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基金诊断
中欧基金 · 最新净值日期：2026-09-18
净值统计区间：2026-02-10 至 2026-09-18 · 108个真实观测点
以下净值诊断仅依据所取区间，最多600个观测点；区间高点不代表成立以来最高点。未计现金分红，不能视为含分红总回报。
融合同类业绩排名、风险调整后收益、抗风险控制、基金经理评分、第三方机构评级综合打分， 分数越高代表历史表现越突出，仅供参考，不构成投资建议。
暂无法可靠评价
暂无法可靠评价
基于 1 项数据
只拿到1项数据来源，不足以构成“综合”评分——这里不展示一个可能有误导性的单一数字，具体数据可在本页对应板块查看。
基金经理评分 权重 100%
23.1
现任基金经理在管基金同类排名加权评分（详见本页「基金经理评分」板块）
同类范围：未披露
基于净值历史波动率、估值分位、历史回撤幅度等公开数据的综合判断，仅供投资知识科普参考，不构成投资建议。
定投适配度参考
该基金历史波动中等，定投摊薄成本的效果因具体资金期限和目标而异，不能仅凭波动率判断是否适合定投。
年化波动率 16.0% · 暂无可比较指数估值数据，无法判断当前定投时机
回撤位置参考（模型测算，不构成投资建议）
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 12.7%
网格适配度参考
带宽过窄/过宽或数据不足，不适合网格策略
综合结论：波动幅度中等，定投效果因资金期限和个人风险承受能力而异，这里不做统一判断。
单位净值 / 日涨跌
0.8731
+0.63%
历史事实记录截至2026-09-18更新频率：日
估值温度
该基金非纯指数基金或未匹配到可比较指数，暂不提供估值温度
回撤位置分
13
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 12.7%
2026-02-10 至 2026-09-18
历史事实记录截至2026-09-18更新频率：日
单位净值·场外申赎口径单位净值：基金官方每日公布的申购/赎回定价依据，遇分红会真实下跌，不含分红再投资还原，不适合直接当作长期收益率的计算依据。
资产配置（2026-06-30）
持有人结构（2026-06-30）
基金规模（2026-06-30）
0.00亿元
环比 67.09%
| 行业类别 | 占净值比例 | 市值（万元） |
|---|---|---|
| 消费者非必需品 | 34.55% | 3,099,969.59 |
| 消费者常用品 | 26.69% | 2,395,064.84 |
| 电信服务 | 11.39% | 1,021,922.03 |
| 地产业 | 5.28% | 474,151.87 |
| 金融 | 2.84% | 254,710.97 |
| 信息技术 | 0.96% | 86,264.39 |
本期累计买入（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 美的集团 | 29.52 | -- |
| Hisense Home Appliances Group Co., Ltd. | 4.79 | -- |
| 腾讯控股 | 70.56 | -- |
| 海信家电 | 35.1 | -- |
| 德康农牧 | 21.09 | -- |
| 贝壳-W | 50.15 | -- |
| 中国人寿 | 26.9 | -- |
| 安踏体育 | 39.92 | -- |
| 古茗 | 41.7 | -- |
| 蜜雪集团 | 31.14 | -- |
| 毛戈平 | 60.4 | -- |
| 蒙牛乳业 |
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | -3.60% | -4.62% | -- | 132/169 |
| 近3月 | 0.38% | -8.79% | 7.20% | 43/163 |
| 近6月 | -11.91% | -3.46% | 16.99% | 134/157 |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | -12.69% | -4.59% | 17.72% | 161/173 |
| 今年以来 | -12.69% | -4.59% | 17.72% | 155/173 |
十大重仓股（2026-06-30 报告期，滞后披露）
股票 81.7% · 债券 --% · 现金 19.5%
| 股票 | 代码 | 行业 | 占净值比例 | 环比仓位 |
|---|---|---|---|---|
| 腾讯控股 | 00700HS | -- | 6.66% | 新增 |
| 李宁 |
| 33.42 |
| -- |
| TCL电子 | 18.74 | -- |
| 李宁 | 71.8 | -- |
| 安井食品 | 58.8 | -- |
| 乐舒适 | 30.79 | -- |
| 海底捞 | 35.01 | -- |
| 滔搏 | 25.86 | -- |
| 阿里巴巴-W | 41.97 | -- |
| 美团-W | 32.4 | -- |
| 泡泡玛特 | 48.16 | -- |
| 鸣鸣很忙 | 33.59 | -- |
| 思摩尔国际 | 33.53 | -- |
| 优然牧业 | 39.09 | -- |
| 贵州茅台 | 101.31 | -- |
| 海天味业 | 68.62 | -- |
| 哔哩哔哩-W | 34.35 | -- |
本期累计卖出（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| Hisense Home Appliances Group Co., Ltd. | 4.79 | -- |
| 海信家电 | 6.62 | -- |
| 布鲁可 | 6.23 | -- |
| 美的集团 | 10.24 | -- |
| 毛戈平 | 14.99 | -- |
| 蜜雪集团 | 8.88 | -- |
| 古茗 | 4.44 | -- |
| 蒙牛乳业 | 4.4 | -- |
| 牧原股份 | 9.66 | -- |
| 腾讯音乐-SW | 6.76 | -- |
| 贵州茅台 | 91.49 | -- |
| 德康农牧 | 16.27 | -- |
| 美团-W | 9.92 | -- |
| 鸣鸣很忙 | 13.71 | -- |
| 贝壳-W | 7.28 | -- |
| 哔哩哔哩-W | 8.28 | -- |
| 海天味业 | 34.05 | -- |
| 中烟香港 | 10.23 | -- |
| 泡泡玛特 | 45.76 | -- |
| 优然牧业 | 19.53 | -- |
| 滔搏 | 19.54 | -- |
| 02331HS |
| -- |
| 5.91% |
| 新增 |
| 安井食品 | 02648HS | -- | 5.68% | 新增 |
| 贝壳-W | 02423HS | -- | 4.29% | 新增 |
| 毛戈平 | 01318HS | -- | 3.91% | 新增 |
| 安踏体育 | 02020HS | -- | 3.85% | 新增 |
| 古茗 | 01364HS | -- | 3.68% | 新增 |
| 海信家电 | 00921HS | -- | 3.30% | 新增 |
| 阿里巴巴-W | 09988HS | -- | 3.24% | 新增 |
| 鸣鸣很忙 | 01768 | -- | 2.11% | 新增 |