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基金诊断
华宝基金 · 最新净值日期：2026-09-22
净值统计区间：2026-01-27 至 2026-09-22 · 117个真实观测点
以下净值诊断仅依据所取区间，最多600个观测点；区间高点不代表成立以来最高点。未计现金分红，不能视为含分红总回报。
融合同类业绩排名、风险调整后收益、抗风险控制、基金经理评分、第三方机构评级综合打分， 分数越高代表历史表现越突出，仅供参考，不构成投资建议。
暂无法可靠评价
暂无法可靠评价
基于 1 项数据
只拿到1项数据来源，不足以构成“综合”评分——这里不展示一个可能有误导性的单一数字，具体数据可在本页对应板块查看。
基金经理评分 权重 100%
80.6
现任基金经理在管基金同类排名加权评分（详见本页「基金经理评分」板块）
同类范围：未披露
基于净值历史波动率、估值分位、历史回撤幅度等公开数据的综合判断，仅供投资知识科普参考，不构成投资建议。
定投适配度参考
该基金历史波动较高。是否适合定投，还需要结合资金期限、回撤承受能力、费用、资产质量和用户目标判断。
年化波动率 32.9% · 当前估值分位偏高（历史数据，不代表未来一定下跌），加大投入前建议先确认自己能承受的回撤幅度
回撤位置参考（模型测算，不构成投资建议）
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 10.0%
网格适配度参考
带宽过窄/过宽或数据不足，不适合网格策略
综合结论：波动幅度较大，当前估值分位偏高（历史数据）。是否继续按原计划投入、要不要暂缓加码，取决于你对短期回撤的承受能力，这里不做统一建议。
单位净值 / 日涨跌
1.1144
+0.22%
历史事实记录截至2026-09-22更新频率：日
估值温度（恒生指数）
40.0
温度 63.0/100 · PE分位 59.4% · PB分位 66.7%
回撤位置分
10
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 10.0%
2026-01-27 至 2026-09-22
历史事实记录截至2026-09-22更新频率：日
单位净值·场外申赎口径单位净值：基金官方每日公布的申购/赎回定价依据，遇分红会真实下跌，不含分红再投资还原，不适合直接当作长期收益率的计算依据。
资产配置（2026-06-30）
持有人结构（2026-06-30）
基金规模（2026-06-30）
4.31亿元
环比 -46.68%
⚠ 数据口径异常，暂不评价。同一报告期内不同行业的市值反推总规模相差超过10倍，判断为上游把两套不同的行业分类口径（如证监会行业分类与全球行业分类）混在同一份数据里返回，不是本站计算错误，也不是可以四舍五入解释的误差——已阻断展示，避免把数量级不一致的数字摆在同一张表里误导判断。
本期累计买入（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 华工科技 | 14,147.32 | -- |
| 恩华药业 | 6,791.07 | -- |
| 杰瑞股份 | 28,136.5 | -- |
| 中芯国际 | 12,222.17 | -- |
| 腾讯控股 | 42,751.86 | -- |
| 沪电股份 | 25,791.28 | -- |
| ST天际 | 11,022.85 | -- |
| 快手-W | 35,242.46 | -- |
| 森麒麟 | 15,908 | -- |
| 九安医疗 | 21,119.85 | -- |
| 阿里巴巴-W | 44,374.68 | -- |
| 宁德时代 |
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | -5.95% | -1.61% | -- | 5308/5562 |
| 近3月 | -10.05% | -10.18% | 13.79% | 3086/5453 |
| 近6月 | 13.56% | -0.49% | 13.79% | 1425/5220 |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | 11.44% | -3.42% | 13.79% | 3132/5637 |
| 今年以来 | 11.44% | -3.42% | 13.79% | 1701/5638 |
十大重仓股（2026-06-30 报告期，滞后披露）
股票 93.7% · 债券 --% · 现金 8.5%
| 股票 | 代码 | 行业 | 占净值比例 | 环比仓位 |
|---|---|---|---|---|
| 新产业 | 300832 | 医药生物 | 9.91% | 4.86% |
| 宁德时代 |
| 7,018.7 |
| -- |
| 宁德时代 | 28,620.04 | -- |
| 小鹏集团-W | 7,723.15 | -- |
| 新产业 | 32,958.13 | -- |
| 天华新能 | 8,351.5 | -- |
| 心动公司 | 4,897.95 | -- |
| 哔哩哔哩-W | 14,646.89 | -- |
| 生益科技 | 23,465.78 | -- |
| 亿纬锂能 | 20,150.74 | -- |
| 东方电气 | 5,563.41 | -- |
| 新易盛 | 57,866.17 | -- |
| 迈富时 | 6,799.42 | -- |
| 金山云 | 4,238.8 | -- |
| 中科电气 | 14,169.85 | -- |
| 天孚通信 | 5,764.79 | -- |
| 剑桥科技 | 2,167.1 | -- |
| 中际旭创 | 56,857.6 | -- |
| 工业富联 | 43,460.02 | -- |
| 赛轮轮胎 | 14,931.11 | -- |
| 源杰科技 | 11,277.03 | -- |
| 华泰证券 | 8,740.54 | -- |
| 心脉医疗 | 5,764.76 | -- |
| 鼎胜新材 | 5,546.41 | -- |
| 国泰海通 | 5,729.73 | -- |
| 兴业证券 | 5,644 | -- |
| 华勤技术 | 15,656.87 | -- |
| 剑桥科技 | 28,098.3 | -- |
| 安路科技 | 5,941.26 | -- |
本期累计卖出（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 杰瑞股份 | 22,952.76 | -- |
| 九安医疗 | 14,685.7 | -- |
| 华工科技 | 13,319.34 | -- |
| 腾讯控股 | 15,950.71 | -- |
| 沪电股份 | 29,832.25 | -- |
| ST天际 | 10,134.2 | -- |
| 森麒麟 | 12,534.8 | -- |
| 恩华药业 | 6,387.93 | -- |
| 中芯国际 | 13,707.51 | -- |
| 宁德时代 | 9,748.75 | -- |
| 金山云 | 4,366.68 | -- |
| 天华新能 | 9,181.82 | -- |
| 哔哩哔哩-W | 7,351.49 | -- |
| 天孚通信 | 7,538.76 | -- |
| 快手-W | 13,577.7 | -- |
| 小鹏集团-W | 7,279.6 | -- |
| 新易盛 | 73,968.12 | -- |
| 剑桥科技 | 2,054.04 | -- |
| 亿纬锂能 | 21,412.38 | -- |
| 新产业 | 8,336.99 | -- |
| 阿里巴巴-W | 17,484.89 | -- |
| 中科电气 | 13,464.93 | -- |
| 中际旭创 | 70,888.07 | -- |
| 生益科技 | 33,556.98 | -- |
| 宁德时代 | 15,005.3 | -- |
| 赛轮轮胎 | 7,728.89 | -- |
| 工业富联 | 46,498.8 | -- |
| 剑桥科技 | 32,331.59 | -- |
| 兴业证券 | 5,393.27 | -- |
| 东方电气 | 5,565.52 | -- |
| 华泰证券 | 7,884.52 | -- |
| 国泰海通 | 5,040.24 | -- |
| 华勤技术 | 15,193.82 | -- |
| 安路科技 | 7,283.19 | -- |
| 源杰科技 | 11,126.52 | -- |
| 心脉医疗 | 6,577.58 | -- |
| 鼎胜新材 | 6,053.85 | -- |
| 300750 |
| 电力设备 |
| 9.81% |
| 3.69% |
| 腾讯控股 | 00700 | -- | 9.58% | 4.62% |
| 中际旭创 | 300308 | 通信 | 9.50% | 0.19% |
| 杰瑞股份 | 002353 | 机械设备 | 9.35% | 4.33% |
| 新易盛 | 300502 | 通信 | 8.50% | 1.18% |
| 阿里巴巴-W | 09988 | -- | 7.61% | 2.53% |
| 快手-W | 01024 | -- | 6.25% | 新增 |
| 沪电股份 | 002463 | 电子 | 4.70% | 新增 |
| 九安医疗 | 002432 | 医药生物 | 3.86% | 新增 |