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基金诊断
国寿安保基金 · 最新净值日期：2026-09-21
净值统计区间：2025-12-30 至 2026-09-21 · 162个真实观测点
以下净值诊断仅依据所取区间，最多600个观测点；区间高点不代表成立以来最高点。未计现金分红，不能视为含分红总回报。
融合同类业绩排名、风险调整后收益、抗风险控制、基金经理评分、第三方机构评级综合打分， 分数越高代表历史表现越突出，仅供参考，不构成投资建议。
暂无法可靠评价
暂无法可靠评价
基于 1 项数据
只拿到1项数据来源，不足以构成“综合”评分——这里不展示一个可能有误导性的单一数字，具体数据可在本页对应板块查看。
基金经理评分 权重 100%
55.2
现任基金经理在管基金同类排名加权评分（详见本页「基金经理评分」板块）
同类范围：未披露
基于净值历史波动率、估值分位、历史回撤幅度等公开数据的综合判断，仅供投资知识科普参考，不构成投资建议。
定投适配度参考
该基金历史波动中等，定投摊薄成本的效果因具体资金期限和目标而异，不能仅凭波动率判断是否适合定投。
年化波动率 20.1% · 暂无可比较指数估值数据，无法判断当前定投时机
回撤位置参考（模型测算，不构成投资建议）
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 7.1%
网格适配度参考
带宽过窄/过宽或数据不足，不适合网格策略
综合结论：波动幅度中等，定投效果因资金期限和个人风险承受能力而异，这里不做统一判断。
单位净值 / 日涨跌
1.0040
+0.57%
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
估值温度
该基金非纯指数基金或未匹配到可比较指数，暂不提供估值温度
回撤位置分
7
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 7.1%
2025-12-30 至 2026-09-21
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
单位净值·场外申赎口径单位净值：基金官方每日公布的申购/赎回定价依据，遇分红会真实下跌，不含分红再投资还原，不适合直接当作长期收益率的计算依据。
资产配置（2026-06-30）
持有人结构（2026-06-30）
基金规模（2026-06-30）
2.49亿元
环比 -15.20%
| 行业类别 | 占净值比例 | 市值（万元） |
|---|---|---|
| 制造业 | 63.58% | 19,878.74 |
| 金融业 | 12.40% | 3,878.24 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3.61% | 1,128.61 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 3.43% | 1,071.46 |
| 采矿业 | 3.20% | 1,001.5 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1.98% | 619.49 |
| 建筑业 | 1.28% | 399.01 |
| 科学研究和技术服务业 | 1.27% | 396.05 |
| 批发和零售业 | 1.10% | 343.23 |
| 租赁和商务服务业 | 0.62% | 192.78 |
| 房地产业 | 0.42% | 130.42 |
本期累计买入（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 贵州茅台 | 933.2 | 2.30% |
| 宁德时代 | 916.01 | 2.26% |
| 紫金矿业 | 682.3 | 1.68% |
| 美的集团 | 648.95 | 1.60% |
| 中国平安 | 629.54 | 1.55% |
| 招商银行 | 612.32 | 1.51% |
| 中际旭创 | 506.37 | 1.25% |
| 药明康德 | 464.26 | 1.14% |
| 兴业银行 | 450.05 | 1.11% |
| 东方财富 | 437.59 | 1.08% |
| 国泰海通 | 430.95 | 1.06% |
| 新易盛 |
| 债券 | 代码 | 占净值比例 | 持仓市值（万元） |
|---|---|---|---|
| 圣泉转债 | 111025 | 0.00% | 1.3 |
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | -0.40% | -1.72% | -- | 580/1055 |
| 近3月 | -4.48% | -8.14% | 11.15% | 277/1028 |
| 近6月 | 4.89% | -0.60% | 11.15% | 474/971 |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | 0.40% | -2.40% | 11.15% | 924/1070 |
| 今年以来 | 0.40% | -1.95% | 11.15% | 847/1070 |
| 2025 | 0.00% | 17.66% | -- | 904/943 |
十大重仓股（2026-06-30 报告期，滞后披露）
股票 93.3% · 债券 --% · 现金 7.1%
| 股票 | 代码 | 行业 | 占净值比例 | 环比仓位 |
|---|---|---|---|---|
| 中际旭创 | 300308 | 通信 | 3.61% | 2.42% |
| 宁德时代 | 300750 | 电力设备 | 2.63% | 0.38% |
| 新易盛 | 300502 | 通信 |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
| 0.27% |
| 85.19 |
| 农、林、牧、渔业 | 0.08% | 24.17 |
| 卫生和社会工作 | 0.03% | 9.49 |
| 文化、体育和娱乐业 | 0.02% | 7.36 |
| 住宿和餐饮业 | 0.02% | 5.4 |
| 411.23 |
| 1.01% |
| 中芯国际 | 407.88 | 1.00% |
| 华泰证券 | 390.8 | 0.96% |
| 立讯精密 | 381.62 | 0.94% |
| 徐工机械 | 373.99 | 0.92% |
| 工商银行 | 362.73 | 0.89% |
| 京东方A | 357.51 | 0.88% |
| 中国铝业 | 354.05 | 0.87% |
| 中国船舶 | 342.21 | 0.84% |
本期累计卖出（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 美的集团 | 325.88 | 0.80% |
| 海康威视 | 294.56 | 0.73% |
| 佰维存储 | 293.13 | 0.72% |
| 东方财富 | 280.9 | 0.69% |
| 华友钴业 | 281.38 | 0.69% |
| 中国石油 | 271.33 | 0.67% |
| 中芯国际 | 255.09 | 0.63% |
| 潍柴动力 | 248.96 | 0.61% |
| 立讯精密 | 247.39 | 0.61% |
| 亿纬锂能 | 235.15 | 0.58% |
| 陕西煤业 | 237.02 | 0.58% |
| 航发动力 | 233.22 | 0.57% |
| 环旭电子 | 233.17 | 0.57% |
| 新集能源 | 232.45 | 0.57% |
| 海尔智家 | 229.16 | 0.56% |
| 招商银行 | 221.35 | 0.55% |
| 卓胜微 | 223.72 | 0.55% |
| 三生国健 | 223.13 | 0.55% |
| 宝丰能源 | 214.64 | 0.53% |
| 工商银行 | 216.07 | 0.53% |
| 2.55% |
| 新增 |
| 贵州茅台 | 600519 | 食品饮料 | 1.91% | 0.28% |
| 东山精密 | 002384 | 电子 | 1.71% | 1.02% |
| 三环集团 | 300408 | 电子 | 1.61% | 新增 |
| 生益科技 | 600183 | 电子 | 1.61% | 新增 |
| 华润微 | 688396 | -- | 1.54% | 新增 |
| 长川科技 | 300604 | 电子 | 1.39% | 新增 |
| 紫金矿业 | 601899 | 有色金属 | 1.37% | 0.34% |