.20% | 48.89 |
| 山路转债 | 127083 | 0.03% | 8.05 |
| 002129 |
| 电力设备 |
| 0.49% |
| 新增 |
| 源杰科技 | 688498 | -- | 0.49% | 新增 |
| 德明利 | 001309 | 电子 | 0.43% | 新增 |
| 江钨装备 | 600397 | 机械设备 | 0.42% | 新增 |
| 江波龙 | 301308 | 电子 | 0.41% | 新增 |
| 明泰铝业 | 601677 | 有色金属 | 0.40% | 新增 |
| 中国巨石 | 600176 | 建筑材料 | 0.39% | 新增 |
| 新雷能 | 300593 | 电力设备 | 0.35% | 新增 |