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基金诊断
国泰基金 · 最新净值日期：2026-09-21
净值统计区间：2025-12-25 至 2026-09-21 · 138个真实观测点
以下净值诊断仅依据所取区间，最多600个观测点；区间高点不代表成立以来最高点。未计现金分红，不能视为含分红总回报。
融合同类业绩排名、风险调整后收益、抗风险控制、基金经理评分、第三方机构评级综合打分， 分数越高代表历史表现越突出，仅供参考，不构成投资建议。
暂无法可靠评价
暂无法可靠评价
基于 1 项数据
只拿到1项数据来源，不足以构成“综合”评分——这里不展示一个可能有误导性的单一数字，具体数据可在本页对应板块查看。
基金经理评分 权重 100%
13.0
现任基金经理在管基金同类排名加权评分（详见本页「基金经理评分」板块）
同类范围：未披露
基于净值历史波动率、估值分位、历史回撤幅度等公开数据的综合判断，仅供投资知识科普参考，不构成投资建议。
定投适配度参考
该基金历史波动较高。是否适合定投，还需要结合资金期限、回撤承受能力、费用、资产质量和用户目标判断。
年化波动率 43.3% · 暂无可比较指数估值数据，无法判断当前定投时机
回撤位置参考（模型测算，不构成投资建议）
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 24.2%
网格适配度参考
带宽过窄/过宽或数据不足，不适合网格策略
综合结论：波动幅度较大，理论上分批投入可以分散择时风险；但缺少可比较指数估值数据，也不清楚你的资金期限和风险承受能力，暂无法判断是否适合、以及现在是不是好时机。
单位净值 / 日涨跌
0.9688
+2.51%
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
估值温度
该基金非纯指数基金或未匹配到可比较指数，暂不提供估值温度
回撤位置分
24
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 24.2%
2025-12-25 至 2026-09-21
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
单位净值·场外申赎口径单位净值：基金官方每日公布的申购/赎回定价依据，遇分红会真实下跌，不含分红再投资还原，不适合直接当作长期收益率的计算依据。
资产配置（2026-06-30）
持有人结构（2026-06-30）
基金规模（2026-06-30）
0.45亿元
环比 -35.18%
| 行业类别 | 占净值比例 | 市值（万元） |
|---|---|---|
| 制造业 | 93.62% | 9,038.87 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1.10% | 106.38 |
本期累计买入（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 德业股份 | 2,132.05 | 15.98% |
| 世运电路 | 2,019.12 | 15.13% |
| 良信股份 | 2,015.23 | 15.10% |
| 正泰电源 | 1,748.58 | 13.11% |
| 艾罗能源 | 1,691.01 | 12.67% |
| 新宙邦 | 1,402.25 | 10.51% |
| 峰岹科技 | 1,379.79 | 10.34% |
| 宸展光电 | 1,219.61 | 9.14% |
| 鼎胜新材 | 1,199.4 | 8.99% |
| 中一科技 | 1,152.66 | 8.64% |
| 固德威 | 1,134.72 | 8.50% |
| 债券 | 代码 | 占净值比例 | 持仓市值（万元） |
|---|---|---|---|
| 26国债01 | 019827 | 4.90% | 473.05 |
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | 8.77% | -1.72% | -- | 724/5565 |
| 近3月 | -17.32% | -8.14% | 31.05% | 4443/5459 |
| 近6月 | -13.93% | -0.60% | 36.11% | 4943/5222 |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | -3.12% | -2.22% | 36.11% | 4202/5643 |
| 今年以来 | -7.46% | -1.95% | 36.11% | 4544/5644 |
| 2025 | 4.69% | 17.66% | -- | 4510/5118 |
十大重仓股（2026-06-30 报告期，滞后披露）
股票 94.7% · 债券 4.9% · 现金 3.3%
| 股票 | 代码 | 行业 | 占净值比例 | 环比仓位 |
|---|---|---|---|---|
| 新泉股份 | 603179 | 汽车 | 9.89% | 0.29% |
| 正泰电源 |
| 首航新能 |
| 1,101.16 |
| 8.25% |
| 宁德时代 | 995.22 | 7.46% |
| 万润新能 | 964.71 | 7.23% |
| 民士达 | 940.39 | 7.05% |
| 骏鼎达 | 930.15 | 6.97% |
| 科达利 | 916.12 | 6.87% |
| 恒立液压 | 803.26 | 6.02% |
| 晶盛机电 | 743.23 | 5.57% |
| 尚太科技 | 714.15 | 5.35% |
| 模塑科技 | 702.03 | 5.26% |
| 理想汽车-W | 687.12 | 5.15% |
| 贝斯特 | 687.65 | 5.15% |
| 维宏股份 | 654.25 | 4.90% |
| 美畅股份 | 645.6 | 4.84% |
| 亚太股份 | 616.97 | 4.62% |
| 阳光电源 | 605.05 | 4.53% |
| 小鹏集团-W | 582.9 | 4.37% |
| 中际联合 | 579.41 | 4.34% |
| 华明装备 | 563.4 | 4.22% |
| 昱能科技 | 557.16 | 4.18% |
| 新泉股份 | 521.98 | 3.91% |
| 江丰电子 | 513.89 | 3.85% |
| 佛塑科技 | 500.04 | 3.75% |
| 凯迪股份 | 490.71 | 3.68% |
| 聚和材料 | 481.91 | 3.61% |
| 珠城科技 | 479.52 | 3.59% |
| 融捷股份 | 474.79 | 3.56% |
| 翔楼新材 | 450.56 | 3.38% |
| 派能科技 | 444.6 | 3.33% |
| 钧达股份 | 391.95 | 2.94% |
| 统联精密 | 383.39 | 2.87% |
| 长信科技 | 380.06 | 2.85% |
| 中科蓝讯 | 380.75 | 2.85% |
| 伯特利 | 379.57 | 2.84% |
| 永杰新材 | 371.54 | 2.78% |
| 璞泰来 | 363.08 | 2.72% |
| 通合科技 | 352.35 | 2.64% |
| 禾迈股份 | 342.67 | 2.57% |
| 烽火通信 | 339.96 | 2.55% |
| 安培龙 | 338.12 | 2.53% |
| 亚普股份 | 336.29 | 2.52% |
| 北特科技 | 328.36 | 2.46% |
| 双林股份 | 320.73 | 2.40% |
| 龙磁科技 | 307.07 | 2.30% |
| 赛诺医疗 | 304.72 | 2.28% |
| 科博达 | 301.32 | 2.26% |
| 多氟多 | 300.54 | 2.25% |
| 盛弘股份 | 291.88 | 2.19% |
| 日月股份 | 292.12 | 2.19% |
| 慧翰股份 | 290.24 | 2.18% |
| 倍杰特 | 290.13 | 2.17% |
| 福赛科技 | 289.89 | 2.17% |
| 电连技术 | 286.8 | 2.15% |
| 晶科能源 | 287.34 | 2.15% |
| 岱美股份 | 281.56 | 2.11% |
| 国能日新 | 270.42 | 2.03% |
| 中科电气 | 269.56 | 2.02% |
本期累计卖出（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 世运电路 | 2,696.71 | 20.21% |
| 良信股份 | 2,296.2 | 17.21% |
| 德业股份 | 2,022.86 | 15.16% |
| 聚和材料 | 1,830.99 | 13.72% |
| 峰岹科技 | 1,681.45 | 12.60% |
| 骏鼎达 | 1,536.49 | 11.52% |
| 艾罗能源 | 1,448.15 | 10.85% |
| 新宙邦 | 1,428.22 | 10.70% |
| 凯迪股份 | 1,266.4 | 9.49% |
| 固德威 | 1,172.42 | 8.79% |
| 万润新能 | 1,161.96 | 8.71% |
| 宸展光电 | 1,155.14 | 8.66% |
| 首航新能 | 1,137.55 | 8.53% |
| 宁德时代 | 1,117.96 | 8.38% |
| 翔楼新材 | 999.41 | 7.49% |
| 科达利 | 950.38 | 7.12% |
| 民士达 | 949.63 | 7.12% |
| 正泰电源 | 924.4 | 6.93% |
| 新泉股份 | 866.89 | 6.50% |
| 伯特利 | 819.92 | 6.15% |
| 科博达 | 815.81 | 6.11% |
| 恒立液压 | 790.63 | 5.93% |
| 中一科技 | 784.53 | 5.88% |
| 鼎胜新材 | 738.45 | 5.53% |
| 模塑科技 | 700.53 | 5.25% |
| 维宏股份 | 673.39 | 5.05% |
| 尚太科技 | 670.44 | 5.03% |
| 理想汽车-W | 668.19 | 5.01% |
| 美畅股份 | 641.56 | 4.81% |
| 晶盛机电 | 627.61 | 4.70% |
| 慧翰股份 | 618.35 | 4.63% |
| 阳光电源 | 612.61 | 4.59% |
| 耐世特 | 610.21 | 4.57% |
| 恒帅股份 | 593.57 | 4.45% |
| 昱能科技 | 586.61 | 4.40% |
| 亚太股份 | 583.94 | 4.38% |
| 小鹏集团-W | 577.82 | 4.33% |
| 中际联合 | 556.64 | 4.17% |
| 华明装备 | 542.59 | 4.07% |
| 电连技术 | 522.87 | 3.92% |
| 融捷股份 | 508.35 | 3.81% |
| 安培龙 | 486.16 | 3.64% |
| 珠城科技 | 473.67 | 3.55% |
| 佛塑科技 | 465.15 | 3.49% |
| 中科蓝讯 | 442.16 | 3.31% |
| 派能科技 | 418.24 | 3.13% |
| 钧达股份 | 399.79 | 3.00% |
| 烽火通信 | 386.36 | 2.90% |
| 银轮股份 | 380.07 | 2.85% |
| 永杰新材 | 380.88 | 2.85% |
| 长信科技 | 361.34 | 2.71% |
| 璞泰来 | 361.38 | 2.71% |
| 统联精密 | 352.34 | 2.64% |
| 禾迈股份 | 334.46 | 2.51% |
| 多氟多 | 323.69 | 2.43% |
| 盛弘股份 | 320.22 | 2.40% |
| 亚普股份 | 315.33 | 2.36% |
| 北特科技 | 314.11 | 2.35% |
| 赛诺医疗 | 312.93 | 2.35% |
| 国能日新 | 309.34 | 2.32% |
| 日月股份 | 304.13 | 2.28% |
| 龙磁科技 | 298.1 | 2.23% |
| 倍杰特 | 288.65 | 2.16% |
| 岱美股份 | 286.71 | 2.15% |
| 征和工业 | 270.65 | 2.03% |
| 福赛科技 | 270.73 | 2.03% |
| 德昌电机控股 | 267.85 | 2.01% |
| 晶科能源 | 267.41 | 2.00% |
| 002150 |
| 电力设备 |
| 9.42% |
| 0.41% |
| 良信股份 | 002706 | 电力设备 | 8.95% | 0.73% |
| 凯迪股份 | 605288 | 机械设备 | 8.91% | 0.59% |
| 新宙邦 | 300037 | 电力设备 | 8.88% | 2.84% |
| 聚和材料 | 688503 | -- | 6.73% | 3.51% |
| 江丰电子 | 300666 | 电子 | 6.05% | 新增 |
| 鼎胜新材 | 603876 | 有色金属 | 4.91% | 新增 |
| 德业股份 | 605117 | 电力设备 | 4.85% | 新增 |
| 贝斯特 | 300580 | 汽车 | 4.53% | 新增 |