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基金诊断
恒越基金 · 最新净值日期：2026-09-21
净值统计区间：2025-11-28 至 2026-09-22 · 200个真实观测点
以下净值诊断仅依据所取区间，最多600个观测点；区间高点不代表成立以来最高点。未计现金分红，不能视为含分红总回报。
融合同类业绩排名、风险调整后收益、抗风险控制、基金经理评分、第三方机构评级综合打分， 分数越高代表历史表现越突出，仅供参考，不构成投资建议。
84.0
满分 100
🏆 优秀，同类中排名靠前
基于 2 项数据
本站"置信度"指这次评分实际用到了几项数据来源（共5项：同类业绩/风险调整后收益/抗风险控制/基金经理评分/第三方评级），不是统计学意义上的置信区间。本次用到2项，覆盖了一部分，其余分量因该基金无对应数据而未参与计算。
基金经理评分 权重 60%
73.3
现任基金经理在管基金同类排名加权评分（详见本页「基金经理评分」板块）
同类范围：未披露
第三方机构评级 权重 40%
100.0
晨星/上海证券/招商证券/济安金信星级均值换算（数据来源：天天基金评级总汇）
同类范围：未披露
基于净值历史波动率、估值分位、历史回撤幅度等公开数据的综合判断，仅供投资知识科普参考，不构成投资建议。
定投适配度参考
该基金历史波动较高。是否适合定投，还需要结合资金期限、回撤承受能力、费用、资产质量和用户目标判断。
年化波动率 47.6% · 估值处于中性区间，历史数据本身不构成加仓或减仓的理由
回撤位置参考（模型测算，不构成投资建议）
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 23.8%
网格适配度参考
带宽过窄/过宽或数据不足，不适合网格策略
综合结论：综合波动率与估值水平看，这是一个中性状态的历史快照，不构成任何仓位调整的理由或建议。
单位净值 / 日涨跌
1.8143
+1.97%
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
估值温度（沪深300）
47.5
温度 54.5/100 · PE分位 67.4% · PB分位 41.6%
回撤位置分
24
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 23.8%
2025-11-28 至 2026-09-22
历史事实记录截至2026-09-22更新频率：日
单位净值·场外申赎口径单位净值：基金官方每日公布的申购/赎回定价依据，遇分红会真实下跌，不含分红再投资还原，不适合直接当作长期收益率的计算依据。
资产配置（2026-06-30）
持有人结构（2026-06-30）
基金规模（2026-06-30）
4.53亿元
环比 142.43%
| 行业类别 | 占净值比例 | 市值（万元） |
|---|---|---|
| 制造业 | 85.60% | 112,227.89 |
| 批发和零售业 | 3.68% | 4,822.39 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3.07% | 4,022.9 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 0.73% | 960.66 |
| 综合 | 0.21% | 273.68 |
| 建筑业 | 0.06% | 78.01 |
| 科学研究和技术服务业 | 0.01% | 10.62 |
| 采矿业 | 0.00% | 3.79 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0.00% | 0.14 |
| 房地产业 | 0.00% | 0.04 |
本期累计买入（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 北方华创 | 17,065.94 | 15.16% |
| 新易盛 | 14,559.53 | 12.94% |
| 阳光电源 | 14,479.88 | 12.86% |
| 大族激光 | 13,778.01 | 12.24% |
| 东山精密 | 11,498.47 | 10.22% |
| 海博思创 | 10,476.09 | 9.31% |
| 兆易创新 | 10,285.9 | 9.14% |
| 香农芯创 | 10,270.92 | 9.12% |
| 宏景科技 | 10,203.31 | 9.06% |
| 富满微 | 9,282.99 | 8.25% |
| 沪电股份 | 9,073.18 | 8.06% |
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | 6.57% | -1.72% | -- | 173/5562 |
| 近3月 | -19.25% | -8.14% | 40.86% | 4496/5453 |
| 近6月 | 22.09% | -0.60% | 40.86% | 872/5220 |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | 28.68% | 0.29% | 40.86% | 2371/5637 |
| 今年以来 | 22.90% | -1.95% | 40.86% | 941/5638 |
| 2025 | 4.70% | 17.66% | -- | 4509/5118 |
十大重仓股（2026-06-30 报告期，滞后披露）
股票 93.4% · 债券 --% · 现金 6.5%
| 股票 | 代码 | 行业 | 占净值比例 | 环比仓位 |
|---|---|---|---|---|
| 东山精密 | 002384 | 电子 | 7.94% |
| 芯原股份 |
| 8,659.14 |
| 7.69% |
| 国科微 | 8,486.24 | 7.54% |
| 福立旺 | 8,419.96 | 7.48% |
| 裕太微 | 8,119.77 | 7.21% |
| 德业股份 | 7,146.27 | 6.35% |
| 桐昆股份 | 7,029.57 | 6.25% |
| 艾罗能源 | 6,960.54 | 6.18% |
| 东阳光 | 6,726.47 | 5.98% |
| 协创数据 | 6,607.45 | 5.87% |
| 中际旭创 | 6,441.28 | 5.72% |
| 锦浪科技 | 6,044.84 | 5.37% |
| 宁德时代 | 5,884.28 | 5.23% |
| 斯菱智驱 | 5,889.71 | 5.23% |
| 九安医疗 | 5,738.23 | 5.10% |
| 博众精工 | 5,717.69 | 5.08% |
| 远东股份 | 5,593.79 | 4.97% |
| 盛合晶微 | 5,490.52 | 4.88% |
| 金盘科技 | 5,259.8 | 4.67% |
| 恩捷股份 | 5,184.13 | 4.61% |
| 意华股份 | 5,023.2 | 4.46% |
| 明微电子 | 5,017.62 | 4.46% |
| 永鼎股份 | 4,599.51 | 4.09% |
| 微导纳米 | 4,477.08 | 3.98% |
| 先导智能 | 4,162.89 | 3.70% |
| 福赛科技 | 4,104.6 | 3.65% |
| 中材科技 | 4,001.57 | 3.56% |
| 大位科技 | 3,935.5 | 3.50% |
| 燕东微 | 3,877.3 | 3.44% |
| 中微公司 | 3,654.14 | 3.25% |
| 凯格精机 | 3,632.55 | 3.23% |
| 新洁能 | 3,566.53 | 3.17% |
| 长芯博创 | 3,545.07 | 3.15% |
| 三七互娱 | 3,498.39 | 3.11% |
| 三环集团 | 3,392.16 | 3.01% |
| 北方稀土 | 3,218.38 | 2.86% |
| 光迅科技 | 3,192.59 | 2.84% |
| 新华保险 | 3,193.2 | 2.84% |
| 璞泰来 | 2,944.48 | 2.62% |
| 翔宇医疗 | 2,945.19 | 2.62% |
| 康强电子 | 2,925.98 | 2.60% |
| 正帆科技 | 2,867.02 | 2.55% |
| 徐工机械 | 2,785.02 | 2.47% |
| 盛科通信 | 2,734.12 | 2.43% |
| 聚辰股份 | 2,717.66 | 2.41% |
| 长电科技 | 2,666.35 | 2.37% |
| 铂科新材 | 2,661.15 | 2.36% |
| 澜起科技 | 2,593.87 | 2.30% |
| 德明利 | 2,578.71 | 2.29% |
| 水晶光电 | 2,555.56 | 2.27% |
| 新莱应材 | 2,530.87 | 2.25% |
| 晶丰明源 | 2,528.65 | 2.25% |
| 沃尔核材 | 2,518.1 | 2.24% |
| 英维克 | 2,518.12 | 2.24% |
| 禾望电气 | 2,495.4 | 2.22% |
| 中国铝业 | 2,489.28 | 2.21% |
| 瑞芯微 | 2,473.35 | 2.20% |
| 扬杰科技 | 2,453.83 | 2.18% |
| 捷捷微电 | 2,441.82 | 2.17% |
| 蓝思科技 | 2,430.59 | 2.16% |
| 申菱环境 | 2,391.71 | 2.12% |
| 蔚蓝锂芯 | 2,334.08 | 2.07% |
| 振江股份 | 2,280.75 | 2.03% |
| 立讯精密 | 2,266.34 | 2.01% |
本期累计卖出（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 东山精密 | 19,740.16 | 17.54% |
| 新易盛 | 17,743.58 | 15.76% |
| 阳光电源 | 17,091 | 15.18% |
| 北方华创 | 16,665.75 | 14.81% |
| 德明利 | 14,040.43 | 12.47% |
| 中材科技 | 14,018.24 | 12.45% |
| 香农芯创 | 13,358.45 | 11.87% |
| 沪电股份 | 12,447.37 | 11.06% |
| 大族激光 | 11,958.55 | 10.62% |
| 协创数据 | 11,705.73 | 10.40% |
| 中际旭创 | 10,533.85 | 9.36% |
| 兆易创新 | 9,603.09 | 8.53% |
| 中微公司 | 9,223.71 | 8.19% |
| 芯原股份 | 8,966.93 | 7.97% |
| 富满微 | 8,857.55 | 7.87% |
| 裕太微 | 8,740.64 | 7.77% |
| 宁德时代 | 8,623.34 | 7.66% |
| 海博思创 | 7,893.24 | 7.01% |
| 宏景科技 | 7,753.79 | 6.89% |
| 德业股份 | 7,627.88 | 6.78% |
| 艾罗能源 | 7,246.89 | 6.44% |
| 恩捷股份 | 6,439.94 | 5.72% |
| 锦浪科技 | 6,363.78 | 5.65% |
| 桐昆股份 | 6,356.35 | 5.65% |
| 盛合晶微 | 6,329.8 | 5.62% |
| 九安医疗 | 5,848.07 | 5.20% |
| 福立旺 | 5,827.5 | 5.18% |
| 金盘科技 | 5,668.17 | 5.04% |
| 远东股份 | 5,645.89 | 5.02% |
| 东阳光 | 5,498.83 | 4.89% |
| 博众精工 | 5,204.93 | 4.62% |
| 雅克科技 | 5,108.93 | 4.54% |
| 意华股份 | 5,072.79 | 4.51% |
| 国科微 | 5,005.42 | 4.45% |
| 长芯博创 | 4,985.65 | 4.43% |
| 斯菱智驱 | 4,926.21 | 4.38% |
| 聚辰股份 | 4,854.19 | 4.31% |
| 上能电气 | 4,702.05 | 4.18% |
| 新洁能 | 4,564.31 | 4.06% |
| 先导智能 | 4,219.82 | 3.75% |
| 大位科技 | 4,016.6 | 3.57% |
| 凯格精机 | 3,807.49 | 3.38% |
| 蓝思科技 | 3,754.49 | 3.34% |
| 湖南裕能 | 3,623.95 | 3.22% |
| 三环集团 | 3,609.82 | 3.21% |
| 寒武纪 | 3,569.43 | 3.17% |
| 明微电子 | 3,410.35 | 3.03% |
| 璞泰来 | 3,337.56 | 2.97% |
| 福赛科技 | 3,322.79 | 2.95% |
| 三七互娱 | 3,109.88 | 2.76% |
| 新华保险 | 2,961.95 | 2.63% |
| 蔚蓝锂芯 | 2,942.83 | 2.61% |
| 澜起科技 | 2,907.62 | 2.58% |
| 新莱应材 | 2,892.56 | 2.57% |
| 中国铝业 | 2,863.25 | 2.54% |
| 徐工机械 | 2,797.55 | 2.49% |
| 永鼎股份 | 2,781.39 | 2.47% |
| 盛科通信 | 2,782.04 | 2.47% |
| 翔宇医疗 | 2,606.59 | 2.32% |
| 铂科新材 | 2,506.5 | 2.23% |
| 赛腾股份 | 2,503.96 | 2.22% |
| 北方稀土 | 2,464.85 | 2.19% |
| 天赐材料 | 2,370.28 | 2.11% |
| 大金重工 | 2,324.95 | 2.07% |
| 扬杰科技 | 2,310.09 | 2.05% |
| 燕东微 | 2,309.79 | 2.05% |
| 万顺新材 | 2,279.66 | 2.03% |
| 0.44% |
| 中际旭创 | 300308 | 通信 | 7.63% | 1.10% |
| 新易盛 | 300502 | 通信 | 7.11% | 2.54% |
| 大族激光 | 002008 | 机械设备 | 6.90% | 0.43% |
| 协创数据 | 300857 | 电子 | 5.55% | 1.30% |
| 北方华创 | 002371 | 电子 | 5.32% | 1.09% |
| 微导纳米 | 688147 | -- | 4.61% | 新增 |
| 沪电股份 | 002463 | 电子 | 3.61% | 1.40% |
| 国科微 | 300672 | 电子 | 3.59% | 新增 |
| 海博思创 | 688411 | -- | 3.58% | 1.70% |