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基金诊断
工银瑞信基金 · 最新净值日期：2026-09-21
净值统计区间：2026-01-23 至 2026-09-21 · 117个真实观测点
以下净值诊断仅依据所取区间，最多600个观测点；区间高点不代表成立以来最高点。未计现金分红，不能视为含分红总回报。
融合同类业绩排名、风险调整后收益、抗风险控制、基金经理评分、第三方机构评级综合打分， 分数越高代表历史表现越突出，仅供参考，不构成投资建议。
暂无法可靠评价
暂无法可靠评价
基于 1 项数据
只拿到1项数据来源，不足以构成“综合”评分——这里不展示一个可能有误导性的单一数字，具体数据可在本页对应板块查看。
基金经理评分 权重 100%
87.3
现任基金经理在管基金同类排名加权评分（详见本页「基金经理评分」板块）
同类范围：未披露
基于净值历史波动率、估值分位、历史回撤幅度等公开数据的综合判断，仅供投资知识科普参考，不构成投资建议。
定投适配度参考
该基金历史波动较高。是否适合定投，还需要结合资金期限、回撤承受能力、费用、资产质量和用户目标判断。
年化波动率 57.4% · 暂无可比较指数估值数据，无法判断当前定投时机
回撤位置参考（模型测算，不构成投资建议）
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 25.6%
网格适配度参考
带宽过窄/过宽或数据不足，不适合网格策略
综合结论：波动幅度较大，理论上分批投入可以分散择时风险；但缺少可比较指数估值数据，也不清楚你的资金期限和风险承受能力，暂无法判断是否适合、以及现在是不是好时机。
单位净值 / 日涨跌
1.4247
-0.43%
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
估值温度
该基金非纯指数基金或未匹配到可比较指数，暂不提供估值温度
回撤位置分
26
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 25.6%
2026-01-23 至 2026-09-21
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
单位净值·场外申赎口径单位净值：基金官方每日公布的申购/赎回定价依据，遇分红会真实下跌，不含分红再投资还原，不适合直接当作长期收益率的计算依据。
资产配置（2026-06-30）
持有人结构（2026-06-30）
基金规模（2026-06-30）
13.48亿元
环比 -9.91%
⚠ 数据口径异常，暂不评价。同一报告期内不同行业的市值反推总规模相差超过10倍，判断为上游把两套不同的行业分类口径（如证监会行业分类与全球行业分类）混在同一份数据里返回，不是本站计算错误，也不是可以四舍五入解释的误差——已阻断展示，避免把数量级不一致的数字摆在同一张表里误导判断。
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | 0.97% | -1.72% | -- | 3154/5565 |
| 近3月 | -12.47% | -8.14% | 34.11% | 3337/5459 |
| 近6月 | 46.09% | -0.60% | 34.11% | 167/5222 |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | 42.47% | -3.46% | 34.11% | 1901/5643 |
| 今年以来 | 42.47% | -3.46% | 34.11% | 368/5644 |
十大重仓股（2026-06-30 报告期，滞后披露）
股票 92.6% · 债券 0.1% · 现金 9.2%
| 股票 | 代码 | 行业 | 占净值比例 | 环比仓位 |
|---|---|---|---|---|
| 中科飞测 | 688361 | -- | 9.45% | 6.00% |
| 华峰测控 |
| 688200 |
| -- |
| 7.93% |
| 5.49% |
| 寒武纪 | 688256 | -- | 7.76% | 5.41% |
| 芯源微 | 688037 | -- | 7.12% | 4.24% |
| 新易盛 | 300502 | 通信 | 7.02% | 4.56% |
| 中微公司 | 688012 | -- | 5.91% | 2.44% |
| 中际旭创 | 300308 | 通信 | 5.62% | 新增 |
| 拓荆科技 | 688072 | -- | 4.48% | 新增 |
| 华虹宏力 | 01347 | -- | 4.42% | 新增 |
| 海光信息 | 688041 | -- | 3.77% | 1.95% |