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基金诊断
中信建投基金 · 最新净值日期：2026-09-21
净值统计区间：2026-03-17 至 2026-09-21 · 130个真实观测点
以下净值诊断仅依据所取区间，最多600个观测点；区间高点不代表成立以来最高点。未计现金分红，不能视为含分红总回报。
融合同类业绩排名、风险调整后收益、抗风险控制、基金经理评分、第三方机构评级综合打分， 分数越高代表历史表现越突出，仅供参考，不构成投资建议。
暂无法可靠评价
暂无法可靠评价
基于 1 项数据
只拿到1项数据来源，不足以构成“综合”评分——这里不展示一个可能有误导性的单一数字，具体数据可在本页对应板块查看。
基金经理评分 权重 100%
64.3
现任基金经理在管基金同类排名加权评分（详见本页「基金经理评分」板块）
同类范围：未披露
基于净值历史波动率、估值分位、历史回撤幅度等公开数据的综合判断，仅供投资知识科普参考，不构成投资建议。
定投适配度参考
该基金历史波动较低，定投分批摊薄成本的机制效果有限。注意：若为货币基金，波动接近零、接近本金稳定；若为短债/中短债等债券型基金，波动虽同样偏低，但仍有真实净值回撤可能，不是保本产品——两者风险并不相同，最终是否适合仍取决于具体产品类型、资金用途和期限。
年化波动率 0.8% · 估值处于中性区间，历史数据本身不构成加仓或减仓的理由
回撤位置参考（模型测算，不构成投资建议）
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 0.0%
网格适配度参考
带宽过窄/过宽或数据不足，不适合网格策略
综合结论：该品种历史波动率较低，定投摊薄成本的效果有限。注意：只有货币基金这类接近零波动、接近本金稳定的产品才适合当作现金管理工具直接买入；短债/中短债等债券型基金即使波动同样偏低，仍有真实净值回撤可能，不是保本产品。是否更适合直接买入还是继续定投，取决于具体产品类型、你的资金用途和期限，这里不替你下结论。
单位净值 / 日涨跌
1.0134
+0.12%
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
估值温度（沪深300）
47.8
温度 54.2/100 · PE分位 67.2% · PB分位 41.1%
回撤位置分
0
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 0.0%
2026-03-17 至 2026-09-21
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
单位净值·场外申赎口径单位净值：基金官方每日公布的申购/赎回定价依据，遇分红会真实下跌，不含分红再投资还原，不适合直接当作长期收益率的计算依据。
资产配置（2026-06-30）
持有人结构（2026-06-30）
基金规模（2026-06-30）
1.62亿元
环比 67.60%
| 行业类别 | 占净值比例 | 市值（万元） |
|---|---|---|
| 制造业 | 1.14% | 471.07 |
| 采矿业 | 0.10% | 40.64 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 0.05% | 21.05 |
本期累计买入（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 深科技 | 97.47 | -- |
| 中芯国际 | 45.02 | -- |
| 雅克科技 | 245.23 | -- |
| 长电科技 | 227.07 | -- |
| 中芯国际 | 49.76 | -- |
| 太辰光 | 105.99 | -- |
| 汇成真空 | 111.93 | -- |
| 东材科技 | 192.75 | -- |
| 海光信息 | 93.47 | -- |
| 东威科技 | 269.31 | -- |
| 精测电子 | 124.58 | -- |
| 紫金矿业 |
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | 0.16% | -1.72% | -- | 909/2760 |
| 近3月 | 0.15% | -8.14% | 0.35% | 1302/2662 |
| 近6月 | 1.39% | -0.60% | 0.35% | 800/2515 |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | 1.34% | -2.11% | 0.35% | 2263/2803 |
| 今年以来 | 1.34% | -2.11% | 0.35% | 1532/2804 |
十大重仓股（2026-06-30 报告期，滞后披露）
股票 1.3% · 债券 94.9% · 现金 2.9%
| 股票 | 代码 | 行业 | 占净值比例 | 环比仓位 |
|---|---|---|---|---|
| 东威科技 | 688700 | -- | 0.32% | 新增 |
| 赛腾股份 |
| 148.67 |
| -- |
| 拓荆科技 | 194.28 | -- |
| 沪电股份 | 182.46 | -- |
| 华虹宏力 | 165.68 | -- |
| 有研新材 | 131.62 | -- |
| 福晶科技 | 237.49 | -- |
| 深南电路 | 100.64 | -- |
| 南大光电 | 119.24 | -- |
| 澜起科技 | 163.5 | -- |
| 帝尔激光 | 133.39 | -- |
本期累计卖出（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 深科技 | 106.57 | -- |
| 福晶科技 | 259.66 | -- |
| 光迅科技 | 95.67 | -- |
| 雅克科技 | 270.43 | -- |
| 太辰光 | 118.1 | -- |
| 帝尔激光 | 156.15 | -- |
| 精测电子 | 127.74 | -- |
| 深南电路 | 101.26 | -- |
| 东材科技 | 196.48 | -- |
| 汇成真空 | 115.27 | -- |
| 紫金矿业 | 129.36 | -- |
| 南大光电 | 124.04 | -- |
| 长电科技 | 220.94 | -- |
| 沪电股份 | 188.66 | -- |
| 有研新材 | 109.06 | -- |
| 澜起科技 | 184.84 | -- |
| 海光信息 | 92.7 | -- |
| 华虹宏力 | 198.49 | -- |
| 东威科技 | 133.6 | -- |
| 拓荆科技 | 221.36 | -- |
| 603283 |
| 机械设备 |
| 0.18% |
| 新增 |
| 长电科技 | 600584 | 电子 | 0.12% | 新增 |
| 有研新材 | 600206 | 电子 | 0.11% | 新增 |
| 中国西电 | 601179 | 电力设备 | 0.11% | 新增 |
| 国瓷材料 | 300285 | 电子 | 0.10% | 新增 |
| 中稀有色 | 600259 | 有色金属 | 0.10% | 新增 |
| 铂科新材 | 300811 | 有色金属 | 0.07% | 新增 |
| 东方锆业 | 002167 | 有色金属 | 0.05% | 新增 |
| 凯美特气 | 002549 | 基础化工 | 0.05% | 新增 |