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基金诊断
万家基金 · 最新净值日期：2026-09-22
净值统计区间：2026-01-29 至 2026-09-22 · 115个真实观测点
以下净值诊断仅依据所取区间，最多600个观测点；区间高点不代表成立以来最高点。未计现金分红，不能视为含分红总回报。
融合同类业绩排名、风险调整后收益、抗风险控制、基金经理评分、第三方机构评级综合打分， 分数越高代表历史表现越突出，仅供参考，不构成投资建议。
暂无法可靠评价
暂无法可靠评价
基于 1 项数据
只拿到1项数据来源，不足以构成“综合”评分——这里不展示一个可能有误导性的单一数字，具体数据可在本页对应板块查看。
基金经理评分 权重 100%
55.3
现任基金经理在管基金同类排名加权评分（详见本页「基金经理评分」板块）
同类范围：未披露
基于净值历史波动率、估值分位、历史回撤幅度等公开数据的综合判断，仅供投资知识科普参考，不构成投资建议。
定投适配度参考
该基金历史波动较高。是否适合定投，还需要结合资金期限、回撤承受能力、费用、资产质量和用户目标判断。
年化波动率 27.2% · 暂无可比较指数估值数据，无法判断当前定投时机
回撤位置参考（模型测算，不构成投资建议）
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 20.0%
网格适配度参考
带宽过窄/过宽或数据不足，不适合网格策略
综合结论：波动幅度较大，理论上分批投入可以分散择时风险；但缺少可比较指数估值数据，也不清楚你的资金期限和风险承受能力，暂无法判断是否适合、以及现在是不是好时机。
单位净值 / 日涨跌
0.9040
-0.51%
历史事实记录截至2026-09-22更新频率：日
估值温度
该基金非纯指数基金或未匹配到可比较指数，暂不提供估值温度
回撤位置分
20
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 20.0%
2026-01-29 至 2026-09-22
历史事实记录截至2026-09-22更新频率：日
单位净值·场外申赎口径单位净值：基金官方每日公布的申购/赎回定价依据，遇分红会真实下跌，不含分红再投资还原，不适合直接当作长期收益率的计算依据。
资产配置（2026-06-30）
持有人结构（2026-06-30）
基金规模（2026-06-30）
1.40亿元
环比 -68.35%
⚠ 数据口径异常，暂不评价。同一报告期内不同行业的市值反推总规模相差超过10倍，判断为上游把两套不同的行业分类口径（如证监会行业分类与全球行业分类）混在同一份数据里返回，不是本站计算错误，也不是可以四舍五入解释的误差——已阻断展示，避免把数量级不一致的数字摆在同一张表里误导判断。
本期累计买入（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 神火股份 | 1,464.2 | -- |
| 冰轮环境 | 1,462.2 | -- |
| 中国重汽 | 1,671.09 | -- |
| 世纪华通 | 6,385.3 | -- |
| 比亚迪 | 1,464.45 | -- |
| 吉利汽车 | 4,209.48 | -- |
| 豫能控股 | 853.81 | -- |
| 杰瑞股份 | 1,564.3 | -- |
| 立讯精密 | 1,431.94 | -- |
| 太阳纸业 | 2,197.49 | -- |
| 福晶科技 | 1,780.2 | -- |
| 巨星科技 |
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | -1.14% | -1.61% | -- | 2724/5562 |
| 近3月 | -18.68% | -10.18% | 22.76% | 4231/5453 |
| 近6月 | -7.06% | -0.49% | 22.76% | 4084/5220 |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | -9.60% | -4.40% | 22.76% | 4468/5637 |
| 今年以来 | -9.60% | -4.40% | 22.76% | 4565/5638 |
十大重仓股（2026-06-30 报告期，滞后披露）
股票 81.6% · 债券 --% · 现金 16.9%
| 股票 | 代码 | 行业 | 占净值比例 | 环比仓位 |
|---|---|---|---|---|
| 建滔积层板 | 01888 | -- | 9.84% | 新增 |
| 联讯仪器 |
| 1,427.96 |
| -- |
| 牧原股份 | 8,654.67 | -- |
| 泰和新材 | 2,019.65 | -- |
| 汇绿生态 | 1,432.81 | -- |
| 海大集团 | 2,939.07 | -- |
| 巨人网络 | 4,352.43 | -- |
| 百通能源 | 1,050.62 | -- |
| 完美世界 | 3,795.75 | -- |
| 麦格米特 | 1,431.58 | -- |
| 安踏体育 | 3,310.95 | -- |
| 毛戈平 | 3,207.18 | -- |
| 东方甄选 | 3,507.37 | -- |
| 德康农牧 | 1,361.24 | -- |
| 洁美科技 | 863.78 | -- |
| 腾讯控股 | 4,239.32 | -- |
| 润建股份 | 813.97 | -- |
| 智谱 | 1,326.17 | -- |
| 李宁 | 2,127.92 | -- |
| 理想汽车-W | 2,345.01 | -- |
| 鹏鼎控股 | 840.54 | -- |
| 建滔积层板 | 4,124.24 | -- |
| 中际旭创 | 7,161.73 | -- |
| 名创优品 | 1,432.23 | -- |
| 灵宝黄金 | 1,090.86 | -- |
| 新易盛 | 9,076.09 | -- |
| 泡泡玛特 | 6,941.97 | -- |
| 中国重汽 | 9,515.48 | -- |
| 力源信息 | 1,075.21 | -- |
| 创新实业 | 1,360.29 | -- |
| 万国黄金集团 | 1,224.33 | -- |
| 阳光电源 | 972.36 | -- |
| 三环集团 | 3,373.78 | -- |
| 新雷能 | 1,479.05 | -- |
| 国际复材 | 1,304.9 | -- |
| 唯特偶 | 1,539.5 | -- |
| 太辰光 | 3,673.57 | -- |
| 贝泰妮 | 1,458.37 | -- |
| 光库科技 | 1,298.95 | -- |
| 爱迪特 | 1,281.54 | -- |
| 永鼎股份 | 3,258.88 | -- |
| 华锡有色 | 1,458.43 | -- |
| 中国巨石 | 3,893.01 | -- |
| 亨通光电 | 1,458.44 | -- |
| 中天科技 | 1,484.21 | -- |
| 泰豪科技 | 1,601.39 | -- |
| 兴业证券 | 2,873.12 | -- |
| 东方电气 | 1,300.34 | -- |
| 锦江酒店 | 1,464.82 | -- |
| 贵州茅台 | 8,007.39 | -- |
| 明阳智能 | 1,465.21 | -- |
| 珀莱雅 | 1,653.28 | -- |
| 中国中免 | 1,444.88 | -- |
| 应流股份 | 1,009.09 | -- |
| 航天电子 | 793.38 | -- |
| 杰普特 | 2,184.92 | -- |
| 顾家家居 | 2,196.54 | -- |
| 国博电子 | 2,943.55 | -- |
| 百龙创园 | 1,278.93 | -- |
| 昀冢科技 | 872.03 | -- |
| 联讯仪器 | 3,699.11 | -- |
| 华通线缆 | 1,401.2 | -- |
| 三孚新科 | 1,978.2 | -- |
本期累计卖出（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 汇绿生态 | 1,762.1 | -- |
| 神火股份 | 1,475 | -- |
| 中国重汽 | 864.07 | -- |
| 太阳纸业 | 827.89 | -- |
| 冰轮环境 | 1,668.61 | -- |
| 巨星科技 | 1,405.54 | -- |
| 杰瑞股份 | 1,443.26 | -- |
| 豫能控股 | 1,126.5 | -- |
| 吉利汽车 | 2,336.17 | -- |
| 海大集团 | 2,284.74 | -- |
| 百通能源 | 1,011.95 | -- |
| 福晶科技 | 1,535.19 | -- |
| 泰和新材 | 2,422.21 | -- |
| 巨人网络 | 3,637.74 | -- |
| 立讯精密 | 1,629.57 | -- |
| 腾讯控股 | 2,598.61 | -- |
| 麦格米特 | 1,030.85 | -- |
| 比亚迪 | 1,728.52 | -- |
| 完美世界 | 3,842.19 | -- |
| 润建股份 | 866.16 | -- |
| 鹏鼎控股 | 817.95 | -- |
| 洁美科技 | 803.97 | -- |
| 世纪华通 | 4,325.17 | -- |
| 东方甄选 | 2,945.46 | -- |
| 毛戈平 | 1,936.85 | -- |
| 牧原股份 | 8,489.62 | -- |
| 建滔积层板 | 5,048.32 | -- |
| 理想汽车-W | 2,083.69 | -- |
| 李宁 | 2,247.52 | -- |
| 万国黄金集团 | 1,224.97 | -- |
| 安踏体育 | 3,432.78 | -- |
| 灵宝黄金 | 947.78 | -- |
| 创新实业 | 1,227.27 | -- |
| 中国重汽 | 6,833.61 | -- |
| 华锡有色 | 1,324.49 | -- |
| 名创优品 | 958.94 | -- |
| 力源信息 | 975.97 | -- |
| 新雷能 | 1,217.1 | -- |
| 中际旭创 | 7,049.68 | -- |
| 泡泡玛特 | 5,140.08 | -- |
| 三环集团 | 2,763.2 | -- |
| 永鼎股份 | 3,335.44 | -- |
| 唯特偶 | 1,605.12 | -- |
| 新易盛 | 10,286.22 | -- |
| 贵州茅台 | 5,059.35 | -- |
| 太辰光 | 3,257.27 | -- |
| 阳光电源 | 947.06 | -- |
| 国际复材 | 1,081.94 | -- |
| 光库科技 | 1,166.71 | -- |
| 贝泰妮 | 1,161.35 | -- |
| 中国巨石 | 4,184.31 | -- |
| 亨通光电 | 2,139.29 | -- |
| 中天科技 | 1,685.81 | -- |
| 泰豪科技 | 1,554.49 | -- |
| 华通线缆 | 1,433.05 | -- |
| 东方电气 | 1,008.82 | -- |
| 联讯仪器 | 4,130.29 | -- |
| 兴业证券 | 2,834.66 | -- |
| 应流股份 | 1,022.54 | -- |
| 锦江酒店 | 1,237.8 | -- |
| 杰普特 | 1,946.7 | -- |
| 中国中免 | 1,142.87 | -- |
| 国博电子 | 2,923.76 | -- |
| 珀莱雅 | 1,833.13 | -- |
| 航天电子 | 826.24 | -- |
| 顾家家居 | 2,055.49 | -- |
| 兆易创新 | 1,083.39 | -- |
| 三孚新科 | 2,650.27 | -- |
| 明阳智能 | 1,175.77 | -- |
| 688808 |
| -- |
| 9.35% |
| 新增 |
| 中国重汽 | 03808 | -- | 8.95% | 3.97% |
| 三环集团 | 300408 | 电子 | 5.13% | 新增 |
| 国际复材 | 301526 | 建筑材料 | 5.07% | 新增 |
| 世纪华通 | 002602 | 传媒 | 4.74% | 0.21% |
| 贵州茅台 | 600519 | 食品饮料 | 4.65% | 1.12% |
| 吉利汽车 | 00175 | -- | 4.32% | 0.88% |
| 智谱 | 02513 | -- | 4.12% | 新增 |
| 爱迪特 | 301580 | 医药生物 | 2.87% | 新增 |