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基金诊断
长城基金 · 最新净值日期：2026-09-22
净值统计区间：2025-12-08 至 2026-09-22 · 194个真实观测点
以下净值诊断仅依据所取区间，最多600个观测点；区间高点不代表成立以来最高点。未计现金分红，不能视为含分红总回报。
融合同类业绩排名、风险调整后收益、抗风险控制、基金经理评分、第三方机构评级综合打分， 分数越高代表历史表现越突出，仅供参考，不构成投资建议。
37.2
满分 100
🔴 靠后，建议谨慎
基于 2 项数据
本站"置信度"指这次评分实际用到了几项数据来源（共5项：同类业绩/风险调整后收益/抗风险控制/基金经理评分/第三方评级），不是统计学意义上的置信区间。本次用到2项，覆盖了一部分，其余分量因该基金无对应数据而未参与计算。
基金经理评分 权重 60%
35.3
现任基金经理在管基金同类排名加权评分（详见本页「基金经理评分」板块）
同类范围：未披露
第三方机构评级 权重 40%
40.0
晨星/上海证券/招商证券/济安金信星级均值换算（数据来源：天天基金评级总汇）
同类范围：未披露
基于净值历史波动率、估值分位、历史回撤幅度等公开数据的综合判断，仅供投资知识科普参考，不构成投资建议。
定投适配度参考
该基金历史波动较低，定投分批摊薄成本的机制效果有限。注意：若为货币基金，波动接近零、接近本金稳定；若为短债/中短债等债券型基金，波动虽同样偏低，但仍有真实净值回撤可能，不是保本产品——两者风险并不相同，最终是否适合仍取决于具体产品类型、资金用途和期限。
年化波动率 3.5% · 暂无可比较指数估值数据，无法判断当前定投时机
回撤位置参考（模型测算，不构成投资建议）
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 3.8%
网格适配度参考
带宽过窄/过宽或数据不足，不适合网格策略
综合结论：该品种历史波动率较低，定投摊薄成本的效果有限。注意：只有货币基金这类接近零波动、接近本金稳定的产品才适合当作现金管理工具直接买入；短债/中短债等债券型基金即使波动同样偏低，仍有真实净值回撤可能，不是保本产品。是否更适合直接买入还是继续定投，取决于具体产品类型、你的资金用途和期限，这里不替你下结论。
单位净值 / 日涨跌
1.3692
-0.05%
历史事实记录截至2026-09-22更新频率：日
估值温度
该基金非纯指数基金或未匹配到可比较指数，暂不提供估值温度
回撤位置分
4
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 3.8%
2025-12-08 至 2026-09-22
历史事实记录截至2026-09-22更新频率：日
单位净值·场外申赎口径单位净值：基金官方每日公布的申购/赎回定价依据，遇分红会真实下跌，不含分红再投资还原，不适合直接当作长期收益率的计算依据。
资产配置（2026-06-30）
持有人结构（2026-06-30）
基金规模（2026-06-30）
0.05亿元
环比 -0.10%
| 行业类别 | 占净值比例 | 市值（万元） |
|---|---|---|
| 制造业 | 11.20% | 6,548.02 |
| 批发和零售业 | 0.81% | 473.78 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 0.54% | 313.75 |
| 金融业 | 0.46% | 267.01 |
| 采矿业 | 0.20% | 118.88 |
本期累计买入（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 华特达因 | 797.96 | 1.09% |
| 东田微 | 716.99 | 0.98% |
| 张家港行 | 713.97 | 0.97% |
| 航宇科技 | 672.2 | 0.92% |
| 江苏金租 | 618.89 | 0.84% |
| 洪城环境 | 592.94 | 0.81% |
| 万泽股份 | 577.69 | 0.79% |
| 新媒股份 | 561.96 | 0.77% |
| 建设银行 | 541.46 | 0.74% |
| 南京银行 | 540.99 | 0.74% |
| 新奥股份 | 544.22 | 0.74% |
| 东吴证券 |
| 债券 | 代码 | 占净值比例 | 持仓市值（万元） |
|---|---|---|---|
| 23农行二级资本债01A | 232380004 | 5.35% | 3,127.05 |
| 23中行二级资本债01A | 232380006 | 5.35% | 3,127.28 |
| 25长沙银行债01 | 212580006 | 5.20% | 3,039.8 |
| 23宁波银行永续债01 | 242300001 | 3.66% | 2,138.44 |
| 22华融湘江二级资本债01 | 092280015 | 3.63% | 2,122.32 |
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | -0.01% | -1.61% | -- | 1525/2760 |
| 近3月 | -3.40% | -10.18% | 3.98% | 2464/2662 |
| 近6月 | -2.58% | -0.49% | 3.98% | 2428/2519 |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | -1.78% | -1.67% | 3.98% | 2724/2805 |
| 今年以来 | -2.23% | -1.84% | 3.98% | 2686/2806 |
| 2025 | 0.46% | 17.66% | -- | 2180/2458 |
十大重仓股（2026-06-30 报告期，滞后披露）
股票 13.2% · 债券 87.1% · 现金 2.5%
| 股票 | 代码 | 行业 | 占净值比例 | 环比仓位 |
|---|---|---|---|---|
| 天孚通信 | 300394 | 通信 | 0.77% | 新增 |
| 立讯精密 | 002475 | 电子 | 0.76% |
| 534.31 |
| 0.73% |
| 中原传媒 | 496.98 | 0.68% |
| 伊利股份 | 488.52 | 0.67% |
| 立讯精密 | 464.48 | 0.63% |
| 三安光电 | 465.19 | 0.63% |
| 兔宝宝 | 451.47 | 0.62% |
| 渝农商行 | 444.92 | 0.61% |
| 三一重工 | 423.01 | 0.58% |
| 中远海特 | 408.72 | 0.56% |
本期累计卖出（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 华特达因 | 941.91 | 1.28% |
| 江苏金租 | 786.11 | 1.07% |
| 张家港行 | 739.49 | 1.01% |
| 新媒股份 | 700.1 | 0.95% |
| 万泽股份 | 674.79 | 0.92% |
| 东吴证券 | 590.76 | 0.80% |
| 航宇科技 | 578.64 | 0.79% |
| 洪城环境 | 573.94 | 0.78% |
| 中原传媒 | 533.88 | 0.73% |
| 建设银行 | 532.2 | 0.73% |
| 广州发展 | 527.17 | 0.72% |
| 南京银行 | 531.8 | 0.72% |
| 长沙银行 | 508.35 | 0.69% |
| 中远海特 | 497.94 | 0.68% |
| 新奥股份 | 498.34 | 0.68% |
| 伊利股份 | 465.95 | 0.63% |
| 上峰材料 | 454.91 | 0.62% |
| 潍柴动力 | 448.26 | 0.61% |
| 亿联网络 | 445.94 | 0.61% |
| 和林微纳 | 433.27 | 0.59% |
| 0.18% |
| 东田微 | 301183 | 电子 | 0.75% | 新增 |
| 中国巨石 | 600176 | 建筑材料 | 0.73% | 新增 |
| 中际旭创 | 300308 | 通信 | 0.61% | 新增 |
| 香农芯创 | 300475 | 电子 | 0.57% | 新增 |
| 三一重工 | 600031 | 机械设备 | 0.54% | 0.61% |
| 中控技术 | 688777 | -- | 0.54% | 新增 |
| 芯碁微装 | 688630 | -- | 0.52% | 新增 |
| 创世纪 | 300083 | 机械设备 | 0.50% | 新增 |