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基金诊断
广发基金 · 最新净值日期：2026-09-21
净值统计区间：2025-12-23 至 2026-09-21 · 182个真实观测点
以下净值诊断仅依据所取区间，最多600个观测点；区间高点不代表成立以来最高点。未计现金分红，不能视为含分红总回报。
融合同类业绩排名、风险调整后收益、抗风险控制、基金经理评分、第三方机构评级综合打分， 分数越高代表历史表现越突出，仅供参考，不构成投资建议。
暂无法可靠评价
暂无法可靠评价
基于 1 项数据
只拿到1项数据来源，不足以构成“综合”评分——这里不展示一个可能有误导性的单一数字，具体数据可在本页对应板块查看。
基金经理评分 权重 100%
51.3
现任基金经理在管基金同类排名加权评分（详见本页「基金经理评分」板块）
同类范围：未披露
基于净值历史波动率、估值分位、历史回撤幅度等公开数据的综合判断，仅供投资知识科普参考，不构成投资建议。
定投适配度参考
该基金历史波动较低，定投分批摊薄成本的机制效果有限。注意：若为货币基金，波动接近零、接近本金稳定；若为短债/中短债等债券型基金，波动虽同样偏低，但仍有真实净值回撤可能，不是保本产品——两者风险并不相同，最终是否适合仍取决于具体产品类型、资金用途和期限。
年化波动率 1.3% · 暂无可比较指数估值数据，无法判断当前定投时机
回撤位置参考（模型测算，不构成投资建议）
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 0.1%
网格适配度参考
带宽过窄/过宽或数据不足，不适合网格策略
综合结论：该品种历史波动率较低，定投摊薄成本的效果有限。注意：只有货币基金这类接近零波动、接近本金稳定的产品才适合当作现金管理工具直接买入；短债/中短债等债券型基金即使波动同样偏低，仍有真实净值回撤可能，不是保本产品。是否更适合直接买入还是继续定投，取决于具体产品类型、你的资金用途和期限，这里不替你下结论。
单位净值 / 日涨跌
1.0215
+0.07%
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
估值温度
该基金非纯指数基金或未匹配到可比较指数，暂不提供估值温度
回撤位置分
0
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 0.1%
2025-12-23 至 2026-09-21
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
单位净值·场外申赎口径单位净值：基金官方每日公布的申购/赎回定价依据，遇分红会真实下跌，不含分红再投资还原，不适合直接当作长期收益率的计算依据。
资产配置（2026-06-30）
持有人结构（2026-06-30）
基金规模（2026-06-30）
1.93亿元
环比 484.17%
| 行业类别 | 占净值比例 | 市值（万元） |
|---|---|---|
| 制造业 | 2.33% | 599.48 |
| 科学研究和技术服务业 | 0.20% | 50.34 |
| 采矿业 | 0.19% | 49.04 |
本期累计买入（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 中际旭创 | 181.35 | 4.64% |
| 亨通光电 | 176.23 | 4.51% |
| 寒武纪 | 167.71 | 4.29% |
| 万泽股份 | 148.38 | 3.79% |
| 航发动力 | 147.61 | 3.77% |
| 三花智控 | 129.33 | 3.31% |
| 阿里巴巴-W | 127.05 | 3.25% |
| 大中矿业 | 119.32 | 3.05% |
| 恒立液压 | 109.45 | 2.80% |
| 兖矿能源 | 99.72 | 2.55% |
| 徐工机械 | 99.54 | 2.54% |
| 工业富联 |
| 债券 | 代码 | 占净值比例 | 持仓市值（万元） |
|---|---|---|---|
| 26建行永续债01BC | 242680017.IB | 5.86% | 1,503.52 |
| 24北京银行01 | 2420013.IB | 3.95% | 1,013.53 |
| 24上海银行债01 | 212480009.IB | 3.94% | 1,011.99 |
| 25农发31 | 250431.IB | 3.94% | 1,012.69 |
| 24浙商银行小微债03 | 212480011.IB | 3.93% | 1,009.2 |
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | 0.03% | -1.72% | -- | 1576/2760 |
| 近3月 | 0.77% | -8.14% | 0.27% | 371/2662 |
| 近6月 | 2.00% | -0.60% | 0.27% | 439/2519 |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | 2.20% | 13.14% | 0.86% | 2148/2805 |
| 今年以来 | 2.27% | -1.95% | 0.86% | 739/2806 |
| 2025 | 1.93% | 17.66% | -- | 1509/2458 |
十大重仓股（2026-06-30 报告期，滞后披露）
股票 2.7% · 债券 83.8% · 现金 11.1%
| 股票 | 代码 | 行业 | 占净值比例 | 环比仓位 |
|---|---|---|---|---|
| 雅克科技 | 002409 | 电子 | 0.24% | 新增 |
| 南大光电 | 300346 | 电子 | 0.24% | 新增 |
| TCL科技 |
| 99.25 |
| 2.54% |
| 紫金矿业 | 99.44 | 2.54% |
| 万华化学 | 98.95 | 2.53% |
| 亚翔集成 | 88.71 | 2.27% |
| 新易盛 | 81.11 | 2.07% |
| 合盛硅业 | 79.82 | 2.04% |
| 国泰海通 | 79.66 | 2.04% |
| 大族激光 | 79.14 | 2.02% |
| 药明康德 | 79.16 | 2.02% |
本期累计卖出（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 亨通光电 | 169.48 | 4.33% |
| 寒武纪 | 162.89 | 4.16% |
| 中际旭创 | 153.98 | 3.94% |
| 万泽股份 | 151.36 | 3.87% |
| 航发动力 | 147.96 | 3.78% |
| 恒立液压 | 126.18 | 3.23% |
| 三花智控 | 123.67 | 3.16% |
| 大中矿业 | 120.53 | 3.08% |
| 亚翔集成 | 117.96 | 3.02% |
| 阿里巴巴-W | 117.75 | 3.01% |
| 工业富联 | 106.38 | 2.72% |
| 紫金矿业 | 95.36 | 2.44% |
| 万华化学 | 94.93 | 2.43% |
| 兖矿能源 | 91.86 | 2.35% |
| 徐工机械 | 90.34 | 2.31% |
| 国泰海通 | 80.59 | 2.06% |
| 药明康德 | 78.65 | 2.01% |
| 新易盛 | 77.84 | 1.99% |
| 拓荆科技 | 75.77 | 1.94% |
| 宁德时代 | 73.65 | 1.88% |
| 000100 |
| 电子 |
| 0.23% |
| 新增 |
| 星源材质 | 300568 | 电力设备 | 0.22% | 新增 |
| 海光信息 | 688041 | -- | 0.22% | 新增 |
| 大族激光 | 002008 | 机械设备 | 0.20% | 新增 |
| 裕同科技 | 002831 | 轻工制造 | 0.20% | 新增 |
| 中际旭创 | 300308 | 通信 | 0.20% | 新增 |
| 康龙化成 | 300759 | 医药生物 | 0.20% | 新增 |
| 合盛硅业 | 603260 | 基础化工 | 0.20% | 新增 |