页面加载中…
页面加载中…
基金诊断
平安基金 · 最新净值日期：2026-09-22
净值统计区间：2026-02-10 至 2026-09-22 · 150个真实观测点
以下净值诊断仅依据所取区间，最多600个观测点；区间高点不代表成立以来最高点。未计现金分红，不能视为含分红总回报。
融合同类业绩排名、风险调整后收益、抗风险控制、基金经理评分、第三方机构评级综合打分， 分数越高代表历史表现越突出，仅供参考，不构成投资建议。
暂无法可靠评价
暂无法可靠评价
基于 1 项数据
只拿到1项数据来源，不足以构成“综合”评分——这里不展示一个可能有误导性的单一数字，具体数据可在本页对应板块查看。
基金经理评分 权重 100%
58.1
现任基金经理在管基金同类排名加权评分（详见本页「基金经理评分」板块）
同类范围：未披露
基于净值历史波动率、估值分位、历史回撤幅度等公开数据的综合判断，仅供投资知识科普参考，不构成投资建议。
定投适配度参考
该基金历史波动较高。是否适合定投，还需要结合资金期限、回撤承受能力、费用、资产质量和用户目标判断。
年化波动率 29.1% · 暂无可比较指数估值数据，无法判断当前定投时机
回撤位置参考（模型测算，不构成投资建议）
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 9.6%
网格适配度参考
带宽过窄/过宽或数据不足，不适合网格策略
综合结论：波动幅度较大，理论上分批投入可以分散择时风险；但缺少可比较指数估值数据，也不清楚你的资金期限和风险承受能力，暂无法判断是否适合、以及现在是不是好时机。
单位净值 / 日涨跌
0.9211
+1.16%
历史事实记录截至2026-09-22更新频率：日
估值温度
该基金非纯指数基金或未匹配到可比较指数，暂不提供估值温度
回撤位置分
10
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 9.6%
2026-02-10 至 2026-09-22
历史事实记录截至2026-09-22更新频率：日
单位净值·场外申赎口径单位净值：基金官方每日公布的申购/赎回定价依据，遇分红会真实下跌，不含分红再投资还原，不适合直接当作长期收益率的计算依据。
资产配置（2026-06-30）
持有人结构（2026-06-30）
基金规模（2026-06-30）
0.11亿元
环比 -48.80%
| 行业类别 | 占净值比例 | 市值（万元） |
|---|---|---|
| 制造业 | 54.99% | 751.55 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 6.61% | 90.28 |
| 批发和零售业 | 6.06% | 82.81 |
| 科学研究和技术服务业 | 5.62% | 76.87 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 3.32% | 45.4 |
| 房地产业 | 2.23% | 30.41 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1.61% | 22.05 |
| 建筑业 | 1.28% | 17.52 |
| 农、林、牧、渔业 | 1.12% | 15.29 |
| 教育 | 0.56% | 7.69 |
| 卫生和社会工作 | 0.56% | 7.68 |
| 采矿业 |
本期累计买入（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 湖南投资 | 34.67 | -- |
| 古汉医药 | 28.78 | -- |
| 渤海股份 | 28.93 | -- |
| 永安林业 | 29.4 | -- |
| 正虹科技 | 29.15 | -- |
| 合金投资 | 36.07 | -- |
| 茂化实华 | 29.06 | -- |
| 大庆华科 | 29.31 | -- |
| 盛航股份 | 33.22 | -- |
| 洪兴股份 | 29.31 | -- |
| 青岛食品 | 32.58 | -- |
| 楚环科技 |
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | 4.52% | -1.61% | -- | 690/5562 |
| 近3月 | 10.44% | -10.18% | 13.91% | 324/5453 |
| 近6月 | -1.96% | -0.49% | 29.01% | 3516/5220 |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | -7.89% | -3.80% | 29.01% | 4453/5637 |
| 今年以来 | -7.89% | -3.80% | 29.01% | 4543/5638 |
十大重仓股（2026-06-30 报告期，滞后披露）
股票 85.1% · 债券 --% · 现金 15.2%
| 股票 | 代码 | 行业 | 占净值比例 | 环比仓位 |
|---|---|---|---|---|
| 恒尚节能 | 603137 | 建筑装饰 | 0.73% | 新增 |
| 金迪克 |
| 0.56% |
| 7.65 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0.54% | 7.44 |
| 27.79 |
| -- |
| 翔腾新材 | 41.72 | -- |
| 农心科技 | 28.3 | -- |
| 播恩集团 | 34.34 | -- |
| 信隆健康 | 28.75 | -- |
| 亚联发展 | 41.45 | -- |
| 益盛药业 | 29.85 | -- |
| 双箭股份 | 28.38 | -- |
| 龙泉股份 | 39.2 | -- |
| 仁智股份 | 32.44 | -- |
| 宏达高科 | 50.55 | -- |
| 国统股份 | 31.38 | -- |
| 广宇集团 | 29.57 | -- |
| 克明食品 | 36.98 | -- |
| 华斯股份 | 60.73 | -- |
| 光正眼科 | 29.26 | -- |
| 申科股份 | 30.08 | -- |
| 桂发祥 | 29.02 | -- |
| 京能热力 | 30.63 | -- |
| 黄山胶囊 | 44.07 | -- |
| 洪汇新材 | 36.24 | -- |
| 弘宇股份 | 33.07 | -- |
| 燕塘乳业 | 29.84 | -- |
| 新天药业 | 29.27 | -- |
| 华阳国际 | 45.58 | -- |
| 华平股份 | 30.98 | -- |
| 南华仪器 | 29.44 | -- |
| 华星创业 | 29.83 | -- |
| 新大正 | 30.38 | -- |
| 天元股份 | 28.83 | -- |
| 富邦科技 | 29.72 | -- |
| 万讯自控 | 30.26 | -- |
| 科隆股份 | 28.82 | -- |
| 中亚股份 | 29.08 | -- |
| 汇中股份 | 51.49 | -- |
| 新光药业 | 29.85 | -- |
| 正元智慧 | 31.19 | -- |
| 优德精密 | 30.1 | -- |
| 吉大通信 | 29.75 | -- |
| 中达安 | 33.18 | -- |
| 德艺文创 | 35.86 | -- |
| 晨化股份 | 42.6 | -- |
| 陇神戎发 | 35.72 | -- |
| 透景生命 | 35.41 | -- |
| 维业股份 | 29.68 | -- |
| 筑博设计 | 29.17 | -- |
| 建科院 | 29.07 | -- |
| 达威股份 | 29.36 | -- |
| 蠡湖股份 | 33.07 | -- |
| 力合科技 | 29.49 | -- |
| 建科智能 | 46.79 | -- |
| 超越科技 | 29.88 | -- |
| 建工修复 | 29.28 | -- |
| 研奥股份 | 35.31 | -- |
| 凯淳股份 | 29.62 | -- |
| 浙江力诺 | 37.63 | -- |
| 西点药业 | 29.41 | -- |
| 迈拓股份 | 31.4 | -- |
| 达嘉维康 | 29.82 | -- |
| 晶雪节能 | 28.16 | -- |
| 交大思诺 | 34.13 | -- |
| 保立佳 | 29.05 | -- |
| 华信新材 | 41.9 | -- |
| 华业香料 | 30.06 | -- |
| 华骐环保 | 29.11 | -- |
| 聚赛龙 | 33.46 | -- |
| 英华特 | 28.74 | -- |
| 港通医疗 | 34.83 | -- |
| 苏州规划 | 34.61 | -- |
| 经纬股份 | 29.89 | -- |
| 舜禹股份 | 29.59 | -- |
| 宏德股份 | 46.11 | -- |
| 美农生物 | 28.82 | -- |
| 南王科技 | 29.28 | -- |
| 建研设计 | 29.29 | -- |
| 宁波联合 | 29.52 | -- |
| 森泰股份 | 37.97 | -- |
| 五洲医疗 | 43.12 | -- |
| 长春一东 | 29.21 | -- |
| 苏豪时尚 | 29.26 | -- |
| 苏豪弘业 | 30.94 | -- |
| 民丰特纸 | 29.34 | -- |
| 林海股份 | 38.05 | -- |
| 天润乳业 | 32.33 | -- |
| 凤竹纺织 | 31.02 | -- |
| 江西长运 | 29.32 | -- |
| 上海三毛 | 43.38 | -- |
| 欧亚集团 | 28.87 | -- |
| 博闻科技 | 28.82 | -- |
| 博通股份 | 28.93 | -- |
| 富邦新材 | 42.46 | -- |
| 华纺股份 | 29.73 | -- |
| 汉商集团 | 29.12 | -- |
| 友好集团 | 44.3 | -- |
| 新通联 | 29.28 | -- |
| 彩蝶实业 | 49.67 | -- |
| 我乐家居 | 33.34 | -- |
| 梅轮电梯 | 44.97 | -- |
| 爱婴室 | 30.15 | -- |
| 惠达卫浴 | 37.98 | -- |
| 新经典 | 31.29 | -- |
| 天鹅股份 | 29.79 | -- |
| 上海雅仕 | 41.63 | -- |
| 莎普爱思 | 29.32 | -- |
| 建研院 | 28.87 | -- |
| 美思德 | 28.41 | -- |
| 南都物业 | 28.57 | -- |
| 江山欧派 | 34.56 | -- |
| 惠发食品 | 28.76 | -- |
| 海程邦达 | 33.82 | -- |
| 中公高科 | 29.25 | -- |
| 中源家居 | 30.18 | -- |
| 四方新材 | 28.76 | -- |
| 莱绅通灵 | 29.65 | -- |
| 牧高笛 | 37.05 | -- |
| 春雪食品 | 44.77 | -- |
| 莱伯泰科 | 41.07 | -- |
| 奥福科技 | 30.2 | -- |
| 博汇科技 | 28.73 | -- |
| 健之佳 | 29.88 | -- |
| 东来技术 | 29.84 | -- |
| 宝兰德 | 29.77 | -- |
| 联测科技 | 57.29 | -- |
| 海正生材 | 51.74 | -- |
| 爱威科技 | 29.84 | -- |
| 龙软科技 | 29.58 | -- |
| 普元信息 | 32.54 | -- |
| 康为世纪 | 29.27 | -- |
| 睿昂基因 | 30.11 | -- |
| 安必平 | 29.23 | -- |
| 正弦电气 | 44.42 | -- |
| 和达科技 | 28.91 | -- |
| 艾隆科技 | 34.37 | -- |
| 美腾科技 | 28.78 | -- |
| 金科环境 | 29.36 | -- |
| 中创股份 | 29.72 | -- |
| 元琛科技 | 28.7 | -- |
| 金迪克 | 28.88 | -- |
| 科美诊断 | 45.35 | -- |
| 西力科技 | 33.16 | -- |
| 誉辰智能 | 30.46 | -- |
| 科汇股份 | 28.92 | -- |
| 秦川物联 | 28.73 | -- |
| 力源科技 | 37.81 | -- |
| 卓锦股份 | 28.88 | -- |
本期累计卖出（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 青岛食品 | 32.4 | -- |
| 亚联发展 | 32.74 | -- |
| 国统股份 | 29.2 | -- |
| 盛航股份 | 31.23 | -- |
| 宏达高科 | 40.05 | -- |
| 播恩集团 | 29.13 | -- |
| 利仁科技 | 32.31 | -- |
| 翔腾新材 | 42.32 | -- |
| 申科股份 | 32.01 | -- |
| 克明食品 | 37.01 | -- |
| 华斯股份 | 50.08 | -- |
| 龙泉股份 | 38.08 | -- |
| 汇中股份 | 39.7 | -- |
| 中岩大地 | 28.24 | -- |
| 弘宇股份 | 31.6 | -- |
| 晨化股份 | 42.51 | -- |
| 洪汇新材 | 29.25 | -- |
| 黄山胶囊 | 31.05 | -- |
| 陇神戎发 | 35.43 | -- |
| 华阳国际 | 35.76 | -- |
| 京能热力 | 32.74 | -- |
| 中亚股份 | 29.83 | -- |
| 津膜科技 | 29.15 | -- |
| 蠡湖股份 | 32.45 | -- |
| 华信新材 | 40.85 | -- |
| 力合科技 | 29.93 | -- |
| 五洲医疗 | 45.55 | -- |
| 宏德股份 | 35.86 | -- |
| 上海三毛 | 32.04 | -- |
| 中捷精工 | 31 | -- |
| 交大思诺 | 27.78 | -- |
| 富邦新材 | 41.25 | -- |
| 浙江力诺 | 33.23 | -- |
| 建科智能 | 38.72 | -- |
| 恒达新材 | 28.73 | -- |
| 华阳智能 | 28.64 | -- |
| 森泰股份 | 30.4 | -- |
| 林海股份 | 29.13 | -- |
| 天润乳业 | 32.04 | -- |
| 友好集团 | 30.32 | -- |
| 春雪食品 | 30.56 | -- |
| 扬州金泉 | 27.46 | -- |
| 上海雅仕 | 40.54 | -- |
| 莱伯泰科 | 37.81 | -- |
| 海程邦达 | 30.71 | -- |
| 华体科技 | 28.68 | -- |
| 万里股份 | 29.98 | -- |
| 梅轮电梯 | 35.65 | -- |
| 彩蝶实业 | 46.19 | -- |
| 新经典 | 31.47 | -- |
| 健之佳 | 30.4 | -- |
| 我乐家居 | 31.07 | -- |
| 联测科技 | 48.62 | -- |
| 普元信息 | 31.97 | -- |
| 海正生材 | 45.05 | -- |
| 科美诊断 | 46.53 | -- |
| 正弦电气 | 37.93 | -- |
| 唯赛勃 | 27.72 | -- |
| 东来技术 | 34.83 | -- |
| 明志科技 | 28.2 | -- |
| 碧兴物联 | 28.08 | -- |
| 688670 |
| -- |
| 0.71% |
| 新增 |
| 经纬股份 | 301390 | 建筑装饰 | 0.66% | 新增 |
| 康为世纪 | 688426 | -- | 0.64% | 新增 |
| 德艺文创 | 300640 | 轻工制造 | 0.59% | 新增 |
| 研奥股份 | 300923 | 机械设备 | 0.59% | 新增 |
| 龙软科技 | 688078 | -- | 0.59% | 新增 |
| 双箭股份 | 002381 | 基础化工 | 0.58% | 新增 |
| 筑博设计 | 300564 | 建筑装饰 | 0.58% | 新增 |
| 南王科技 | 301355 | 轻工制造 | 0.58% | 新增 |