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基金诊断
融通基金 · 最新净值日期：2026-09-21
净值统计区间：2026-03-31 至 2026-09-21 · 105个真实观测点
以下净值诊断仅依据所取区间，最多600个观测点；区间高点不代表成立以来最高点。未计现金分红，不能视为含分红总回报。
融合同类业绩排名、风险调整后收益、抗风险控制、基金经理评分、第三方机构评级综合打分， 分数越高代表历史表现越突出，仅供参考，不构成投资建议。
暂无法可靠评价
暂无法可靠评价
基于 1 项数据
只拿到1项数据来源，不足以构成“综合”评分——这里不展示一个可能有误导性的单一数字，具体数据可在本页对应板块查看。
基金经理评分 权重 100%
51.1
现任基金经理在管基金同类排名加权评分（详见本页「基金经理评分」板块）
同类范围：未披露
基于净值历史波动率、估值分位、历史回撤幅度等公开数据的综合判断，仅供投资知识科普参考，不构成投资建议。
定投适配度参考
该基金历史波动较低，定投分批摊薄成本的机制效果有限。注意：若为货币基金，波动接近零、接近本金稳定；若为短债/中短债等债券型基金，波动虽同样偏低，但仍有真实净值回撤可能，不是保本产品——两者风险并不相同，最终是否适合仍取决于具体产品类型、资金用途和期限。
年化波动率 6.8% · 暂无可比较指数估值数据，无法判断当前定投时机
回撤位置参考（模型测算，不构成投资建议）
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 1.1%
网格适配度参考
带宽过窄/过宽或数据不足，不适合网格策略
综合结论：该品种历史波动率较低，定投摊薄成本的效果有限。注意：只有货币基金这类接近零波动、接近本金稳定的产品才适合当作现金管理工具直接买入；短债/中短债等债券型基金即使波动同样偏低，仍有真实净值回撤可能，不是保本产品。是否更适合直接买入还是继续定投，取决于具体产品类型、你的资金用途和期限，这里不替你下结论。
单位净值 / 日涨跌
0.9995
+0.34%
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
估值温度
该基金非纯指数基金或未匹配到可比较指数，暂不提供估值温度
回撤位置分
1
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 1.1%
2026-03-31 至 2026-09-21
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
单位净值·场外申赎口径单位净值：基金官方每日公布的申购/赎回定价依据，遇分红会真实下跌，不含分红再投资还原，不适合直接当作长期收益率的计算依据。
资产配置（2026-06-30）
持有人结构（2026-06-30）
基金规模（2026-06-30）
5.49亿元
环比 51.04%
⚠ 数据口径异常，暂不评价。同一报告期内不同行业的市值反推总规模相差超过10倍，判断为上游把两套不同的行业分类口径（如证监会行业分类与全球行业分类）混在同一份数据里返回，不是本站计算错误，也不是可以四舍五入解释的误差——已阻断展示，避免把数量级不一致的数字摆在同一张表里误导判断。
本期累计买入（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 万里石 | 388.86 | -- |
| 三鑫医疗 | 1,088.83 | -- |
| 名臣健康 | 611.64 | -- |
| 辉煌科技 | 857.74 | -- |
| 锅圈 | 1,829.79 | -- |
| 康方生物 | 2,064.6 | -- |
| 天康生物 | 2,273.56 | -- |
| 毛戈平 | 2,159.25 | -- |
| 博雅生物 | 666.95 | -- |
| 新易盛 | 1,372.96 | -- |
| 开润股份 | 969.76 | -- |
| 普瑞眼科 |
| 债券 | 代码 | 占净值比例 | 持仓市值（万元） |
|---|---|---|---|
| 24农发03 | 240403 | 9.66% | 6,072.28 |
| 24国开清发02 | 09240202 | 8.03% | 5,048.42 |
| 24浦发银行债01 | 212380032 | 4.84% | 3,040.89 |
| 24中行二级资本债01A | 232480001 | 3.31% | 2,081.28 |
| 25建行二级资本债01BC | 232580002 | 3.24% | 2,035.31 |
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | 1.44% | -1.72% | -- | 16/2760 |
| 近3月 | 2.76% | -8.14% | 3.69% | 26/2662 |
| 近6月 | -- | 2.01% | -- | -- |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | -0.05% | 2.01% | 6.17% | 2619/2803 |
| 今年以来 | -0.05% | 2.01% | 6.17% | 2379/2804 |
十大重仓股（2026-06-30 报告期，滞后披露）
股票 18.9% · 债券 54.2% · 现金 3.2%
| 股票 | 代码 | 行业 | 占净值比例 | 环比仓位 |
|---|---|---|---|---|
| 普瑞眼科 | 301239 | 医药生物 | 2.97% | 新增 |
| 天康生物 | 002100 | 农林牧渔 | 2.80% | 新增 |
| 普蕊斯 |
| 1,936.77 |
| -- |
| 方盛制药 | 2,173.42 | -- |
| 巨星农牧 | 737.32 | -- |
| 工商银行 | 882.43 | -- |
| 普蕊斯 | 1,973.85 | -- |
| 桐昆股份 | 470.3 | -- |
| 康为世纪 | 381.13 | -- |
| 迈得医疗 | 1,364.64 | -- |
| 民爆光电 | 555.32 | -- |
本期累计卖出（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 博雅生物 | 663.04 | -- |
| 锅圈 | 530.07 | -- |
| 新易盛 | 1,522 | -- |
| 万里石 | 408.19 | -- |
| 毛戈平 | 812.2 | -- |
| 康方生物 | 1,720.87 | -- |
| 宁德时代 | 404.91 | -- |
| 鼎捷数智 | 180.38 | -- |
| 辉煌科技 | 888.76 | -- |
| 科达利 | 263.6 | -- |
| 三鑫医疗 | 1,115.28 | -- |
| 天康生物 | 391.13 | -- |
| 桐昆股份 | 557.34 | -- |
| 药明康德 | 337.93 | -- |
| 民爆光电 | 157.38 | -- |
| 工商银行 | 896.59 | -- |
| 巨星农牧 | 773.51 | -- |
| 佰仁医疗 | 352.31 | -- |
| 康为世纪 | 421.59 | -- |
| 方盛制药 | 512.93 | -- |
| 301257 |
| 医药生物 |
| 2.66% |
| 新增 |
| 方盛制药 | 603998 | 医药生物 | 2.32% | 新增 |
| 迈得医疗 | 688310 | -- | 2.01% | 新增 |
| 毛戈平 | 01318 | -- | 1.43% | 新增 |
| 开润股份 | 300577 | 纺织服饰 | 1.11% | 新增 |
| 锅圈 | 02517 | -- | 1.04% | 新增 |
| 名臣健康 | 002919 | 传媒 | 0.96% | 新增 |
| 民爆光电 | 301362 | 家用电器 | 0.59% | 新增 |