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基金诊断
国投瑞银基金 · 收益日期：2026-09-21
这是货币基金。下方按「每万份收益 / 7日年化」展示；普通基金的单位净值、历史回撤、网格和抄底模型不适用于货币基金，因此已关闭这些诊断，避免把收益口径误读成价格波动。
每万份收益 / 7日年化
0.3372
1.32%
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
估值温度
该基金非纯指数基金或未匹配到可比较指数，暂不提供估值温度
资产配置（2026-06-30）
持有人结构（2026-06-30）
基金规模（2026-06-30）
36.39亿元
环比 107.33%
| 债券 | 代码 | 占净值比例 | 持仓市值（万元） |
|---|---|---|---|
| 26渤海银行CD223 | 112621223 | 2.56% | 49,845.71 |
| 26农业银行CD134 | 112603134 | 1.53% | 29,821.66 |
| 26工商银行CD087 | 112602087 | 1.52% | 29,612.31 |
| 26东航股SCP006 | 012681280 | 1.03% | 20,011.79 |
| 26农业银行CD093 | 112603093 | 1.03% | 19,967.84 |
| 26富邦华一银行CD020 | 112697662 | 1.02% | 19,927.27 |
| 26农业银行CD104 | 112603104 | 1.02% | 19,893.27 |
| 26东莞银行CD019 | 112691673 | 1.02% | 19,898.63 |
| 26恒丰银行CD181 | 112619181 | 1.02% |
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | 0.11% | -2.42% | -- | 100/960 |
| 近3月 | 0.32% | -8.79% | 0.00% | 97/958 |
| 近6月 | 0.66% | -1.30% | 0.00% | 107/958 |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | 1.05% | -1.84% | 0.00% | 921/960 |
| 今年以来 | 0.96% | -2.64% | 0.00% | 124/960 |
| 2025 | 0.08% | 17.66% | -- | 919/947 |
十大持仓
| 19,937.45 |
| 26富邦华一银行CD012 | 112695591 | 1.02% | 19,891.76 |